昨日全球股票市场的表现极不寻常。从欧洲市场开盘前1个小时开始,各大指数开始快速下滑。欧洲方面的指数表现尤其明显,包括欧洲STOXX、英国富时、法国CAC以及德国DAX等指数昨日跌幅均接近2%。美国三大股指跟随下跌,但在美市开盘后收回当日小半跌幅。不过日经指数受到东京进入紧急状态以及央行下调经济预期的影响,同时澳洲指数受到疫情封锁的影响,都保持大幅收跌。有意思的是,昨日原油与基础金属等大宗商品的价格表现与股票市场一致,在同样的时间点大幅收跌。
一般出现这样全球商品同跌的情况,首先要看的是货币的变化,美元的升值势必会引发商品的贬值。然而昨日显然不是这种情况,美元罕见地随商品价格同跌。反观黄金与美国国债却是同时走强。就在包括全球股票、海外债券、美元等全球商品下跌期间,资本唯独流入了黄金与美债市场。
昨日,美国30年国债收益率自2月以来首次跌破1.9%,这再一次验证了ACY稀万证券昨日的观点,市场对通胀的担忧正在快速缓解,而且已经直接影响到了金融市场。同时,变种毒株的入侵也增加了市场的避险需求,美国目前新增病例中有80%都是德尔塔病例。不过,ACY稀万证券认为,不管是通胀缓解还是避险需求均属于短期情绪面影响,中长线仍需要关注央行的货币政策变化。
欧洲央行昨日也发布了一则重要消息,宣布上调通胀目标,并称允许通胀“温和”超标。这种态度与美国不谋而合,也与目前全球通胀预期下降的走势相符。要知道,股票本身也是一种抗通胀商品,通胀预期下降将使公司下调商品定价,从而降低公司未来的盈利预期,最终限制股价的上涨。尤其是对于目前仍处于通缩阶段的日本而言,全球通胀预期下降并非一个好消息。
JP225日线图
从日经指数日线图来看,指数目前处在下降趋势,有形成M顶反转形态的可能。现价面临头部颈线的支撑,27500位置两次支撑指数价格,是重要的水平线位置。昨日K线收出长实体阴线,说明下跌动能较强,有机会下穿颈线支撑。从动量指标来看,指标处在零线下方,并保持向下,同样说明空头实力充足。而且指标下降形态明显,没有出现与K线的背离走势。整体来看,突破颈线后的跟随做空将是不错的交易策略。现价上方的阻力位置主要看供给区与趋势线的共同结构,位置在29000的整数位大关。
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2021-07-09
