最近欧洲方面的供应链危机,是国际能源市场热议的话题。传统能源材料的价格疯涨,自去年9月份开始,包括煤炭、天然气、原油等商品价格不断破新高。能源大宗商品如此涨幅不禁令人想起铁矿石过去一年半里的大起大落,能源商品何时见顶,对能源股又将产生何种影响,是每一位投资者关注的焦点。
投资者首先需要明白能源危机的缘由。受到全球绿色能源政策的影响,资本对传统能源的投入明显下滑,这点从能源股的低迷走势便可见一斑。这也导致一些国家开始限制煤炭、原油以及天然气的产能。尤其是欧洲与英国方面,激进的脱碳计划令其供应链缺乏短期爆发力;国际上限制能源供应的环境,同样促使发电成本大幅增加。尤其是面临冬季寒冷天气,能源紧缺的问题愈发突出,导致能源价格爆发式拉涨。
不过这样的能源环境并不持久,价格上涨会产生更多的供应商,产能的限制也会随着气候与疫情风险退潮而逐渐恢复。与铁矿石一样,能源价格同样可能面临悬崖式下跌,只是时间先后的问题。此外,国内拉闸限电的消息,同样不利于亚洲能源价格。能源库存水平一旦有所恢复,或将短期价格压力传递至欧洲,从而缓解能源危机。不过目前能源市场正在经历向新能源转型的阵痛,供给问题短期内仍难以解决,价格可能保持短线上涨局势。
GAS日线图
从天然气日线图来看,100日均线向上,趋势线保持完整,上涨局势明显。自8月底开始,俄罗斯供应不足导致天然气价格加速上涨。在触及到5.5关口后,跌至斐波那契0.5回调线受到支撑,再度开启连续大涨模式。RSI相对强弱指标还未形成背离形态,需要警惕前高点的压制效果。整体来看,交易策略以突破跟随的多单为主,突破位置主要看5.5的整数位关口,可以配合RSI相对强弱指标上破超买线的多头信号。
OilSearch日线图
对于传统能源企业来说,虽然短期内能源价格上涨有所利好;但难以得到长线战略资本的青睐,近期入场的可能更多的是短线财报型投机者,价格顶部存在压力。从OilSearch日线图来看,伴随近两日的大涨,100日均线开始转向,能源危机促使短期资本流入。此前受到Santos并购消息影响,其股价冲高回落,说明投资者并不看好传统能源的长期表现。考虑到美元转强对整体大宗商品的长期压力,在12月初完成并购之前,OilSearch的股价存在高位做空的机会。上方阻力主要看4.3和4.5两个位置。需要注意一旦上破4.6位置,便是转涨的信号,需要考虑及时止损。
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2021-09-27
