自从上周美国“鹰派”决议发布,美国国债收益率便连续收阳。昨日欧市开盘后,10年期收益率再创7月份以来高点,引发美元大涨。与此同时,包括债券、贵金属、大宗商品以及全球股市集体大跌,其价格纷纷触及到上周低点。尤其是美国股市,除了能源板块持平外,其他板块均大幅收跌。同日,主席鲍威尔重申美联储满足减码QE的条件,以及财长耶伦再度对债券上限与通胀问题提出警告,强化了昨日除外汇市场外几乎所有商品的空头局势。
事实上,ACY证券早在上周四便预言过未来市场的方向,“在鹰派的环境中,实际利率筑底反弹,美元持续升值,黄金价格见底,股市波动风险增加,均是在下次决议发布前的一个半月里主要的市场方向。”目前市场的表现完全符合预期,美元的稳步升值正引领几乎所有商品的价格行为。不过短线受到关键支撑影响,股票与外汇市场或将出现震荡整理的行情。
目前入场交易需要分清不同商品在大环境中的趋势方向。从股市角度来看,在各国国债收益率上涨的阶段,周期板块的股票往往有着远超成长股的表现。这也是为什么近期美国道琼斯指数的表现优于纳斯达克指数。
DJ30一小时图
从道指小时图来看,在经历了昨日全球股市大跌后,指数目前在34300附近企稳。200均线水平未形成明显方向,目前的道指与其他股指一样正处于大幅震荡的行情当中。不过考虑到其他股指纷纷抵达关键支撑,同时受到能源板块利好,道指或呈现筑底反弹的行情。MACD快慢线目前已经形成了低位金叉,整体来看,交易策略以短线跟随多单为主。从形态上来看,34300正是之前双底的颈线位置,形成突破回踩形态。K线在该位置受到支撑后,同样形成小幅双底形态,技术面一旦向上突破34500,便是跟随做多的机会。现价上方的阻力主要看34700以及前高点35000整数位大关;而下方支撑则要看34230的前低点位置。
TLT日线图
要说较为稳定的交易机会,仍然要看债券市场,受到鹰派决议影响,债券价格的下行趋势较为明显。从对标美国20年期以上国债的TLT日线图来看,200日均线保持向下,100日均线出现拐点。昨日K线大幅下跌直接突破了均线的交汇点,同时也突破了M顶颈线的关键支撑,价格方向已经发生了扭转,或将在中长线维持下行局势。考虑到其零库存费与低点差特点,在145.5附近存在回踩布局机会。上方阻力集中在151.2附近,而下方支撑主要看135.4的前低点位置。
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2021-09-29
