以下是本周可能影響市場的最新因素、您應該重點關注的事件以及可能出現的交易機會。
10月18日周一
離岸人民幣、澳元、紐元:中國第三季度GDP、9月零售總額和工業增加值
10月19日周二
蘋果股票:蘋果將發布新款MacBookPro筆記本電腦
澳元:澳洲央行10月利率會議紀要
10月20日周三
谷歌股票:谷歌將推出Pixel6手機
美元:美聯儲官員鮑曼和博斯蒂克發表講話
奈飛股票:奈飛第三季度財報
英鎊:英國9月CPI通脹率
歐元:歐元區9月CPI通脹率(終值)
加元:加拿大9月CPI通脹率
原油:EIA原油庫存報告
10月21日周四
特斯拉股票:特斯拉第三季度財報
美元:美國上周初請失業金人數
歐元:歐元區10月消費者信心指數
10月22日周五
澳元:澳大利亞央行行長洛威發表講話
英特爾股票:英特爾第三季度財報
歐元:歐元區10月Markit制造業和服務業PMI
英鎊:英國9月零售銷售年率
英鎊:英國10月Markit制造業和服務業PMI
加元:加拿大8月零售銷售
美元:美國10月Markit制造業和服務業PMI
油價或可挑戰2018年高點
目前,布倫特原油價格距2018年10月創下的逾86美元的最高收盤價僅差不到2%。
原油持續走高的原因在於,經濟重啟帶動需求複蘇,而供應狀況相對緊張。全球原油庫存已降至5年平均水平以下,上周的數據顯示美國主要儲油中心庫欣的原油庫存大規模減少。主要經濟體爭相購買原油,以滿足日益增長的需求,尤其冬季月份即將來臨,消費者需要取暖燃料,歐洲和英國等正面臨能源危機。
從基本面看,基準油價有進一步攀升的理由,但或許漲勢最猛的階段已經過去。全球供應吃緊狀況料持續到2021年底,然後明年恢複供過於求局面。
如果布倫特油價達到86美元,那麼接下來在這一帶的表現將非常關鍵。回想三年前,布油觸及86.29美元的高點後大幅回調,到2018年底跌幅超過40%,直到2019年第一季度才反彈回升。
當然,我並不認為今年會出現同樣驟跌的情形。我預期年底前油價將保持堅挺,然後到2022年隨着原油市場重現供過於求,油價慢慢回落。畢竟,歐佩克+已經承諾未來幾個月逐步釋放產能,這應該有助於緩解供需缺口。
原油市場前景向好,但投資者也要考慮滯漲風險,滯脹可能引發油價回落。滯脹是指物價持續上升而經濟停滯不前的現象,這種情況通常會削弱原油需求。根據經濟學原理,當需求下降時,價格就會下跌。因此,需要警惕經濟滯脹風險升高,這關系到油市走向。
本周有密集數據發布,投資者可透過數據看全球經濟狀況,包括中國最新的GDP、零售銷售和工業生產數據。此外,歐元區、英國和美國的PMI數據也將反映這些主要經濟體的健康狀況。
如果全球經濟複蘇顯示出更多的停滯跡象,則可能意味着在不久的將來,原油需求增長放慢,油價支撐減弱。
總之,我們要關注油價對以上重要經濟數據以及美國能源情報署(EIA)每周庫存報告的反應。如果布倫特原油有效突破86美元,將為上衝90美元鋪平道路,但首先要攻克2018年最高收盤價這一重要心理阻力位。
另外,本周美股企業將繼續三季度的財報公布,奈飛、特斯拉、英特爾等都將發布財報,想要看更詳細的三季度財報公布日程。
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作者:FXTM富拓市場分析師陳忠漢
2021-10-18
