隔夜头条
美国民主党面临福利和气候法案共识的最后期限约翰逊参议员希望和解方案出现“僵局”欧洲央行考虑增加对欧盟复苏基金债务的购买:FT消息来源随着刺激计划的缩减,欧洲央行的结看到利率小幅上升德国绿党投票启动与社民党、自由党的正式联盟谈判英国央行行长贝利:英格兰银行将不得不采取行动遏制通胀中国第三季度GDP增速创一年新低,令决策者倍感压力新西兰CPI飙升至十年来最快速度;新西兰元跳涨随着新西兰加息押注的增加,澳大利亚债券收益率飙升石油在Covid恢复和发电机方面攀升至多年来的最高水平亚洲股市大多走低;中国房地产股份公司前一天
在中国公布弱于预期的第三季度GDP数据后,大多数亚洲股市走低。由于对房地产行业的更严格限制和9月的能源短缺给经济活动带来压力,第三季度经济仅增长了0.2%。特别是,由于能源短缺导致工厂关闭或减产,9月份工业生产年增长率从8月份的5.3%放缓至3.1%。上周末,英国央行行长贝利继续重申,近期英国通胀加速将被证明是暂时的,尽管能源价格上涨意味着通胀将进一步上升并在更长时间内保持高位。然而,他也指出,他将采取行动防止更高的通胀因更高的通胀预期而根深蒂固。全球经济增长放缓和持续高通胀的前景仍然是投资者最关心的问题。全球经济前景仍然不确定,风险主要与大流行对商品和劳动力市场供需不匹配的影响以及政府和中央银行的政策反应有关。本周晚些时候,10月份的全球“快速”采购经理人指数将在第四季度初提供活动和价格压力的早期迹象。总体而言,调查预计将显示持续扩张,但供应限制导致势头进一步减弱。上周发布的9月FOMC会议纪要凸显了通胀前景的不确定性以及供应链压力将持续存在的程度。今天公布的美国9月份工业生产数据预计将显示供应链受限的影响,预计增长将创下4月份以来的最低水平。与飓风艾达有关的工业中断预计也将对活动造成压力。由于材料成本上升和劳动力短缺继续打压信心,预计美国房屋建筑商的情绪本月也将下滑。预计10月NAHB调查将从76降至75。就央行发言人而言,美联储成员夸尔斯和卡什卡利今天分别在不同的活动中发表讲话,但预计两人都不会关注美国货币政策的近期前景。在英国,英格兰银行副行长JonCunliffe在西班牙银行关于“央行数字货币和金融稳定”的活动上发表讲话前一周
中国经济增长和全球通胀数据成为焦点尽管中国第三季度GDP在本周的关键数据日历中占据主导地位,但在供应持续受限的情况下,全球通胀指标也将成为焦点。中国GDP同比增长4.9%,远低于第二季度7.9%的增幅,也低于民意调查预测的5.2%。9月工业生产也令人失望,增长3.1%,高于预期的4.5%,但零售销售表现优于预期,增长4.4%,低于预期的3.3%。中国房价和每月贷款最优惠利率设定将于本周晚些时候公布。美国数据包括知识产权、新屋开工、建筑许可、成屋销售、费城联储指数和MarkitPMI初值。本周将发布欧元区PMI初值和消费者信心指数,但随着德国报告生产者价格和欧元区将发布最终的9月HICP通胀数据,焦点将集中在通胀数据上。英国将成为焦点,因为大量通胀数据可能会加剧本已鹰派的英格兰银行预期。9月CPI、PPI和RPI将于本周到期,而零售销售和PMI初值则为繁忙的英国日历画上了句号。日本将发布全国CPI,同时发布贸易数据和制造业PMI初值。本周澳大利亚没有关键数据公布,而新西兰周一早些时候公布的第三季度CPI远高于预期。加拿大的数据亮点是房屋开工、CPI和零售销售。美国财报和拜登刺激计划上周看到风险资产走高,主要是由于美国银行业的财报非常强劲。本周收益季节进入高潮,Netflix、特斯拉、宝洁和英特尔等数十家公司都在报告中。美国总统乔拜登的支出计划的命运仍然悬而未决,因为两名温和的民主党参议员希望缩小计划的规模,而左翼的进步民主党参议员希望维持3.5万亿美元的价格标签。由于美国共和党和民主党在同意提高债务上限方面陷入僵局,支出法案的通过进程变得更加复杂。市场在很大程度上已经消化了美国支出计划的经济效益,因此如果该计划没有通过,将会令人失望。CFTC数据
继10月初美元多头头寸总额急剧增加之后,投机性账户在过去一周内坐稳头寸并巩固头寸。这一趋势反映了过去几天现货市场的价格走势,获利了结和平仓主导了交易。总体数据显示,美元的净敞口几乎没有变化,但投资者总体上仍坚持美元多头。数据汇编显示,本周美元总量下跌3.35亿美元,至仍高位的229亿美元。然而,日元的净空头进一步增加,投资者将日元的空头头寸增加了12亿美元,达到84亿美元。这相当于7.66万份净空头头寸合约,这是自2019年年中以来最悲观的投机情绪。投机者小幅增持加元净空头(增加9900万美元)和MXN净空头,甚至减少了8900万美元。与此同时,投资者开始回补英镑(减持6.88亿美元)、欧元(减持5.86亿美元)和瑞士法郎(减持3.7亿美元)的部分空头。投资者还削减了创纪录的澳元净空头头寸,但幅度很小,几乎没有什么区别。净澳元空头头寸减少1.22亿美元;剩余的64亿美元净澳元空头很大,是投机投资者的第二大单一货币敞口。新西兰元是唯一反映任何程度看涨情绪的货币;投机者持有适度的(6.06亿美元)净多头,并在本周增加了4,500万美元的边际净多头,这可能反映出新西兰央行在本月初开始其利率紧缩周期。纽约上午10点的G10外汇期权到期
USDJPY-113.90/114.10458m.113.60/70486m.113.00/10430m.112.50/60713m.110.00720mEURUSD-1.1840/50750m.1.1760/80592m.1.1650551m.1.1610/20450m.1.1600652m.1.1570/80586m.1.1520644m.GBPUSD-1.3760/70431m.AUDUSD-0.7600620m.0.7420640m.0.7240/50482m.NZDUSD-0.7050/70613m.USDCAD-1.2450740m.USDMXN-20.71409m.20.70495m.20.50549m.USDCNH-6.65464m.6.55465m.6.51683m.6.47727m技术与交易观点
EURUSD日内偏差:低于1.17看跌高于看涨
欧元/美元在下半20天布林带1.1493-1.1619盘整今日区间1.1574-1.1602EBS,上周高点1.1622,低点1.15226.5亿欧元今天在1.1600到期,6亿欧元在1.1575-80和1.1525到期欧元/美元的押注几乎没有变化,交易员持有少量净空头IMM/FX格林威治标准时间13.15的美国制造业和知识产权数据,EZ最终9月HICP数据10月20日低成交量拖累欧元负收益率,能源成本上升,欧元进口负欧元欧元/美元期权保留下行风险溢价,可以降低保护成本1个月25delta风险逆转0.25,3个月0.325(上周峰值为0.4)自12月美联储和欧洲央行政策公告以来的2个月需求日期在2个月(12月16日)内以1.1500卖出欧元/美元的对冲成本为64美元点增加一个1.1300KO障碍,溢价减少到只有10美元点前无限的利润潜力,但如果1.13交易,后一个选项就死了适合那些寻求低于1.1500的有限损失的人可以调整到期和障碍-更少的时间,更低的障碍会增加成本GBPUSD日内偏差:低于1.37看跌高于看涨。
英镑/美元从鹰派的贝利回落——刺激高点由于更高的UST收益率支撑美元,英镑回落至1.3721(日内低点)继周五上涨后,10年期美国国债收益率约为1.60%继贝利周日发表强硬言论后,1.3765是亚洲的英镑/美元高点贝利发出新的信号,即英国央行正准备加息1.3765比周五的4周高点低8个点如果电缆向南延伸,出价可能会在1.3700(前阻力位)附近出现USDJPY日内偏差:看涨高于111.50看跌低于
美元兑日元和日元交叉盘小幅回落,但下行空间有限日元偏向仍然下降,但在任何反弹中都有大量卖家美元/日元114.35至114.02,然后反弹至114.45,周五高点114.47EBS良好的投标兴趣降至114.00以下,日本进口商,其他进口商希望在113.00、114.00的期权壁垒下买入115看到更大的期权障碍水平,突破非常看涨期权今天到期支持,113.50-114.00总计9.34亿美元尽管曲线较为平坦,但美国收益率仍坚挺,美国国债10年代债券坚挺@1.607%AUDUSD日内偏差:看跌低于0.75看涨高于
在早期反弹失败后小幅走低澳元/美元开盘0.7419,早盘升至0.7438新西兰CPI走高后,新西兰元/美元飙升,拖累其走高澳元/日元的轻微抛售有助于限制澳元/美元并将其推低至0.7410/20对中国GDP未命中没有反应,保持在0.7410/20窗口...进入下午,澳元/美元稳定在0.7410附近在趋势高点0.7477之前,阻力已在0.7435/40形成支撑位在周五低点0.7404和10日均线0.7350
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2021-10-18
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