隔夜头条
拜登表示有信心国会将通过他的经济议程耶伦:互惠性降低关税有助于缓解通胀高盛现在预计美联储将在7月加息,因为通胀持续存在美国和欧盟就减轻钢铁和铝的关税达成协议德国财政部长要求欧洲央行采取强硬立场英国在脱欧后与法国的渔业争端升级中国制造业活动在供应疲软的情况下扩大:财新日本执政的自民党在下议院选举中获得唯一多数澳大利亚债券反弹以消除周五恐慌性溃败的大部分美联储决策迫在眉睫,美元坚挺;自民党获胜后日元下跌中国释放汽油、柴油储备后油价下跌日本股票在执政党确保选举胜利后跳跃前一周
随着美联储、英国央行和澳大利亚央行开会,央行成为焦点本周央行将成为焦点,美联储、英格兰银行和澳大利亚储备银行将发布政策决定。人们普遍预计美联储将宣布将缩减利率每月1200亿美元的债券购买计划增加150亿美元。随着近期美国数据显示通胀压力不断增加,市场现在预计美联储将在未来几个月开始考虑加息。该数据将使主席杰罗姆·鲍威尔(JeromePowell)更加难以自信地维持他的“通胀是暂时的”路线。美联储信息中的任何鹰派倾向都应使美元得到良好支撑。英国央行周四开会,Refinitiv的BOEWATCH显示市场定价从目前的0.10%升息的可能性为52%。英国央行必须权衡通胀上升与英国经济的脆弱性。如果他们推迟远足,英镑可能会下跌——即使他们的指导显然是强硬的。也许最有趣的会议将是周二的澳大利亚央行决定,澳大利亚债券市场对央行的收益率曲线控制政策构成了巨大挑战。大多数经济学家认为,市场在为加息的规模和速度定价方面走在了自己的前面,因此看到澳大利亚央行反对这一观点也就不足为奇了,尽管前瞻指引可能会发生变化;预览。美国非农就业人数限制了繁忙的全球数据日历随着主要央行紧缩或处于紧缩边缘,本周顶级数据的完整日历变得越来越重要。与往常一样,周五美国10月非农就业人数将成为市场的关键事件。最新的路透调查显示,预估中值为+413,000个就业岗位,而失业率预计将从4.8%降至4.7%。由于通胀,尤其是工资通胀现在是市场的一个关键指标,平均时薪部分将成为焦点;预计环比增长0.4%,同比增长4.9%。其他美国数据包括ISM制造业和非制造业、工厂订单、贸易、ADP就业和每周失业救济人数。欧元区PMI突出了未来一周的欧洲日历。其他数据包括失业率、零售销售和生产者价格,以及德国工业订单和产出。英国只有PMI数据到期。继周日令人失望的官方PMI数据之后,中国数据包括财新PMI和10月贸易数据。日本的日历仅限于采购经理人指数和家庭支出。澳大利亚数据包括建筑许可、住房融资9月贸易差额和第三季度零售贸易。新西兰将发布失业数据,而加拿大将发布采购经理人指数、贸易和就业数据。CFTC数据
投机交易者连续第三周削减美元多头头寸,美元多头头寸(以我们在本报告中监测的主要货币衡量)一周减少18亿美元至205亿美元。这仍然是一个相当重要但不过分的美元多头头寸,有足够的增长空间。加元在一周内的仓位变化最大。加元多头总额上升,加元空头头寸总额下降,导致本周净头寸波动11.5亿美元,净多头仅为2.68亿美元。自8月底以来,投资者一直持有加元净空头头寸;自那时以来,加元兑美元已升值约2.5%。坚挺的大宗商品和加拿大央行收紧政策的前景应会维持并推动对加元的额外净多头兴趣。投机者可能对商品外汇升温;新西兰元净多头增加1.77亿美元至638美元,而自4月以来形成的巨大净澳元空头本周再次被削减,尽管仅减少了4000万美元。整体头寸(相当于超过75,000手合约)仍接近近期历史最高点(86,000手合约),但这仍然使澳元容易出现空头挤压。MXN净投机空头继续缓慢增加(1.18亿美元),但肯定会达到10亿美元多一点(4.33万份合约,为2017年初以来最大的净空头)。投资者仍然看跌主要融资货币;净欧元空头被适度削减(1.29亿美元)至16亿美元,而投资者在117亿美元的日元净空头(10.7万份合约,是2018年底以来最大的看跌日元)中增加了近5亿美元。净瑞士法郎空头增加超过2.5亿美元至26亿美元(1.94万份合约,为2019年底以来最大的瑞士法郎空头)自7月以来持平后,本周投机性账户对英镑头寸的决定性增加了一点,因为人们猜测英国央行可能会在短期内加息。英镑净多头跃升11亿美元至16亿美元,并使净多头回到7月的水平。与此同时,通胀担忧提振了黄金的兴趣,净多头增加了430亿美元。纽约上午10点的G10外汇期权到期
EUR/USD:1.1535(251M),1.1600(400M),1.1625(919M),1.1650(208M)
USD/CHF:0.9260(270M),0.9320(858M)
GBP/USD:1.3700(305M)
AUD/USD:0.7480(433M),0.7520-25(323M),0.7550(361M),0.7600(500M)
USD/CAD:1.2350(747M)
USD/JPY:113.65-75(441M),114.25-35(260M).EUR/JPY:129.90(226M)
技术与交易观点
EURUSD日内偏差:低于1.17看跌高于看涨
亚洲持稳,但在外周看跌后脆弱欧元/美元周五大跌逾1.0%后开盘1.1565货币对在亚洲的1.1551/68区间内交易,到下午1.1555周五完成看跌外周后,欧元/美元很脆弱支撑位在10月12日低点1.1522并突破目标1.1490阻力位于21日均线1.1598,突破缓解下行压力本周欧元/美元不太可能在FOMC和美国就业数据公布之前徘徊太远GBPUSD日内偏差:低于1.37看跌高于看涨。
测试关键支撑–跌破1.3550可行稳定在1.3663-1.3687范围的顶部,偶尔有大量流动英国商业信心下滑但仍保持在较高水平-劳埃德图表;5、10和21天移动平均线冲突,每日动量研究下滑21天波利带合约-积极的设置已恢复到中性10月上方21天波利拒绝并收于1.3696下方21DMA看跌目标是测试9月所见的上升1.3542下21天波利1.3672,10月涨幅38.2%接近初始,有弹性支撑亚洲1.3663低点和1.369621日均线初步支撑阻力USDJPY日内偏差:112.50上方看涨下方看跌
周五美元反弹,美元/日元回升至114,今日亚洲114.03-26EBS尽管美国长期利率较低,但美国国债10s@1.574%远低于1.60%尽管日本执政的自民党在选举中保持多数席位,但仍有风险日经指数开盘跳空,从29,267涨至29,633,现在+2.2%@29,538美元/日元仍从10月20日的114.50和114.69的高点看重根据CFTC的数据,还有更多的日元空头...直到星期四,期权到期才真正成为一个因素,直到星期四几乎没有什么大的日元越过更好的出价?比其他人高一些,AUD/JPY85.51-94加元/日元91.97-92.32,欧元/日元131.80-132.00EBS,英镑/日元155.83-156.33日本10月制造业PMI53.2,闪烁53.0,处于50以上的扩张模式AUDUSD日内偏差:低于0.75看跌高于看涨
澳元/美元周五收于0.7520后开于0.7513由于周末中国采购经理人指数低于预期,开盘率可能较低澳元/美元交投于0.7506/24区间,午后在0.7510附近在明天澳大利亚央行做出重要决定之前,整合可能会继续200日均线的阻力通过反复未能突破验证支撑位于0.7502的10日均线,突破缓解上行压力
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2021-11-01
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