2021年11月2日每日市场展望
隔夜头条
曼钦不会承诺支持他党的支出法案白宫“自信”的曼钦将支持和解法国退出英国退欧鱼行,给谈判更多时间OBR警告英国财政大臣可能难以满足财政规则日本放宽商务、学生而非游客入境RBA为提前加息敞开大门,并承诺耐心等待澳大利亚3年期债券抹去损失,因为RBA抑制了加息押注美元在美联储站稳脚跟;自民党获胜后日元下跌石油输出国组织石油产量增长缓慢的报道导致油价上涨中国科技股因贸易紧张局势缓和迹象而上涨前一天
美国股市收于历史新高,但今早亚洲股市涨跌互现。澳大利亚储备银行将现金利率维持在0.1%不变,但取消了债券收益率目标。在美国,有报道称国会可能需要更多时间来评估拜登总统提出的1.75吨财政计划。言归正传,随着谈判的继续,法国对英国捕捞权的报复措施被推迟。美国联邦明日和周四英国央行的货币政策更新仍是本周的重点。特别是,市场完全消化了15个基点加息至0.25%的预期,尽管经济学家在0.10%的加息和不变之间几乎平均分配。经济数据方面,在此之前相对平静。今天公布的欧元区10月制造业采购经理人指数是二次读数,预计将确认初步估计。这表明总体指数连续第四次下降,尽管从58.6略微下降到58.5,反映出供应瓶颈的持续证据。尽管产出分项指数显示出更多供应受限影响的迹象,但仍远高于关键的50水平,跌至53.2的17个月低点。在英国,没有重要的经济数据发布,但财政大臣苏纳克将就其预算声明向上议院经济事务委员会作证。预计财政大臣将就一系列话题受到质疑,包括休假计划结束后的劳动力市场和高通胀的持续存在。英国10年期公债收益率收高3个基点至1.06%,而美国公债收益率隔夜小幅走低至1.55%。布伦特原油上涨至每桶85美元以上。汇市方面,日圆表现优异,而英镑则变动不大。纽约上午10点的G10外汇期权到期
USDJPY-115.00/10430m.114.20642m.113.50430m.111.10440m.
EURUSD-1.1790/1.18101.46bn(1.17bnP).1.1690/1.1700798m.1.1660/701.50bn(1.15bnC).1.1640811m.1.1600/20712m.1.1570/802.12bn(1.54bnC).1.1550/60459m.1.1540445m.1.1490/1.15001.38bn(P).
GBPUSD-1.3800587m.
USDCAD-1.2550/60916m.
EURGBP-0.8500/20778m.0.8440580m.
USDTRY-10.00655m.8.50946m.
USDCNH-6.37900m.
本周较大的外汇期权行权到期
外汇期权行权的对冲可能会影响附近的外汇价格走势,当行权规模较大且即将到期时更是如此,因此值得提前掌握这些信息。
在美联储周四公布政策之前,美元/日元没有任何实质性变化——12亿美元113.00、17亿美元114.00、15亿美元114.30、115亿美元和8.515亿美元罢工。周五在113.70有12亿美元,在114.25有6亿美元,在115.00有8.41亿美元。
欧元/美元最大的罢工是周二11.585美元,16亿欧元,8.1亿欧元,1164.5美元,12亿欧元,1.1495-11500。周三有9亿欧元在1.1585-1.1600之间。周四在11.500有6亿欧元,在1.1550有10亿欧元,在1.1550有6.85亿欧元。周五有8亿欧元在1.1560-75之间。
英镑/美元最大的罢工发生在周三——1.3550的5.44亿英镑。5.71亿英镑(1.3615)和4.76亿英镑(1.3650)。周四在1.3825有4.6亿英镑。欧元/英镑周二在0.8440有5.81亿欧元,在0.8525有4.4亿欧元。周三在0.8400有4亿,在0.8465有4.4亿。周四在0.8520-25有7.8亿欧元,周五在0.8440有10亿欧元,0.8550有4.44亿欧元。
澳元/美元最大的罢工是周三0.7350美元,7.42亿澳元,周四0.7500美元,6.94亿澳元,周五0.7500美元,4.65亿澳元。美元/加元周一在1.2350有7.47亿美元......周三在1.2450有9亿美元。周四1.2420美元,5亿美元,12亿美元,1.2555-75。周五1.2375-1.2400之间有7亿美元,1.2500-05之间有7.6亿美元。
周三15亿欧元的EUR/SEK涨至10.27看起来不太可能发挥作用,但请留意当天8.5800的8亿美元/SEK。
技术与交易观点
EURUSD日内偏差:低于1.17看跌高于看涨
事件风险泛滥–1.1520–1.1700区间持有-0.05%收盘上涨0.4%,平仓部分周五月末下跌法国推迟对英国的钓鱼行制裁-尚未妥协...本周澳大利亚央行、美联储和英国央行利率决定存在大量事件风险图表-5、10和21天移动平均线加上21天波利带平线每日动量研究冲突-混合信号表明区间交易1.1522/2810月低点和下21天布林带是关键支撑1.167021天波利带上方和1.169210月高点主要阻力1.824BLN1.1585和1.1645806MLN是周二最接近的罢工GBPUSD日内偏差:低于1.37看跌高于看涨。
周四英国央行之前形成下行势头-0.05%接近1.3648-1.3666范围的底部,只有适度的兴趣法国推迟对英国的钓鱼行制裁——进展不大……图表;5、10和21天移动平均线冲突,每日动量研究下滑21天Bolli波段合约-周四英国央行会议的中性设置10月上方21日波利拒绝并收于1.3697下方21DMA看跌目标是测试9月所见的上升1.3546下21天波利1.3623,10月涨幅的50%接近第一个重要支撑周一高点1.3693和21日均线1.3697是初步阻力USDJPY日内偏差:112.50上方看涨下方看跌
日元在亚洲日本假期轻松穿越,前FOMC美元/日元和日元交叉在日本假期前在亚洲轻松交易,FOMC汤姆美元/日元从114.13东京定盘高点至113.88EBS,交易清淡回到113.76-98每小时上升的Ichi云,55-HMA113.99一些投标兴趣低于114.00,更多接近113.50早于114.50就位,附近期权到期时间不大美元/日元在近期的113.50-114.50核心区间内仍处于良好状态日元交叉盘大多重,欧元/日元132.14-37,英镑/日元155.45-94澳元/日元迄今在85.90至85.26之间徘徊,因为澳大利亚央行比眼中的更为鸽派FinMinSuzuki敦促外汇市场稳定的评论可能有助于限制上行空间AUDUSD日内偏差:低于0.75看跌高于看涨
随着Lowe推迟2022年加息,再次提供澳央行打压鹰派预期,澳元/美元下跌0.4%澳洲联储放弃收益率控制,下调至2024年不会加息的预测C.bank淡化对通胀的担忧,准备对政策保持耐心Gov.Lowe表示2023年有可能加息,但预计2022年不会大连铁矿石跌10%跌停,澳元受挫支撑0.7480-85、0.7450-55,阻力0.7530-35、0.7555-60
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2021-11-02
