美國方面昨日發布了重要的利率決議,由於近期全球的加息預期導致市場與央行背離,因此要分析本次決議對外匯市場的影響,以及判斷後續的交易策略,需要分別觀察決議內容與債券市場的走向。
決議內容並不複雜,鮑威爾如預期宣布開始縮減購債速度,以每月150億美元的速度逐步退出量化寬松,直至明年中旬徹底結束。與此同時,他再度承認通脹有上行風險,但仍解釋為短期供應鏈影響,並表示加息並非是目前美聯儲要討論的話題。鮑威爾隨後補充道,政策緊縮的速度仍會根據經濟需要進行調整。整體來看,本次決議內容其實更偏向於“鴿派”,不過仍未對目前市場中的加息預期作出正面評價。這種“沉默”的態度可能會加劇市場分裂。
從決議發布後國債市場的表現來看,美聯儲“鴿派”態度沒能緩解市場對加息的布局。昨日收盤時,美國國債收益率日內全面大漲。10年期收益率上漲近5.5個基點,2年期收益率上揚1.6個基點。長短端利差再度擴大,收益率曲線呈現整體熊陡趨勢。受此影響,全球股市隨之起舞,歐美股指全面上漲紛紛創下新高。與此同時,從期貨市場表現來看,押注明年加息的交易員逐步增多,預期的加息時間點也不斷提前。由此可見,整體的市場局勢仍圍繞“加息”在做文章。
不過有意思的是,昨日美元卻一反常態。美元指數在決議公布後逐步回落,並在93.8關口企穩。其實在ACY證券昨日的分析文中便提到,即便是加息局勢,美元也可能呈現先跌後漲的走勢,需要線經過技術性回調。而目前美元正處在適合多頭入場的位置。尤其是考慮到歐洲央行行長昨日明確表示2022年預計不會加息,巨大的政策差異將觸發歐美貨幣對的做空機會。此外還可以關注今晚的英國利率決議帶來的鎊美貨幣對的交易機會。
EURUSD一小時圖
從歐美小時圖來看,今日早盤,在美元下跌歐元上漲之後,歐美目前在1.16關口形成價格靜區。同時長實體K線突破了該供給區下沿,觸發短線做空信號。指標方面,威廉指標從超買區回落,有下穿至中心區的可能。因此短線交易可以采用跟隨做空的方式,一旦K線突破1.16關口,同時威廉指標回歸中心區,便是不錯的多單入場時機。上方阻力主要看1.1615-1.1625的雙重震蕩上沿;而下方的支撐則要看1.158及1.156兩個前低點位置,需要采用右側交易方式,相應縮小盈虧比。
今日關注數據
20:00英國央行公布利率決議
20:30美國當周初請失業金人數
22:30美國當周EIA天然氣庫存
23:00OPEC組織舉辦部長級會議
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2021-11-04
