主要央行面對通脹的不同態度,開始從匯價反映出來。越來越多投行開始預期美聯儲將會在2022下半年升息,加上美國經濟數據表現良好,零售銷售表現強勁,制造業反彈勝預期,房屋建造商信心6個月最好,美匯指數一度升至1年多最高的96.24。英國通脹和就業數據支持12月升息預期,英鎊反彈至1.35美元附近,但歐洲央行繼續向通脹憂慮和升息預期潑冷水,加上疫情惡化,奧地利全國防疫封鎖至少20天,德國可能跟隨,歐元跌至1.12美元水平,歐元兌英鎊掙紮於0.8400。美元兌日元一度攻擊115水平,但日本政府推出有紀錄最大的財政提振措施,日元反彈。
對於貨幣政策觀點,市場認為,布蘭納德比較鮑威爾稍為更鴿派,因此,如果布蘭納德成為下一任美聯儲主席,市場的升息預期將會延後。目前估計在明年中結束買債之後,將會在下半年升息。也因為布蘭納德曾經在2016年向希拉里的總統競選捐款,被視為更政治,有些猜測中期選舉將會是她決定貨幣政策的考慮。選擇布蘭納德,通脹預期將會上升,也因為她偏向更嚴謹的銀行監管,銀行業可能不高興。
周四是美國感恩節假期,今周的經濟數據焦點落在周二和周三。在周二,美國、歐元區、英國和澳洲將會公布11月采購經理指數,預期美國和英國的有好表現,關鍵是歐元區的情況,如果更多證據顯示通脹、供應限制和疫情繼續打擊歐元區的需求,歐元將會更弱。美國將會在周三公布第三季國內生產總值的第二次預估、10月個人消費開支和物價、耐用品訂單、新屋銷量、和一周首次申領失業援助人數。市場認為美國經濟已經擺脫第三季的軟點,開始加強,對於其經濟數據的表現,偏向樂觀。另外。新西蘭央行將會在周三議息。
黃金/美元:黃金價格的上升接近1,878/80美元遇到阻力,進入整固階段,如果跌破1,842,回落走勢可擴大考驗1,834,之下是1,822和1,813;1,880之上,看1,900/04甚至1,917。
美元/日元:預期113.45至112.70區域可抑制回落動力,需要升破115.00擴大動力,測試115.60,破位看116.80;112.70之下,支持在112.00至111.70區域。
美元/瑞郎:邁向上升測試0.9370,破位擴大測試0.9420甚至0.9475;短線支持接近0.9235至0.9175區域。
英國通脹加速至10年最高的4.2%,勞動市場表現強勁,8-10月職位空缺創紀錄新高至117萬,保就業計劃結束後的110萬短暫失業,只有13.6萬人沒有工作。英倫銀行12月的升息預期更強,但北愛爾蘭的脫歐爭議,正在威脅英鎊匯價。如果英國政府單方面取消部分北愛爾蘭協議,將會招致歐盟報複,貿易紛爭和經濟前景憂慮可導致英鎊匯價大幅下跌,進一步惡化通脹。
英鎊/美元:目前的反彈仍然是短線性質,需要升破1.3610擴大,和測試1.3675,之上是1.3800;受制於1.3610,風險是再考驗1.3355,跌破1.3300打開1.3155。
歐元/美元:短線反彈受制於1.1385,邁向下跌考驗1.1220至1.1160區域,之下是1.1040/00區域;1.1385之上,阻力在1.1465至1.1515區域。
歐元/英鎊:預期0.8455/80區域可抑制短線反彈動力,邁向下跌考驗0.8330甚至0.8270;0.8520之上紓緩及可反彈測試0.8600。
新西蘭央行的升息預期熾熱,14年最好的失業率3.4%,4.9%的通脹10年最高,房價連續數月創紀錄新高,2年通脹預期也升至10年最高2.96%。雖然新西蘭央行剛剛在10月升息25點子至0.5%,但沒有預期停下來,11月24日的議息會議,金融市場不單已經完全消化再升息25點子,升息50點子的機率約73%。金融市場預期,接近2022年底的新西蘭利率達2.46%,遠高於彭博經濟預測的1.5%。然而,因為對於新西蘭央行的升息預期如此熾熱,加上美國的升息預期正在升溫,如果新西蘭央行只是升息25點子,紐元將會面對失望情緒帶動的短線回落。如果央行試圖降溫過於積極的升息猜測,紐元的壓力將會更大。
紐元/美元:預期上落於0.6980至0.7085之間,升破0.7085鼓勵看好的,可測試0.7140/80區域;0.6980之下,防線接近0.6920。
澳元/美元:需要修複0.7320/75區域紓緩下行壓力,和反彈測試0.7435/75區域;0.7320/75之下,風險是再考驗0.7100。
美元/加元:預期接近1.2700有阻力,之後在1.2490至1.2700之間發展一段上落走勢;1.2700之上,阻力接近1.2800。
11月22日公布之經濟數據及消息
09:30中國1年期貸款市場報價利率,預測:3.85%,前值:3.85%
09:30中國5年期貸款市場報價利率,預測:4.65%,前值:4.65%
18:30德國標售公債(364天)
19:30歐元區標售公債21:30美國10月全國活動指數,預測:--,前值:-0.13
21:30美國10月全國活動指數,預測:--,前值:-0.13
22:00歐元區歐洲央行管委(奧地利)Holzmann發言
23:00美國10月現存屋宇銷量,預測:620萬,前值:629萬
23:00歐元區消費信心指數,預測:-5.5,前值:-4.8
11月23日公布之經濟數據及消息
02:00美國標售公債(2年、5年)
05:45新西蘭第3季實質零售銷售(按季),預測:-10.5%,前值:3.3%
06:00澳洲11月制造業采購經理指數(初值),預測:--,前值:58.2
06:00澳洲11月服務業采購經理指數(初值),預測:--,前值:51.8
06:00澳洲11月綜合采購經理指數(初值),預測:--,前值:52.1
16:30德國11月制造業采購經理指數(初值),預測:56.8,前值:57.8
16:30德國11月服務業采購經理指數(初值),預測:51.6,前值:52.4
16:30德國11月綜合采購經理指數(初值),預測:51.0,前值:52
17:00歐元區11月制造業采購經理指數(初值),預測:57.1,前值:58.3
17:00歐元區11月服務業采購經理指數(初值),預測:53.5,前值:54.6
17:00歐元區11月綜合采購經理指數(初值),預測:53.1,前值:54.2
17:30英國11月制造業采購經理指數(初值),預測:57.4,前值:57.8
17:30英國11月服務業采購經理指數(初值),預測:58.1,前值:59.1
17:30英國11月綜合采購經理指數(初值),預測:57.4,前值:57.8
19:00英國英倫銀行貨幣政策成員Haskel發言
22:45美國11月Markit制造業采購經理指數(初值),預測:59.0,前值:58.4
22:45美國11月Markit服務業采購經理指數(初值),預測:59.0,前值:58.7
22:45美國11月Markit綜合采購經理指數(初值),預測:--,前值:57.6
市場假期:日本
11月24日公布之經濟數據及消息
02:00美國標售公債(2年浮息、7年)
06:15澳洲澳洲央行副行長(金融體系)Bullock參加研討會
08:30日本11月制造業采購經理指數(初值),預測:--,前值:53.2
08:30日本11月服務業采購經理指數(初值),預測:--,前值:50.7
08:30日本11月綜合采購經理指數(初值),預測:--,前值:50.7
08:30澳洲第3季建造工程完工,預測:-3.0%,前值:0.8%
09:00新西蘭央行議息決議,預測:0.75%,前值:0.50%
17:00德國11月IFO預期指數,預測:94.4,前值:95.4
17:00德國11月IFO現況指數,預測:99.0,前值:100.1
17:00德國11月IFO商業景氣指數,預測:96.6,前值:97.7
18:30德國標售公債(2036年)
19:00英國11月CBI制造業新訂單趨勢指數,預測:7,前值:9
20:00美國一周MBA按揭市場指數,預測:--,前值:-2.8%
21:30美國一周首次申領失業援助人數,預測:--,前值:26.8萬
21:30美國一周持續申領失業援助人數,預測:--,前值:208萬
21:30美國第三季國內生產總值(修訂),預測:2.2%,前值:2%
21:30美國第三季個人消費(修訂),預測:1.6%,前值:1.6%
21:30美國第三季核心個人消費開支物價指數(按年)(修訂),預測:--,前值:4.5%
21:30美國10月耐用品訂單,預測:0.2%,前值:-0.3%
21:30美國10月耐用品訂單(扣除運輸),預測:0.5%,前值:0.5%
21:30美國10月核心耐用品訂單,預測:0.5%,前值:0.8%
21:30美國10月商品貿易平衡(速報),預測:-$947億,前值:-$963億
21:30美國10月批發存貨(按月),預測:--,前值:1.4%
21:30美國10月零售存貨(按月),預測:--,前值:-0.2%
22:30英國英倫銀行貨幣政策成員Tenreyro發言
23:00美國10月個人收入,預測:0.3%,前值:-1%
23:00美國10月個人消費開支,預測:0.9%,前值:0.6%
23:00美國10月核心個人消費開支物價指數(按年),預測:4.1%,前值:3.6%
23:00美國10月個人消費開支物價指數(按年),預測:5.1%,前值:4.4%
23:00美國11月密芝根大學消費情緒指數(終值),預測:66.8,前值:66.8
23:00美國10月新屋銷量,預測:801k,前值:800k
23:30美國一周EIA原油庫存,預測:--,前值:-210.1萬
11月25日公布之經濟數據及消息
03:00美國美聯儲11月3日FOMC會議記錄
05:45新西蘭10月貿易平衡,預測:--,前值:-21.71億
07:50日本10月服務業生產物價指數(按年),預測:0.9%,前值:0.9%
08:30澳洲第3季民間資本開支,預測:-2.4%,前值:4.4%
11:35日本標售公債(40年)
13:00日本9月領先指標,預測:--,前值:99.7
15:00德國國內生產總值(按季),預測:1.8%,前值:1.8%
15:00德國國內生產總值(按年),預測:2.5%,前值:2.5%
15:00德國12月GfK消費信心指數,預測:-1.0,前值:0.9
16:00歐元區歐洲央行管委(法國)Villeroy發言
16:00歐元區歐洲央行執委Elderson發言
21:30歐洲央行行長拉加德發言
22:05英國英倫銀行貨幣政策成員Haskel發言
市場假期:美國
11月26日公布之經濟數據及消息
01:00英倫銀行行長Bailey發言
05:00新西蘭11月ANZ消費信心指數,預測:--,前值:98
07:30日本11月東京核心消費物價指數(按年),預測:0.3%,前值:0.1%
08:30澳洲10月零售銷售(按月),預測:2.5%,前值:1.3%
16:00瑞士第3季國內生產總值(按季),預測:1.8%,前值:1.8%
16:00瑞士第3季國內生產總值(按月),預測:3.1%,前值:7.7%
17:00歐元區10月M3貨幣供應(按年),預測:7.4%,前值:7.4%
19:00英國11月CBI零售貿易趨勢指數,預測:--,前值:27
19:00英國標售公債
21:00英國英倫行長首席經濟師Pill發言
21:30歐洲央行首席經濟師Lane發言
11月27日公布之經濟數據及消息
09:30中國10月工業盈利(按年),預測:--,前值:16.3%
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2021-11-19
