基本面
市场受美联储利率决议影响,剧烈震荡。美元在鹰派利率声明后短线拉升,逼近前高96.90一线,但随后鲍威尔的讲话缓和了市场对美联储激进加息的忧虑,美元迅速回吐涨幅,当天收阴,但整体仍守稳11月30日低点以来的上行走势。黄金反应也极为激烈,一度快速下探1753,旋即收复失地,最高上探1781,尽管当天收带下影线阳烛,但仍未摆脱近期弱势。欧元先抑后扬,振幅超过170点,也仍处于短线的下降通道中。英镑连续第二天收涨,因还在等待日内的英央行利率决议,波幅相对受限。商品货币中,美元/加元在年内高点冲高回落,有反转的预示。澳元相对较强,有进一步延续前期反弹态势的倾向,而纽元较弱,隔夜的反弹并未扭转10月高点以来的跌势。唯一出现突破的是美元/日元,上破了114.00回调低位整理顶部,有望扩大涨幅。
美联储将QE减量规模从当前的每月150亿美元翻番至300亿美元,符合预期,并表示,若经济前景的变化有保障,将准备调整购买速度。美联储修改了利率前瞻指引,强调加息要考虑到是否实现充分就业,是去年9月来首次变动。另外,美联储上调今明后三年通胀预期,凸显通胀形势严峻。利率点阵图显示,多数官员预期明年和后年将各加息三次,2024年加息两次。
美联储的会后声明较为鹰派,但美联储主席鲍威尔在新闻发布会上仍在竭尽全力和稀泥。他表示,尚未针对完成Taper与开始加息的时间间隔做决定,点阵图并不代表行动计划,不能认为明年加息是必然的。不过,鲍威尔肯定了就业市场的表现,称经济在实现最大化就业方面正迅速取得进展,预计明年将实现充分就业。
从市场反应来看,市场此前已经消化了美联储加速Taper并在明年加息的预期,而当前市场对美联储明年加息三次的预期尚未形成共识,因此,美联储的会议更多的是消除了不确定性风险,不但为因加息到来而引起市场紧张,反而让市场松了一口气。这意味着,未来美国经济数据尤其是就业情况,将是市场需要关注的焦点,而各主要货币或不会受到美联储加息预期的统一压制,而是根据各自经济和货币政策前景,表现分化。
日内关注欧美新一轮Markit报告。另外,欧央行和英央行将公布利率决议。尽管英国近期因奥密克戎实施了更严格的防控措施,但市场对英央行加息前景仍存在分歧,意味着英央行利率决议可能会与市场预期出现较大的出入,从而使得英镑受到的推动会更猛烈。欧央行料维持鸽派立场,关注欧央行对疫情紧急购买计划PEPP计划的调整,以及是否会暗示扩大资产购买计划APP。
技术面
欧元/美元
日图测试1.1220一线企稳反弹,但仍受到前期高点和均线压制。4小时图先抑后扬,仍处于上周反弹高点以来的下降通道内部。小时图长下影线显示下方存在支持,但上行动能缺乏。日内建议激进者寻求1.1300下方做空,并关注1.1230附近企稳反手做多机会。
支撑位:1.12301.12001.1180
阻力位:1.13001.13501.1380
英镑/美元
日图反弹仍受到下行的均线压制,随机指标倾向进一步走高,关注能否上破20日均线。4小时图温和走高,需要有效上破1.3280才能打开进一步上行空间。小时图V型反转,但未创新高,对进一步上行保持谨慎。日内建议关注1.3280一线表现决定进一步方向。
支撑位:1.32001.31601.3130
阻力位:1.32801.33501.3400
美元/日元
日图上破113.95和20日均线压制,打开进一步上行空间。4小时图向上突破,短期均线上行可能提供支持。小时图拉升在114.00上方收录较长上影线,关注能否企稳该档上方。日内建议谨慎操作,关注114.00上方企稳做多机会。
支撑位:114.00113.75113.50
阻力位:114.30114.50114.70
黄金
日图在1760一线收录带下影线阳烛,显示该档存在支持,但上方仍面临重重阻力。4小时图反弹初步阻力位于1785,上破该档将有望进一步扩大涨幅。小时图V型反转,当前多头占主导。日内建议1775上方做多,上破1785跟进。
支撑位:177517701760
阻力位:178517931800
日图在前期低点21.40一线寻得支持,收录带长下影线阳烛,短线有进一步反弹的倾向,但上方面临10日均线压制,可能限制上行空间。4小时图反弹关注初步阻力22.20,上破该档将有望进一步扩大涨幅。小时图在21.40一线企稳反弹,短线维持多头动能。日内建议21.90上方做多,上破22.20跟进。
支撑位:21.9021.6521.40
阻力位:22.2022.5022.70
2021-12-16
