CWG专家内参2021年12月16日(周四):
前日公布数据及消息:
美国周二新增1750例新冠死亡病例,总计803203例;新增111695例新冠确诊病例,总计5032万例。
美联储维持利率不变,将加快减码。维持联邦基金利率目标区间在0%-0.25%不变,维持超额储备金利率在0.15%不变,维持贴现利率在0.25%不变。
美联储主席鲍威尔:因通胀上升加速缩债,点阵图并不代表行动计划。
EIA报告:美国上周除却战略储备的商业原油库存减少458.4万桶至4.283亿桶。
美联储料加速缩减购债并暗示升息,准备迎战居高不下的通胀;美联储周三料将宣布加快结束疫情期间的购债计划,并暗示明年转向加息,以防范通胀飙升。
市场认为:鲍威尔也可能利用新闻发布会为就业市场争取时间。
惠誉:预计在取消新冠相关限制措施之后,企业经营情绪将改善,这将推动亚太地区企业在2022年增加收入和稳定杠杆。
加拿大央行行长麦克勒姆:经济中的闲置问题已经显着消退。央行侧重于何时撤销前瞻指引,“越来越接近”央行废止前瞻指引。
德国总理肖尔茨:每个人都应该接种疫苗;政府在应对冠状病毒方面没有红线;我们将赢得与冠状病毒的斗争。
英国两年期国债收益率上升至一周以来的最高点0.469%,此前英国通胀率创下10年新高。
英国政府:英国CPI年率创2011年9月以来新高;零排放汽车的资助计划已经更新,以瞄准更便宜的车型。
日本的新冠疫苗接种数量达到1.983亿,77.5%的人接种了第二针。
市场波动:
美元指数盘中一度上涨0.35%,试探年内高点,然后扭转涨势,尾盘跌0.18%至96.29;此前,尽管美联储官员们暗示2022年可能加息3次,但美联储主席鲍威尔表示,货币政策的紧缩仍将是渐进式的。
欧元一度跌0.3%,触发1.1250美元之下的止损盘,随后扭转跌势;1个月波动率在美联储会后下滑,不过在欧洲央行周四会议前,隔夜期权价格仍相对较高;未来两天会有大量大型期权到期。
英镑上涨0.23%,收盘至1.3262附近;英国央行周四将公布利率决议;早些时候,英国11月通胀数据激增至10多年来最高水平;不过随着疫情担忧加剧,英镑涨幅回落。
日元盘中一度上涨0.5%至114.26,因股市上涨且收益率上升;12月16日有17亿美元114.30期权到期,限制了涨势。
现货黄金周三上涨,尾盘报收于1777美元附近,较日低回升逾20美元,受助于美元由升转跌,美联储宣布将从1月中开始将缩减购债规模的速度提高一倍,金价先是下跌近1%,触及两个月最低,但后来随着美元回吐稍早涨幅,下跌0.2%,金价大幅反弹。COMEX2月黄金期货收跌0.4%,报1764.50美元/盎司。
美油尾盘涨逾1%,逆转稍早跌势,与美国股市等其他风险资产一同上涨;此前美国库存数据显示消费者需求强劲,日内大部分时间油价都承压,因担心明年供应增长将超过需求,以及担心正在蔓延的Omicron。WTI1月原油期货收涨0.14美元,涨幅0.20%,报70.87美元/桶;布伦特2月原油期货收涨0.18美元,涨幅0.24%,报73.88美元/桶。
CWG后市预测:
本交易日,亚盘时段新西兰GDP季率及澳大利亚季调后失业率数据公布;欧盘时段,法国、德国、欧元区、英国等国相继公布Markit制造业、服务业PMI初值数据公布;同日,英国央行公布利率决议及欧洲央行利率决议也将震动市场;美盘时段,美国11月新屋开工年化月率、营建许可月率、截至12月11日当周初请失业金人数、美国11月工业产出月率,及美国12月Markit制造业PMI冲击市场。
机构分析:经济学家预计,在结束为期两天的政策会议后,美联储预计将加快“缩减”购债步伐,为明年更为棘手的加息主张扫清道路。理想的情况是加息不会阻碍就业市场的复苏进程。薪资迅速上涨,就业岗位空缺接近纪录高位。但目前聘雇人数比疫情前少了360万人。牺牲美联储的充分就业目标,可能是应对通胀和避免未来更糟糕的就业形势的代价。ADP首席经济学家NelaRichardson称,通胀就像税收,过高的通胀也可能影响劳动力市场的进展。即使在超低利率的情况下,通胀仍顽固多年,现在通胀再次出现,这是有代价的,即美联储将利率保持在低位的真实代价。
具体商品支撑压力位:
财经日历:
05:45新西兰第三季度GDP季率
07:30澳洲联储主席洛威发表讲话
08:30澳大利亚11月季调后失业率
16:15法国12月Markit制造业PMI初值
16:30瑞士央行利率决议
16:30德国12月Markit制造业PMI初值
17:00欧元区12月Markit制造业PMI初值
17:30英国12月Markit制造业、服务业PMI初值
18:00欧元区10月季调后贸易帐
20:00英国央行公布利率决议,并公布会议记录
20:45欧洲央行利率决议
21:30欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会
21:30美国11月新屋开工年化月率、营建许可月率、截至12月11日当周初请失业金人数
22:15美国11月工业产出月率
22:45美国12月Markit制造业PMI
CWG金融知识:
美国当周初请失业金人数:首次失业救济申请是对于在当周首次进行失业救济申请的人数所进行季度调整的衡量。此数据由劳工部收集,每周发布。失业救济人数被用于对用工市场健康度进行衡量,如果数字增加,则表示就业人数较少。如果该指标比预期更高,则应认为美元弱势/看跌,而如果该指标比预期更低,则应认为美元强势/看涨。
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2021-12-16
