美聯儲公布加快減少買債步伐,支持包括金融、能源等周期股向上,但科技股出現沽壓,拖累大市回落,美國三大指數微跌。
美國上周首次申領失業援助人數增加1.8萬至20.6萬,從52年低點回升,不及預期的20萬。反映趨勢的4周平均連續10周改善至203,750。這數據近期表現反複,反映統計調整遇到困難,但經濟師大致同意勞動市場十分緊張,不確定性來自疫情發展。
美國11月的經濟數據表現強固。11月房屋動工增加11.8%至年率168萬個單位,好過預期的157萬,反映建造商更能適應短缺的阻礙,追趕強固的需求。11月制造業生產升0.7%,符合預期,連續兩個月增長,擺脫8月和9月的疲弱。數據顯示消費品和商業儀器的強勁需要繼續支持制造業複蘇,也看到供應限制有些紓緩。
然而,12月商業活動擴張步伐放緩,Markit綜合采購經理指數從57.2降至56.9,制造業和服務業都意外減慢,不及預期。另一份報告,費城區制造業活動擴張步伐的放緩程度大過預期,指數從39.0降至15.4,預測是29.6;新訂單顯着減弱,從47.4降至13.7,物價指數從80.0回落至66.1;也有好消息,就業人數指針升6.7點至33.9。
黃金/美元:預期上落於1775至1796之間,之後邁向測試1802,破位打開1809甚至1816;1775之下,支持在1766和1758。
歐洲央行將會擴大常規APP買債規模半年,協助緊急買債計劃PEPP的退場,以及放寬PEPP的再投資規定來應付可能的未來市場動蕩。PEPP計劃將會在明年3月完結,再投資至少到2024年底,有需要時可恢複運用。央行將會在第二季增加APP買債步伐至每月400億歐元,第三季降至300億,第四季回到目前的200億。
歐元區12月商業活動放緩,采購經理指數從55.4降至53.4,差過預測的54.4,確診數字上升損害服務業,抵銷了制造業的改善。雖然供應瓶頸的紓緩有助制造業,甚至減緩物價上行壓力,但omicron增加經濟前景不確定性。
歐元/美元:需要升破1.1385擴大反彈動力,測試1.1515;支持在1.1185/60區域,之下是1.1100。
歐元/英鎊:邁向下跌考驗0.8430和0.8380,跌破看0.8320;阻力在0.8530/55,之上是0.8600。
英倫銀行意外升息15點子至0.25%,暫時擱下疫情憂慮,抗衡通脹。這是七國集團(G7)首國升息,只有一位成員Tenreyro反對。決策者表示,由於通脹邁向在明年4月達頂部約6%,將會需要更多溫和收緊。
英國商業活動放緩至10個月前全國防疫封鎖高峰以來最弱,12月綜合采購經理指數跌4.4點至53.2,差過預測的56.3,主要反映服務業的減弱。Markit指出,經濟增長步伐看來將會在2022年持續減弱,更大的不確定性,是國內國外的通脹上升可能進一步惡化供應短缺。
英鎊/美元:預期短線支持提升至1.3280,保護1.3160,邁向回升測試1.3515/65區域,破位看1.3640/75。
瑞士央行維持利率在紀錄低點負0.75%,繼續指瑞士法郎被高估,重申承諾在需要時幹預外匯市場。由於歐元兌瑞士法郎從9月中持續下跌,一度低於1.04水平,有些猜測央行會加強針對瑞士法郎強勢的描述。瑞士央行預測2022年通脹只有1%,2023年回落至0.6%。央行預測2022年經濟增長約3%,但政府正在考慮新的防疫措施來應付omicron。
歐元/瑞郎:預期1.0500/25區域可抑制短線反彈動力,跌破1.0370可考驗1.0250;1.0525之上,阻力在1.0610。
普遍預期日本央行將會在周五的議息會議維持負利率和主要資產購買計劃不變,焦點是會否延長但縮減提振商界的援助計劃,這計劃在3月底到期,以及日本央行行長黑田東彥如何看成本大幅上漲打擊企業。2/3受訪經濟師認為,日本央行將會保持鼓勵民間借貸協助小型企業,但減少直接購買企業債及商業票據。因為新變種病毒omicron的不確定性,大部分經濟師預期日本央行不會在今次會議決定,留待下次。
美元/日元:預期113.60/20區域有支持,邁向回升測試114.70,破位看115.55;113.20之下,支持在112.55。
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2021-12-17
