CWG Markets:美元周一走高,金价上涨,创下四个月来的最佳月度表现

2023/08/01 10:39来源:第三方供稿

CWG Markets市场资讯2023年8月1日(周二):

汇讯摘要:

美元周一走高,因为美联储的一项调查显示,第二季度美国的银行报告信贷标准收紧,贷款需求减弱,这表明利率上升正在对经济产生影响,金价上涨,创下四个月来的最佳月度表现,受助于全球主要央行加息行动接近尾声的预期。

前日公布数据与消息:

金价周一上涨,创下四个月来的最佳月度表现,受助于美元走软以及全球主要央行加息行动接近尾声的预期。

与此同时,美元指数连续第二个月下跌,最近的数据显示美国通胀有降温迹象,这使人们愈加期待美联储更接近于结束上世纪80年代以来最快的一轮加息周期。

根据芝商所(CME)的FedWatch工具,美联储今年维持利率不变的概率为60%。Kitco高级市场分析师Jim Wyckoff说,“我不认为美联储会在9月份有所动作,但在今年晚些时候,如果我们继续获得强劲的经济数据,美联储很可能会再加息一次,现在,黄金和白银市场正在等待下一个催化剂......如果中国的需求开始复苏,我们认为黄金和白银会有更多的上涨空间。”

City Index高级分析师Matt Simpson表示:“市场认为,美联储利率处于或接近终端利率的评估是正确的,美国的关键通胀报告均指向通胀放缓的步伐加快。”

油价周一创下三个月新高,且月线录得2022年1月以来的最大涨幅,受助于今年剩余时间全球供应收紧和需求增长的迹象。

预计沙特将把自愿减产100万桶/日的计划再延长一个月,至9月底。周一公布的调查显示,7月沙特产量下降86万桶/日,石油输出国组织(OPEC)整体产量减少84万桶/日。

OANDA分析师Edward Moya表示:“原油价格在高位结束了稳健上涨的一个月,需求前景仍令人印象深刻,且没有人怀疑OPEC 将使市场保持吃紧。”

其他地区的石油库存也开始下降,特别是在美国,美国政府已开始填补目前处于几十年来最低水平的战略石油储备(SPR)。周一访查的五位分析师的预估均值为,截至7月28日当周美国原油库存减少约90万桶。

高盛估计,7月全球石油需求升至创纪录的1.028亿桶/日,并将2023年的需求增长预期上调约55万桶/日,因印度和美国经济增长预估被上调,盖过了下调中国消费预期的影响。

美元周一走高,因为美联储的一项调查显示,第二季度美国的银行报告信贷标准收紧,贷款需求减弱,这表明利率上升正在对经济产生影响。

美联储季度高级贷款专员意见调查(SLOOS)也显示,银行预计将在2023年剩余时间内进一步收紧标准。 纽约Bannockburn Global Forex的首席市场策略师Marc Chandler表示,“当然,在升息环境下,你会预期贷款标准会收紧,同时需求也会下降,” 衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数<=USD>上涨0.24%,盘初变化不大。

Chandler说,周五将公布的美国6月失业率报告可能会很强劲,而下周公布的6月消费者物价指数(CPI)可能会显示通胀年率首次上升,“有些人认为这只是冰山一角。汽油价格正在上涨。”

周五的非农就业数据将是影响美联储9月底利率决定的几个数据点中的第一个。在那之前,各国央行领导人将出席8月24-26日在怀俄明州杰克森霍尔举行的美联储研讨会,会上将重点讨论全球经济的结构性变化。

华盛顿Convera高级市场分析师Joe Manimbo表示,“我们得看看美国的数据是否能继续反映出美国经济具韧性,如果是的话,这至少能帮助美元在从现在到杰克森霍尔会议期间保持稳定,” 在数据显示欧洲经济增长加快、通胀走低之后,欧元早盘上涨,之后回落。纽约尾盘,欧元下跌0.15%,至1.0998美元。

日本央行上周放松了对利率的控制,日元延续跌势,但日元兑美元仍有望实现3月份以来的首次月度上涨。

在日本央行周一采取新的干预措施后,美元兑日元尾盘上涨0.77%,报142.240。上周五,日本央行维持超低利率、提高债券收益率曲线控制(YCC)政策的灵活性、并放松对长期利率上限的控制,交易员试图评估这些举措的影响,日元陷入剧烈震动。过去一年来,日本央行压低收益率的政策对日元造成了沉重的压力,而周一新的干预措施表明它可能会继续这样做。

日本指标10年期公债收益率升至九年高点,促使日本央行采取额外的购买行动来减缓收益率升势。美元兑日元创自3月份以来首次月度下跌,兑欧元和英镑则连续第二个月下跌。上周五的数据显示,美国6月年通胀率为逾两年来最低,核心价格压力有所缓解,缓解了美国联邦公开市场委员会(FOMC)继续加息的压力。

欧元早些时候上涨,因为数据显示欧元区7月份通胀率进一步下降,同时欧元区在2023年第二季度恢复增长,扩张幅度超过预期。

欧元实现约1%的月度涨幅。上周的欧洲央行政策会议提高了9月份暂停加息的可能性,不过荷兰合作银行的分析师称,周一的数据“使欧洲央行既可以主张更长时间的按兵不动,也可以再次加息”。

在英国央行周四召开政策会议之前,英镑跌0.12%,报1.2835美元,月涨幅达到1.3%,市场定价反映加息25个或50个基点的几率相当。

美元指数技术分析:

美指周一上涨在102.00之下遇阻,下跌在100.50之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在102.05之下遇阻,后市下跌的目标将会指向101.55--101.30之间。今天美指短线阻力在102.00--102.05,短线重要阻力在102.25--102.30。今天美指短线支持在101.55--101.60,短线重要支持在101.30--101.35。

欧元/美元技术分析:

欧美周一下跌在1.0990之上受到支持,上涨在1.1045之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0980之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1.1035--1.1065之间。今天欧美短线阻力在1.1030--1.1035,短线重要阻力在1.1060--1.1065。今天欧美短线支持在1.0980--1.0985,短线重要支持在1.0960--1.0965。

黄金技术分析:

黄金周一下跌在1951.00之上受到支持,上涨在1973.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1954.00之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1976.00--1985.00之间。今天黄金短线阻力在1975.00--1976.00,短线重要阻力1984.00--1985.00。今天黄金短线支持在1954.00--1955.00,短线重要支持在1942.00--1943.00。

主要财经数据:

财经大事件:

市场波动:

欧洲股市收盘:德国DAX30指数7月31日(周一)收盘下跌20.50点,跌幅0.12%,报16449.25点;

英国富时100指数7月31日(周一)收盘上涨4.54点,涨幅0.06%,报7698.81点; 法国CAC40指数7月31日(周一)收盘上涨21.31点,涨幅0.29%,报7497.78点; 欧洲斯托克50指数7月31日(周一)收盘上涨2.50点,涨幅0.06%,报4470.05点; 西班牙IBEX35指数7月31日(周一)收盘下跌40.24点,跌幅0.42%,报9644.86点; 意大利富时MIB指数7月31日(周一)收盘上涨141.80点,涨幅0.48%,报29642.00点。

美国股市收盘:道琼斯指数7月31日(周一)收盘上涨100.90点,涨幅0.28%,报35560.19点; 标普500指数7月31日(周一)收盘上涨8.03点,涨幅0.18%,报4590.26点; 纳斯达克综合指数7月31日(周一)收盘上涨29.37点,涨幅0.21%,报14346.02点。

主要商品收盘:美国期金收高0.5%,结算价报2009.20美元。交投更活跃的10月布伦特原油期货上涨1.2%,结算价报每桶85.43美元。周一结算时到期的9月布伦特原油期货合约上涨0.7%,收报每桶85.56美元。美国原油期货上涨1.5%,报每桶81.80美元。

CWG后市预测:

美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

美元指数:可以在102.05---101.35的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

欧元/美元:可以在1.1065---1.0980的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

英镑/美元:可以在1.2890---1.2820的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

美元/瑞郎:可以在0.8740---0.8640的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

美元/日元:可以在143.10---141.90的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

澳元/美元:可以在0.6795---0.6665的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

美元/加元:可以在1.3240---1.3090的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

黄金:可以在1985.00---1955.00的区间下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。

提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

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2023-08-01

编辑:Cherry