CWG Markets：1月美国非农数据超预期，美联储降息预期被削弱，美元全面上涨

CWG Markets市场资讯2024年2月5日（周一）：

汇讯摘要：

因非农数据远超预期，美联储降息预期被削弱，上周五（2月2日）美元指数一度向上触及104，续刷去年12月以来新高，收涨0.87%。英镑、澳元、纽元、瑞郎兑美元盘中均跌超1%。美国10年期国债收益率日内上涨16个基点，收报4.02%。美国3年期和5年期国债收益率盘中均上涨20个基点。

前日公布数据与消息：

上周全球市场大事不断，美联储主席鲍威尔给3月降息泼冷水，但随后的上周五非农就业报告“爆表”，这令进一步打压降息押注。

市场表现来看，上周美股三大股指全线收涨，道指、标普再创新高。美债遭到抛售，美元上周五一柱擎天，连续第5周收涨。黄金则冲高回落但周线收高。原油上周重挫逾7%。

2月2日美元兑一篮子货币走高，美元指数在隔夜市场窄幅盘整，当日早间快速升高，随后强势盘整，尾盘时美元指数大幅上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.85%，在汇市尾市收于103.922。

截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0793美元，低于前一交易日的1.0873美元；1英镑兑换1.2639美元，低于前一交易日的1.2747美元。1美元兑换148.33日元，高于前一交易日的146.27日元；1美元兑换0.8666瑞士法郎，高于前一交易日的0.8576瑞士法郎；1美元兑换1.3461加元，高于前一交易日的1.3386加元；1美元兑换10.4912瑞典克朗，高于前一交易日的10.3919瑞典克朗。

美国1月季调后非农就业人口增加35.3万人，为2023年1月以来最大增幅。互换市场显示对美联储3月降息的押注下降，不再完全定价美联储于5月份降息。美国总统拜登：1月份就业报告进一步证明经济的强劲。

非农夜过后，美联储理事鲍曼指出，对薪资上涨带来的物价上行压力表示担忧；她警告不要过早降息，并表示对未来的政策立场的变化保持谨慎； 她还重申，如果通胀进展停滞不前，她仍然愿意加息。

当地时间纽约市场盘中，2年期美债收益率从周四的4.194%一度跃升17.4BPs至4.368%，为去年5月5日以来的最大单日涨幅，周五的水平是1月24日以来的最高水平，上周五收盘环比下降2BPs；10年期美债收益率从周四的3.862%飙升16.8BPs至4.03%，为2022年9月26日以来的最大单日涨幅，上周五收盘环比下降12个基点；30年期美债收益率从周四的4.102%上升12.4BPs至4.226%，这是去年10月25日以来的最大单日涨幅，上周五收盘环比下跌16BPs。

上月非农就业人数增加35.3万人，远高于接受道琼斯（Dow Jones)调查的经济学家预期的18.5万人。失业率为3.7%，而普遍预期为3.8%。尽管就业数据显示美国经济持续走强，但也引发了人们对美联储何时降息的疑问。

报告中的工资增长数据表明，通胀压力持续存在。平均时薪增长0.6%，是经济学家预期的两倍。按年计算，工资上涨4.5%，高于普遍预期的4.1%。

强于预期的就业报告增强了降息不会像投资者希望的那么快到来的可能性，尤其是在美联储主席鲍威尔上周指出，3月份降息的可能性不大之后。

报告公布后，交易员基本上认为美联储3月份降息的可能性不大，认为5月份降息至少25BPs的可能性为73.4%。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具的数据，联邦基金期货交易员还认为，到12月降息5次的可能性越来越大，低于他们此前预期的6次。

摩根士丹利E-Trade董事总经理克里斯•拉金称：“不到48小时前，美联储给3月份降息的想法泼了一些冷水，而今天出人意料的强劲就业报告也不会让这种情况消失。”

“当美联储表示希望看到更多通胀压力得到控制的证据时，他们想到的肯定不是这类数据。如果类似的数据在未来几个月继续出现，投资者对美联储何时降息以及降息幅度的信心可能会降低，”拉金补充道。

FHN Financial首席经济学家克里斯•洛表示：“就业报告在各方面都强于预期。1月份创造了更多的就业机会，工资增长更快，失业率低于预期。工资上涨可能是与天气有关的偶然现象。然而，工作机会的增加很难解释其原因。”

美元指数技术分析：

美指上周五上涨在104.05之下遇阻，下跌在102.85之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在103.60之上企稳，后市上涨的目标将会指向104.35--104.80之间。今天美指短线阻力在104.30--104.35，短线重要阻力在104.75--104.80。今天美指短线支持在103.60--103.65，短线重要支持在103.20--103.25。

欧元/美元技术分析：

欧美上周五下跌在1.0780之上受到支持，上涨在1.0900之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0825之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0750--1.0705之间。今天欧美短线阻力在1.0820--1.0825，短线重要阻力在1.0860--1.0865。今天欧美短线支持在1.0750--1.0755，短线重要支持在1.0705--1.0710。

黄金技术分析：

黄金上周五下跌在2027.00之上受到支持，上涨在2058.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2055.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2024.00--2011.00之间。今天黄金短线阻力在2054.00--2055.00，短线重要阻力2070.00--2071.00。今天黄金短线支持在2024.00--2025.00，短线重要支持在2011.00--2012.00。

主要财经数据：

财经大事件：

市场波动：

欧洲股市收盘：

德国DAX30指数2月2日（周五）收盘上涨57.50点，涨幅0.34%，报16916.54点； 英国富时100指数2月2日（周五）收盘下跌15.14点，跌幅0.20%，报7615.43点； 法国CAC40指数2月2日（周五）收盘上涨3.51点，涨幅0.05%，报7592.26点； 欧洲斯托克50指数2月2日（周五）收盘上涨16.55点，涨幅0.36%，报4655.15点； 西班牙IBEX35指数2月2日（周五）收盘上涨45.88点，涨幅0.46%，报10059.88点； 意大利富时MIB指数2月2日（周五）收盘上涨33.89点，涨幅0.11%，报30723.00点。

美国股市收盘：

美股三大股指集体收涨，道指收涨0.35%，标普500指数收涨1.05%，纳指收涨1.74%。Meta Platforms(META.O)涨超20%，其盘中市值增约2000亿美元，创美股历史新高；亚马逊(AMZN.O)涨近8%，盘中市值首次超越谷歌A；雪佛龙(CVX.N)绩后涨近3%，其Q4利润超预期；埃克森美孚石油(XOM.N)收跌0.41%。

贵金属收盘：

现货黄金盘中跌破2030美元/盎司，较日高下跌约30美元，随后稍有回升，最终收跌0.73%，报2039.75美元/盎司；现货白银收跌2.09%，报22.69美元/盎司。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在104.35---103.60的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

欧元/美元：可以在1.0825---1.0750的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

英镑/美元：可以在1.2675---1.2575的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

美元/瑞郎：可以在0.8715---0.8635的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/日元：可以在149.20---147.70的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

澳元/美元：可以在0.6545---0.6475的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

美元/加元：可以在1.3505---1.3430的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

黄金：可以在2055.00---2025.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

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2024-02-05