ACY证券：黎以矛盾激化，金价不涨反跌！中国制造业跌破荣枯线，英伟达下跌拖累美股！

美国PCE下滑，黎巴嫩高官被告身亡，但美元却触底反弹，黄金持续下跌。中国相关资产再次突破，带动澳洲股指创下新高，本周还能持续么？

上周五发生了什么？

上周五亚盘期间，行情稍显平淡，包括AH股市也稍许降温。唯独澳洲矿业板块一枝独秀，尤其是铁矿股，连续大涨了一周。

欧市盘前，先是日本选举新闻造成日元波动，尤其在石破茂意外获胜后，加息预期升温令日元暴涨，带动美元与美股小幅下跌。紧接其后，法国公布1.2%的通胀同比，远低于预期，令欧央降息预期上升，欧元下跌，令美元反弹，美股继续小跌。不过，欧市开盘后，中国相关资产再次获得动力，股市上扬的同时，带动RMB上涨，令美元回到一周的震荡下行趋势当中。

美市盘前，美国发布的PCE数据全面低于预期，令美元再度大跌。不过随后良好的消费者信心指数以及欧央官委对经济前景的不看好，令欧元兑美元扭转下跌，美元随之触底反弹。不过有意思的是，在美元跌的时候，黄金不涨，美元反弹的时候，黄金却大跌，最低触及了2645美元。需要注意的是，周末黎巴嫩与以色列之间的矛盾激化并未触发金价暴涨，金价目前对战争敏感性较低，主要受到美元影响。

美国三大股指走势也不佳，能被英伟达拯救，自然也会被其拖累。在美股开盘后，英伟达持续下跌，带动科技板块与大盘走弱。近三个月来，表现最差的板块就是科技与通讯板块，就连能源板块最近都转涨了。受到中国经济利好，原油自顾自地震荡上涨。

今日重要事件（澳洲东部时间）：

11:30 中国官方制造业PMI*：前值49.1 预期49.5 11:45 中国财新制造业PMI*：前值50.4 预期 50.5

16:00 英国GDP季率终值：前值0.7% 初值0.6%

18:00 德国地区9月CPI年率初值*

22:00 德国9月CPI年率初值：前值1.9% 预期1.7%

23:00 欧央行长拉加德讲话

23:45 美国9月芝加哥PMI*： 前值46.1 预期 46.5

次日00:30 美国9月达拉斯联储商业活动指数： 前值-9.7 预期 -4.5

次日03:55 美联储主席鲍威尔发表讲话

*代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。

今日关注行情

能够发现上周五的行情驱动主要源于欧元、日元与RMB，美元自身的动力仅仅在PCE数据下的昙花一现。日内还是需要关注数据行情，尤其是德国通胀表现，如果和法国一样差的话，欧元很可能再现上周五的大跌行情。另外就是中国的PMI数据，官方PMI超预期，但财新PMI远低于预期，制造业甚至跌破荣枯线。亚盘期间可能会让中国相关资产回落。

欧元兑美元 EURUSD

Finlogix情绪指标

做多 做空

信号

中性震荡

交易策略：（趋势跟随）1.1165突破跟空

阻力参考：1.118；1.120 支撑参考：1.1165；1.1145-1.115

技术面： 欧美处在水平大幅震荡阶段，交易策略应该采用高抛低吸。现价处在尴尬的中间位置，交易策略应该是突破跟随为主。

消息面：重点关注德国地区CPI数据表现，如果低于预期，则欧元有大跌的机会。突破跟随可以配合该数据。

黄金兑美元 XAUUSD

Finlogix情绪指标

做多 做空

信号

中性震荡

交易策略：（趋势跟随）2660下方附近或突破2650跟随做空

阻力参考：2660；2666（止损）

支撑参考：2650（止盈&突破）；2640

技术面：明显的三角形反转向下突破结构，空头动能较强，日内以跟空为主。 但突破前低需要美国数据配合。

消息面： 能够发现PCE数据与战争风险已经无法令金价上涨，说明金价的空头动能已经开始释放。所谓该涨不涨理应看空，金价短线以偏空为主，不过美国数据还是影响力极强。尽量配合好数据突破做空。如果中国股市带动RMB回调，对金价不利。

西德克萨斯原油 USWTI

Finlogix情绪指标

做多 做空

信号

强势看跌

交易策略：（趋势跟随）突破跟随，配合CCI趋势指标

阻力参考： 68.5（突破）；70 支撑参考：67.8-68

技术面： 延续上周五的看法，既然向上突破67.3底部，交易策略便转为看涨。现价再次抵达突破点68.5关口，观察动能，突破的概率较大，因此以突破跟随为主。

基本面：虽然情绪面偏空，但原油价格的涨幅远远落后于其他大宗商品，这部分空间需要回补。在沙特正式宣布或流出恢复产能的消息之前，油价以偏多看待。 中国PMI表现不佳可能会让油价回落，需要耐心等待价格突破。

2024-09-30