ACY证券:美联储打脸特朗普,黄金暴跌20美元!美元仍是最强势的商品,美股今晚有机会?
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ACY证券:美联储打脸特朗普,黄金暴跌20美元!美元仍是最强势的商品,美股今晚有机会?

文 / Cherry 来源:第三方供稿

美联储官员相继表达鹰派观点,啪啪打脸特朗普的宽松刺激态度,连续降息概率下降。但不过如何争议,美元仍然表现良好,逼近前高。黄金与美股反倒受到利空,快速下跌。英伟达再次救市,美股有抄底机会么?

昨日发生了什么?

两场飓风、美国大选以及财政赤字正在对美国经济造成冲击,提高了未来通胀复燃的可能。今日凌晨,三位美联储官员相继发表了鹰派言论,均表示应该放慢降息的节奏,警告了经济存在不确定性。这些言论和市场判断的特朗普11月上台后会干预美联储快速降息截然不同。受此影响,年底之前不降息或只降息一次的概率上升至近40%。

尤其在美市开盘达拉斯联储主席洛根讲话时,市场出现剧烈波动。美债利率与美元暴涨,黄金价格止涨转跌,大跌了20美元,创下两周来最大跌幅。铜铝等大宗商品同步暴跌,原油小幅回落。

不过,市场对降息放缓的押注远早于官员的讲话。事实上,从昨日欧盘开始,美债利率和美元便持续反弹,欧债利率也同步上涨。美国股市也是自欧盘开始持续下滑,期间高盛对标普未来十年的不看好加剧了股市的回调。而在洛根讲话后,多数板块出现大跌。

标普成分股一日热力图

最后还是靠英伟达来救市,标普与纳指收回大半涨幅,而不含英伟达的道指最终收跌。不过需要注意,英伟达的“好朋友”台积电昨晚却没有跟着一同上涨,反而保持水平震荡。昨日的行情更像是日内美股两大阵营中的“热钱”切换,同时消息面也没有关于英伟达的利好,因此仍不建议追涨英伟达与纳指。

今日重要事件(澳洲东部时间):

23:25 英国央行行长贝利发表讲话

次日01:00 美国10月里奇蒙德联储制造业指数:前值-21 预期-17

*代表更具影响力的先行指标,值得日内交易者重点关注。

今日关注行情

数据的重要程度远不及特朗普的胜率和美联储的态度。不过英国央行行长贝利最近的讲话偏向鸽派,同时英国通胀也的确达到了2%以下,就业人数连月下滑,整体经济比美国差,更有可能进行50基点的大降息。因此今晚英镑有机会向下突破。

特朗普vs哈里斯 - 数据来源 Polymarket

虽然特朗普被美联储打脸,但影响力仅限于短债市场。根据博彩网站的最新数据,特朗普的胜率差距进一步拉大至30%。美元仍是目前看涨的关键商品。考虑到昨晚德国PPI数据远低于预期,对欧元极为不利。欧元兑美元存在向下突破的可能。

黄金受到欧美短债利率反弹的压力,但特朗普交易在大选前仍然将占据主导,还是会有交易者认为特朗普有能力干预美联储的降息决策,因此相比长债利率的稳定上涨,短债利率较难持续上涨。黄金还是以波段看涨为主。

长短利差的扩大将继续利好金融板块,尤其是地区银行股,同时对道指的利好也更大。考虑到道指昨日的大跌,存在低位看涨的机会。

欧元兑美元 EURUSD

Finlogix情绪指标

做多 做空

信号

中性看空

交易策略:(趋势跟随)突破1.081后跟空

阻力参考: 1.082-1.083

支撑参考:1.081(突破);1.08-1.079

技术面:现价正处在前低点1.082附近震荡企稳,一旦向下突破便有继续跟空的机会。交易策略以突破跟随为主。

基本面: 欧洲数据不佳,美国长债利率大涨,这些都对欧美施加了压力。欧美的空头力量远大于其他主流货币对,因此以跟空为主。

英镑兑美元 GBPUSD

Finlogix情绪指标

做多 做空

信号

中性震荡

交易策略:(均值回归)1.3-1.301附近回踩做空

阻力参考:1.3-1.301;1.305 支撑参考:1.2975(止盈&突破);1.295

技术面:相比欧美,镑美的走势偏向水平震荡。现价正在1.298附近整理,亚盘可以考虑在突破1.299后跟多,不过空间不大。日内交易策略还是以回踩做空为主,如果有消息带动欧元向下突破,那么英镑也将击穿1.2975的关键支撑。

消息面: 一旦行长贝利表达加速降息的态度,英镑可能随之跌破前低点关口。

黄金兑美元 XAUUSD

Finlogix情绪指标

做多 做空

信号

中性震荡

交易策略:(趋势跟随)突破2725波段跟涨

阻力参考: 2725(突破跟随);2740

支撑参考:2715(止损)

技术面: 通道结构仍然保持完成,金价回调到0.236回调线附近,并获得支撑。底部略有成型,日内交易策略以突破颈线后顺势跟涨为主。

消息面: 需要密切关注短债利率的走向,如果欧/亚盘的美国短债利率持续反弹,那么就要取消对黄金的看涨。

美国道琼斯综合指数 DJ30

Finlogix情绪指标

做多 做空

信号

中性震荡

交易策略:(均值回归)42700逢低看涨 或(趋势跟随)43000突破跟涨

阻力参考: 43000(止盈&突破);43200

支撑参考:42700-42800;42650(止损)

技术面: 现价已经跌破了43000大关,动能还未结束,有可能跌破42850,因此在亚盘期间需要耐心等待底部成型。关键支撑在前低点需求区42700-42800附近,以逢低看涨为主。或者在美盘期间如果突破43000大关也有跟涨机会。

基本面: 特朗普胜率仍在扩大,即便短债上涨,但长短债利率仍将持续扩张,利好金融、地产与工业板块。因此道指应该看涨。

2024-10-22

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