CWG資訊：就業數據利空刺激，美元周四明顯下跌；非農來襲！金價退守至近一周低位
CWG Markets市場資訊2024年12月6日（周五）：
匯訊摘要：
周四，美元指數有所下行，並失守106關口，最終收跌0.59%，報105.69。美債收益率漲跌不一，兩年期美債收益率小幅回升，收報4.150%，10年期美債收益率收報4.175%。金價周四下跌0.68%，盤中最低跌至2623.46美元/盎司，接近上周四創下的近一周低點2620.83附近支撐，原因是美國上周初請失業金人數系列數據公布後，市場對美聯儲12月降息預期小幅降溫。不過，金價跌幅受限，一是受到地緣局勢支撐，二是市場仍在等待美國非農就業數據，以了解美聯儲的降息立場。由於投資者權衡了明年供應充足的前景與歐佩克 將增產計劃推遲三個月至2025年4月的影響，原油小幅下跌，WTI原油在68美元附近來回震蕩，最終收跌0.44%，報68.15美元/桶；布倫特原油收跌0.4%，報71.98美元/桶。
前日公布數據與消息：
由於當日公布就業數據利空刺激，5日美元兌一攬子貨幣全面走弱，美元指數在隔夜市場下跌，當日上午跌幅擴大，隨後弱勢盤整，尾盤時美元指數明顯下跌。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌0.57%，在匯市尾市收於105.711。
美國勞工部在當日早間公布的數據顯示，美國上周首次申領失業救濟的人數為22.4萬，高於市場預期的21.5萬和前一周向上修訂後的21.5萬。
美國就業咨詢公司Challenger, Gray & Christmas當日早間發布的數據顯示，美國雇主11月裁員人數為5.77萬人，高於前一個月的5.55萬人。
隨着法國總統馬克龍5日晚發表電視講話說將在“未來幾天內”任命新總理並排除了自己辭職的可能，法國國債價格企穩，刺激歐元反彈。
加拿大豐業銀行外匯策略師肖恩•奧斯本（Shaun Osborne）表示，法國國債目前企穩，與德國10年期國債收益率的價差收窄，這給歐元帶來溫和提振。
外匯經紀商Monex美國公司在5日早間表示，市場定價已經反映了法國總理不能通過議會不信任票投票的預期，因而外匯市場對此反應平淡。由於美元整體走弱，英鎊在當日早間走強。
美國銀行G10外匯策略主管阿塔納西奧斯•範瓦基迪斯（Athanasios Vamvakidis）在5日表示，目前外匯市場對美國通脹壓力的定價非常悲觀，預計美元強勢將進入新的一年後消退。
美國匯盛金融管理公司首席經濟學家陳凱豐在5日表示，綜合考慮，2025年的美元會走出震蕩行情，很難實現單向升值。
美元指數周四下跌 0.6% 至 105.74。美元指數在初請失業金人數公布後延續跌勢。美國勞工部周四表示，截至11月30日當周，各州初次申請失業金的人數增加了9,000人，經季節性因素調整後為22.4萬人。
市場對美聯儲降息的押注大體持穩，部分原因是受到周三服務業數據弱於預期以及失業金請領人數高於預期的影響。市場認為本月晚些時候降息 25 個基點的可能性為 70%，暫停降息的可能性為 30%。
歐元兌美元上漲 0.6%，報 1.0567 美元，進一步脫離了 11 月底觸及的兩年低位 1.0332 美元，交易員們為法國進行一場曠日持久的清算做準備。
法國政府垮台一天後，歐元周四急升，法國公債企穩，法國/德國10年期公債收益率差周四縮小至76.9個基點，這是11月22日以來最窄，幫助支撐歐元。盡管周四有所上漲，但歐元周線仍勢將下跌，將是五周中的第四次下跌。
法國總統馬克龍周四會見了盟友和議會領導人，他試圖迅速任命一位新總理接替巴尼耶，後者在反對黨議員投票推翻其政府一天後正式辭職。外匯咨詢公司Klarity FX的執行董事Amo Sahota表示："市場正在關注法國政府垮台的金融影響。結論似乎是，這對支出計劃的影響沒有最初想象的那麼大，這讓歐元保持活力。
我們在希臘經曆政治動蕩的時候看到了很多相似之處，這可能會對歐元區造成重大拖累。歐元區內有兩個大型經濟體的政府在苦苦掙紮：法國和德國，分析師對歐元感到擔憂，他們已經因此下調了預測。"
上月，德國總理朔爾茨的執政聯盟垮台，加上政府開支方面的分歧，德國陷入政治混亂。
就技術因素而言，豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne稱，周三積極的短期價格走勢，加上周四從 1.05 美元低位的溫和漲勢，使 "歐元有機會繼續上漲一些，或將測試 1.0590 美元的關鍵阻力位和潛在牛市觸發點"。
交易員們還幾乎肯定歐洲央行將在下周降息，並預計將在 2025 年底前累計降息約 157個基點。
交易員思考日本央行是否會在本月晚些時候加息之際，日元兌美元一度高見149.66日元兌一美元，但紐約盤尾上漲0.4%，報150.01。分析師稱，典型的鴿派決策者中村豊明不反對加息的發言助推日元上漲。
在日本央行行長植田和男的發言提振下，此前市場對日本央行將在12月18日至19日會議上加息的預期增強。但周三公布的媒體報導暗示，日本央行本月可能不會升息。
韓元略有下跌。在韓國總統尹錫悅閃電宣布戒嚴及解嚴對金融市場造成影響後，韓國企劃財政部周四表示，政府將啟動價值40萬億韓元（283.5億美元）的市場穩定基金。韓元兌美元紐約盤尾下跌 0.2%，報1413韓元兌一美元。
油價周四下跌，原因是投資者權衡了明年供應充足的前景與OPEC 將增產計劃推遲三個月至2025年4月的影響。布倫特原油收跌0.3%，報每桶72.09美元；美國原油收跌0.35%，報每桶68.30美元。石油輸出國組織加上包括俄羅斯在內的盟國組成的OPEC 一直計劃從2024年10月開始解除減產，但全球需求放緩以及該組織以外的國家產量激增迫使其多次推遲減產計劃。
Again Capital 公司合夥人John Kilduff說："在會議開始前，人們對（OPEC 國家）是否有凝聚力存在疑問，但他們做出了一致的決定，但這也顯示出他們在努力支撐市場的同時，面臨着嚴峻的供應形勢。"
根據路透的計算，從明年 4 月開始，OPEC將逐步解除每天 220 萬桶的減產計劃，每月增加13.萬桶，持續 18 個月，直到 2026 年 9 月。OPEC 的石油產量約占全球總量的一半。但分析師們指出，2025年供應充足的前景抵消了OPEC 周四決定帶來的支撐。
與此同時，美元為周四的油價提供了一些支撐。StoneX能源分析師Alex Hodes周四在一份報告中說，美聯儲本月降息的預期將進一步緩解美元的強勢，並支撐石油市場。
金價周四下跌，原因是美國公債收益率在上周申請失業救濟人數數據公布後走高，同時市場等待美國非農就業數據，以了解美聯儲的降息立場。現貨金報每盎司2,630.30美元，下跌0.7%。美國期金收低1%，報2,648.40美元。High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示："我們目前處於停滯期，目前僅是區間波動，正在尋找下一個數據或下一個刺激因素，以推動黃金走出這一區間。"
指標美國10年期公債收益率上漲了 0.3%，上周新申請失業救濟金的美國人數量溫和增長，表明勞動力市場繼續穩步降溫。投資者的焦點現在轉移到周五的美國非農就業數據上，從而進一步明確利率路徑。該數據在10月份僅增加1.2萬個就業崗位後，本月可能增加20萬個就業崗位。美聯儲主席鮑威爾周三表示，美國經濟強於預期，並建議對降息采取更加謹慎的立場。交易商認為美聯儲在12月17-18日的會議上降息25個基點的可能性為70%。非孳息黃金在低利率環境下往往表現良好。
現貨白銀下跌0.5%，報每盎司31.12美元；鉑金下跌0.4%，報936.95美元；鈀金下跌1.4%，報964.40美元。
美元指數技術分析：
美指周四上漲在106.40之下遇阻，下跌在105.65之上受到支持，意味着美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在106.20之下遇阻，後市下跌的目標將會指向105.45--105.20之間。今天美指短線阻力在105.90--105.95，短線重要阻力在106.15--106.20。今天美指短線支持在105.45--105.50，短線重要支持在105.20--105.25。
歐元/美元技術分析：
歐美周四下跌在1.0505之上受到支持，上漲在1.0590之下遇阻，意味着歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0530之上企穩，後市上漲的目標將會指向1.0615--1.0640之間。今天歐美短線阻力在1.0610--1.0615，短線重要阻力在1.0635--1.0640。今天歐美短線支持在1.0560--1.0565，短線重要支持在1.0530--1.0535。
黃金技術分析：
黃金周四下跌在2623.00之上受到支持，上漲在2656.00之下遇阻，意味着黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在2617.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向2649.00--2669.00之間。今天黃金短線阻力在2648.00--2649.00，短線重要阻力在2668.00--2669.00。今天黃金短線支持在2617.00--2618.00，短線重要支持在2604.00--2605.00。
主要財經數據：
財經大事件:
市場波動：
美國股市收盤：美股道指收跌0.55%、標普500指數跌0.19%、納指跌0.18%。加密貨幣概念股隨比特幣回調而收低，MicroStrategy(MSTR.O)盤初漲10%，最終收跌4.8%，Coinbase(COIN.O)跌3%。特斯拉(TSLA.O)漲超3%，續刷2022年4月以來新高，英特爾(INTC.O)跌超5%。納斯達克中國金龍指數漲0.4%，阿里巴巴(BABA.N)跌近1%，京東(JD.O)漲近2%。
歐洲股市收盤：歐股主要股指全線收漲，德國DAX30指數收漲0.63%；英國富時100指數收漲0.16%；歐洲斯托克50指數收漲0.66%。
貴金屬收盤：現貨黃金盤中多次上探2650美元關口，但在美盤前急速下挫，較日內高點一度大跌30美元，最終收跌0.68%，報2631.79美元/盎司。現貨白銀最終收漲0.1%，報31.32美元/盎司。
CWG後市預測：
美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。
美元指數：可以在106.15---105.45的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。
歐元/美元：可以在1.0615---1.0535的區間下限買入，有效破40個點止損，目標在區間的上限。
英鎊/美元：可以在1.2790---1.2710的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。
美元/瑞郎：可以在0.8830---0.8755的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。
美元/日元：可以在150.65---149.50的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。
澳元/美元：可以在0.6465---0.6430的區間下限買入，有效破位25個點止損，目標在區間的上限。
美元/加元：可以在1.4070---1.4000的區間上限賣出，有效破位40點止損，目標在區間的下限。
黃金：可以在2649.00---2617.00的區間的下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。
提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始布置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。
依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。
建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。
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2024-12-06
