FX168财经报社(北美)讯 据彭博社周三(6月14日)报道，去年刚刚晋升“对冲基金新王”的城堡投资(Citadel)创始人肯·格里芬(Ken Griffin)仍预计美国将陷入衰退，但对中国持更为乐观的看法。
这位亿万富翁在香港接受采访时说，在潜在的低迷时期，他将把注意力转向高收益信贷市场。截至今年5月，他的旗舰对冲基金的回报率为6.1%。
格里芬的对冲基金去年为客户创造了创纪录的160亿美元，他正在加大对信贷交易的关注，因为他准备应对潜在的美国经济衰退。
“我们对2024年要谨慎得多，”格里芬说道，并补充说，世界上最大的经济体不太可能在那一年避免经济衰退。“我们将把信贷市场视为机遇之源。信贷应该会在今年晚些时候对Citadel做出有意义的贡献，”他说。
格里芬表示，他的对冲基金特别关注高收益信贷市场，采用多空策略相结合的策略。他预计美联储今年将再加息一次，然后在较长一段时间内暂停加息。
美国5月份通胀放缓，支持了美联储官员本周休息的理由。
彭博经济目前的基准是美国经济将在第三季开始衰退，而彭博对分析师的调查显示，未来12个月内出现衰退的可能性为65%。
据知情人士透露，截至今年5月底，Citadel旗下旗舰基金Wellington的回报率为6.1%。该人士称，该公司的股票、固定收益和宏观、大宗商品、量化和信贷策略上月都实现了正回报。由于涉及私人信息，该人士要求匿名。
知情人士说，今年5月，Citadel Equities基金上涨了7.3%，上个月的回报率为1.2%。其Tactical Trading基金在过去五个月中上涨了7.1%，Global Fixed Income基金上涨了3%。
中国经济增长前景乐观
格里芬对中国更为乐观，尽管投资者缺乏信心，但他预计中国的经济增长将超过政府的目标。
“目前中国的增长水平总体上存在不确定性，”他说。“我们对经济增长的预期实际上更有建设性，略高于”5%的增长预期。
投资者对这个全球第二大经济体的看法已变得越来越悲观，周二的短期政策降息几乎没有引起股市交易员的热情。
格里芬表示，Citadel对中国市场仍有长期兴趣。他表示:“无论下一轮美国总统是谁，我都不认为这将改变Citadel(在中国)的战略。”“作为投资者，中国股市的规模和范围对我们极具吸引力。”
Citadel正在申请合格境外机构投资者(QFII)牌照，该牌照允许国际投资者参与中国内地的证券交易所。该公司说，其关联公司Citadel Securities LLC今年2月获得了同样的许可。
对人工智能(AI)的热情
格里芬说，生成式人工智能正在改变金融，并提高投资专业人士和软件工程师的生产力。他说，人们需要接受新的创新浪潮的培训，为就业市场的不利影响做好准备。
“人们对生成式人工智能的着迷程度令人难以置信，”格里芬说。“从历史上看，技术创新带来了更多的就业机会。问题是，这些技术将如何对某些经济部门和某些类型的工作产生不成比例的负面影响。”
在Citadel，该公司将使用生成式人工智能来帮助软件开发人员提高生产效率，包括微软的Copilot。
然而，格里芬表示，当前这一代的大型语言模型对Citadel的交易策略“尚未产生有意义的影响”。
格里芬在多个场合谈到了人工智能的潜力，并表示他的公司正在就OpenAI的ChatGPT工具的企业范围许可进行谈判。
自去年11月推出以来，ChatGPT已经成为一种全球现象，几乎可以为任何类型的问题提供详细的答案。格里芬的对冲基金和电子做市商长期以来一直处于自动化和其他技术进步的前沿。
亚洲的机会
在其他华尔街公司评估投资之际，格里芬的公司一直在亚洲扩张。Citadel在亚太地区拥有近200名员工，Citadel Securities拥有250多名员工。
自疫情爆发以来，格里芬首次访问香港，会见了香港金融管理局总裁和证券及期货事务监察委员会首席执行官，讨论了香港作为国际金融中心的未来。他说，监管机构致力于“鼓励国内外公司的资本形成和参与”。
去年，他的公司在该市为一个不断扩大的团队抢购了额外的办公空间，而当时其他金融公司在疫情封锁和政治收紧期间纷纷撤退。
香港是Citadel和Citadel Securities在亚太地区最大的办事处，两家公司都有超过100名员工。
该公司正在等待监管机构批准在日本设立对冲基金业务。该公司计划将一些现有人才转移到该国，但也将在当地招聘，因为十多年前，该公司在全球金融危机期间关闭了在该国的业务。
Citadel Securities去年在东京开设了一家办事处，销售美国固定收益产品。
“从长远来看，我们的球队是由当地人才组建的，”格里芬说。