FX168財經報社(香港)訊 周六(8月19日)，美元指數報在103.46維持強勢，日元罕見同漲，隔夜隨着政府債券收益率的回落，日元進一步受到提振。避險投資者紛紛拋售黃金，導致金價跌破1890美元淪為輸家。比特幣也不遑多讓，幣價隔夜大跳水，一波暴跌險些失守2.5萬美元關口。美國國債收益率本周上漲，10年期國債收益率突破4.20%。全球聚焦下周美聯儲主席鮑威爾的重大政策講話，經濟數據強勁的背景下，市場期待更多鷹派提振美元買盤。
本周重點是聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要顯示，一些成員仍對通脹風險感到擔憂。兩名委員表示傾向於在7月會議上維持利率不變。總體而言，會議紀要表明，如果通脹反彈，仍在考慮進一步加息的可能性。也就是說，鷹派在本周暫時打了一場勝仗，但仍需要下周傑克遜霍爾會議上，獲得鮑威爾的進一步支持。
盡管“大多數”高級投票成員讚成進一步提高利率，但也有一些明顯的反對者。費城聯儲主席帕特里克·哈克(Patrick Harker)是一名有投票權的成員，他表示：“我相信我們可能已經到了可以保持耐心，並保持利率穩定的地步。”
此外，波士頓和亞特蘭大聯邦銀行行長均透露，他們讚成延長暫停時間。波士頓聯儲主席蘇珊·柯林斯(Susan Collins)上周表示：“相對於做得不夠的風險，做得太多的風險已經增加，而且更接近平衡。”
美國7月份零售銷售超出預期，增長0.7%，超過市場預期的0.2%。然而，紐約帝國制造業指數從-1跌至-19。
受美國經濟數據、避險情緒和國債收益率走高的支撐，美元指數連續第五周上漲，上一次實現這樣的連續上漲是在2022年5月。美元指數收於103.00上方，為6月以來的最高水平。下周，美國數據包括住房報告、初請失業金人數和耐用品訂單。
歐元/美元觸及六周低點，收於20周簡單移動平均線(SMA)下方，表明進一步走軟，下一個支撐位於7月低點1.0830附近。德國 7 月份生產者價格指數(CPI)和德國央行月度報告將於下周一公布。周三，標準普爾全球德國和歐元區國家制造業和服務業PMI初值調查將公布。下周五，日曆上有德國經濟增長數據和IFO調查。
由於避險情緒，日元是表現最好的貨幣之一，周五隨着政府債券收益率的回落，日元進一步受到提振。美元/日元小幅收高至145.00上方，從2022年11月以來最高水平146.60回調。
美元/瑞郎連續第五周上漲並升至0.8800上方，然而長期趨勢仍然是下降的。如果市場擔憂加劇，瑞士法郎可能會受益。
在英國經濟數據的支撐下，英鎊成為主要貨幣中升幅最大的貨幣。周五零售銷售為負數，這在一定程度上削弱了貨幣。英鎊/美元結束了連續四周的下跌，並保持在20周移動平均線和1.2600上方。
美元/加元升至1.3500上方，觸及5月以來最高水平，並繼續走高，加拿大將於下周三公布零售銷售數據。
澳元是主要貨幣中表現最差的，澳大利亞就業數據低於預期，下周的唯一報告是標準普爾全球采購經理人指數(S&P Global PMI)。澳元/美元連續第五周下跌，跌破0.6500並測試0.6400下方水平。偏見是向下的，然而修正似乎早就該進行了。
紐元/美元突破0.6000心理關口，跌至0.5900區域，為2022年11月以來最低水平。新西蘭將於下周一報告貿易數據，下周三報告零售銷售數據。
黃金潛在下行目標為1879美元
FXEmpire分析師Bruce Powers表示，由於日內交易，金價的下行勢頭正在放緩。周五是八天以來第一天沒有以較低的日低點和較低的高點進行交易。盡管如此，在盤中反彈至1897美元高點，以及完成周四區間61.8%斐波那契回撤位之後，黃金又重新測試當日低點。看來，後市的交易可能會以看跌的反向動量錘子燭台形態收盤。
盡管下行勢頭可能已經放緩，但周六的價格走勢表明空頭仍然占據主導地位。此外，金價有望連續第三天收於6月29日波動低點1893美元下方。之前是支撐位，現在是阻力位。這種類型的價格走勢進一步證實了看跌的延續，因為支撐位在多日內被視為阻力位。然而，信號還需要額外的確認。
(來源:FXEmpire)
如果跌破周五低點1887美元，則下跌趨勢將持續。第一個目標看起來是在兩個之前的波動高點附近，即1879美元附近。不過，該價格區域尚未得到進一步確認。因此，它可以被認為不如較低的技術目標區域那麼重要，因此很可能會被突破。如果它被突破，那麼黃金看起來將進入斐波那契匯合區，從1871到1864美元左右。
Bruce提到，正如他本周早些時候所指出的，金價跌破上個月低點1903美元，引發了看跌的月度信號。較長的時間框架圖表可以告知並主導較短時間框架內發生的價格走勢。到目前為止，看跌信號正在發揮作用，並且是支持下行傾向的證據。至少在達到支撐位之前會導致明顯的看漲逆轉。
月度圖表中進一步關注的是12個月EMA。目前該價位為1889.67美元，反映了自12月以來的支撐位，當時金價在該線下方六個月後回升至該線上方。趨勢低點現在正在測試該價格區域的支撐位，但看起來可能無法維持。日收市價明確低於1889.67美元，將確認12個月均線的崩潰。
比特幣價格能跌到多低？
由於馬斯克領導的SpaceX減記其持有的比特幣，比特幣已跌至兩個多月以來的最低點，交易員希望28000美元能夠提供強有力的支撐。畢竟，比特幣已經走下坡路，但同時擁有多條支撐趨勢線和28000美元大關的心理安全網對其有利。然而，這還不足以止血，比特幣周五一度下探25000美元。
對於受歡迎的交易員和教育家Gareth Soloway來說，25000美元現在成為比特幣買入的主要興趣領域。“從技術上講，28000美元水平已經突破。它大約有24小時的時間才能恢複到這一水平，否則很有可能會大大增加達到25000美元，”他在8月18日的分析中說道。
“從心理上來說，25000美元的比特幣將是一個史詩般的水平。”
(來源:FXStreet)
Soloway 指出，當貝萊德(BlackRock)透露計劃在美國推出比特幣現貨ETF時，比特幣正在25000美元區域徘徊，該消息隨後將市場推向30000美元及以上。“這就是貝萊德正在申請現貨ETF消息傳出的地方，從25000至31000美元的運行很大程度上是由於其批準的樂觀情緒，”Soloway繼續說道。
FXStreet分析團隊表示，隔夜崩盤的一個明顯受害者是比特幣的200周簡單移動平均線(SMA)。200周移動平均線是經典的熊市支撐位，在過去的一年里，交易環境變得越來越艱難。2022年，比特幣價格走勢在趨勢線下方度過了有史以來最長的一段時間，截至8月18日，它再次失去支撐。
然而，對於Cubic Analytics高級分析師Caleb Franzen來說，200周均線周圍的“雲”標誌着一個買入區域。“6月份，當比特幣重新測試200周均線雲時，我並不看跌。今晚當比特幣重新測試200周均線雲時，我並不看跌。”
Franzen補充說，25000美元是他的界限，這表明不太可能出現更低的水平。
(來源:FXStreet)
下周重要經濟日曆
周一 08/21
中國一年期貸款市場報價利率
德國7月生產者物價指數(月率)
周二 08/22
美國7月NAR季調後成屋銷售(年化月率)
周三 08/23
美國上周API原油庫存變化(萬桶)(至0818)
法國8月Markit/CDAF制造業采購經理人指數初值
德國8月Markit/BME制造業采購經理人指數初值
歐元區8月Markit制造業采購經理人指數初值
英國8月Markit/CIPS制造業采購經理人指數
加拿大6月零售銷售(月率)
美國7月新屋銷售(年化月率)
美國上周EIA原油庫存變化(萬桶)(至0818)
央行動態：
芝加哥聯儲主席古爾斯比就青年就業問題發表講話
芝加哥聯儲主席古爾斯比和美聯儲理事鮑曼參加爐邊談話
周四 08/24
法國第二季度GDP終值(季率)
英國8月CBI零售銷售預期指數
美國7月耐用品訂單初值(月率)
美國上周季調後初請失業金人數(千人)(至0819)
財經事件：
2023年傑克遜霍爾全球央行年會舉行，主題為“世界經濟的結構變化”
周五 08/25
德國第二季度未季調GDP修正值(年率)
德國第二季度季調後GDP修正值(季率)
法國8月消費者物價指數(月率)初值
德國8月IFO商業景氣指數
美國8月密歇根大學消費者信心指數終值
財經事件：
2023年傑克遜霍爾全球央行年會舉行，主題為“世界經濟的結構變化”
央行動態：
費城聯儲主席哈克接受CNBC的采訪
費城聯儲主席哈克接受彭博電視台的采訪
美聯儲主席鮑威爾在傑克遜霍爾全球央行年會上發表講話
