FX168財經報社(香港)訊 周二(11月14日)亞市，美元指數回跌至105.68，黃金則在1946美元保持疲軟，技術稱金價顯現極端超賣跡象，比特幣快速跌向36350美元。避險情緒降溫，市場焦點轉向周二的10月份消費者物價指數(CPI)，以及周三的零售銷售數據。美國總統拜登政府關門臨近，穆迪對33萬億美元美國債務降級。拜登與中國國家主席習近平會面前，中國的貨幣和貸款數據仍然沒有顯示出持續好轉的跡象，實際M1停滯不前，策略師警告房地產仍然是中國經濟複蘇的最大風險因素之一。
美國CNBC報道稱，在經曆了中美緊張局勢又一個動蕩的一年後，中美領導人將於本周舉行自拜登上任以來的第二次會面。在美國總統選舉周期正式開始之前，這將是一次罕見的峰會。
(來源:CNBC)
在美國國務卿安東尼·布林肯(Antony Blinken)終於於6月對北京進行了一次高風險訪問之後，今年夏天的情緒開始有所改善，隨後其他幾位高級官員也相繼訪問了北京。10月初，美國參議院多數黨領袖查克·舒默(Chuck Schumer)和另外5名代表共和黨和民主黨的參議員，與習近平進行了80分鍾的會面。
美國商務部長吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)在8月份的一次訪問中，對中國減少管制的要求“說不”，並稱其為“國家安全問題”。據報道，中國國務院副總理何立峰11月10日在舊金山與美國財政部長耶倫(Janet Yellen)舉行的籌備會議上提出了這些問題。
拜登政府表示，美國正在與中國競爭，同時希望確保“不會陷入衝突”。在拜登和習近平計劃於當地時間周三在舊金山舉行亞太經合組織(APEC)峰會之前的幾周內，善意努力有所增加。例如，美國和中國之間的更多直飛航班正在從較低的基數上恢複。
據美國駐北京大使館發布的消息，中國大宗商品進口商於10月簽署了自2017年以來的首份批量購買美國農產品的協議。中國商務部上周宣布，正在收集信息，以解決在華外國企業與國內企業受到不平等待遇的問題，這是企業長期存在的抱怨。
彭博社宏觀策略師西蒙·懷特寫道，中國的M1同比增長1.9%，低於預期的2.5%，而M2則符合預期，為10.3%。實際M1停滯不前，為了讓人們對中國正處於可持續好轉的邊緣充滿信心，它需要表現出更決定性的上升。
(來源:ZeroHedge)
他指出，中國的貨幣和貸款數據仍然沒有顯示出持續好轉的跡象。貸款增長也低於預期，但月度數據嘈雜。要了解趨勢，最好將其視為12個月滾動總和的年度百分比變化。在此基礎上，新增貸款總額正在下降，但減速可能正在放緩。
更明確的積極因素是家庭貸款增長，雖然仍然為負，但正在上升，按照目前的速度，幾個月後就會出現正增長。這反映出疫情期間加劇的失衡正在得到糾正，因為政策制定者以犧牲家庭部門為代價，重點支持工業和出口部門。
(來源:ZeroHedge)
房地產仍然是中國經濟複蘇的最大風險因素之一，因此值得關注，房地產債務目前正在近期創下的新低附近反彈。
(來源:ZeroHedge)
中國房地產開發公司碧桂園幾周前未能支付美元債券利息，另一方面，也有一些積極的跡象，比如新開工面積增長加快，房價年增長率加快，尤其是一線城市。不過，股市看起來可能已經吸收了所有可能的壞消息，並且正在觸底，負面消息逐漸減少可能足以讓它們繼續上漲。
穆迪將美國33萬億美元債務前景下調至“負面”，且共和黨和民主黨政客均拒絕後，債券市場的借貸成本維持了上周的上漲勢頭。BullionVault的Atsuko Whitehouse 寫道，新任眾議院議長邁克·約翰遜(Mike Johnson)計劃從本周末開始防止美國政府關門。
美國政府債券價格維持上周的跌勢，使30年期國債收益率保持在4.70%左右。上周四，在拍賣新債但未能在貸方中找到足夠的需求後，借貸成本飆升15個基點。
評級機構穆迪將美國政府債務前景從“穩定”調整為“負面”，理由是償債成本急劇上升，目前每年已突破1萬億美元，加上2024年之前“持續的地緣兩極分化”選舉中，名譽掃地的前總統特朗普看起來可能會與年長的現任總統拜登對抗。
美國目前總債務達33.7萬億美元，今年迄今已增長7.3%，幾乎所有增長都是自5月底達成債務上限協議以來，以避免在美國地區銀行股出現小型危機。今年5月達成的協議旨在避免聯邦政府現金耗盡並需要關閉，約翰遜周末提出一項“權宜之計”，為一些聯邦機構提供新年資金。
但約翰遜領導的共和黨和白宮民主黨的政治家都拒絕了他的計劃，前者要求削減支出，後者稱其“超級複雜”。白宮發言人周末表示：“穆迪改變美國前景的決定是國會共和黨極端主義和功能失調的另一個後果。”
國會共和黨領袖約翰遜反駁道：“我們33.6萬億美元的債務是不可持續的。”他建議不要為當前戰爭中的烏克蘭或以色列提供臨時資金，並稱拜登總統的支出議程“魯莽、對我們的國家安全和經濟構成威脅”。
“我們將努力使我們的財務狀況恢複正常，”他強調。
美元周一下滑，由於美國債券收益率下降以及投資者從上周的漲幅中獲利了結，美元指數跌至105.60。現在焦點轉向周二的10月份CPI數據，以及周三的同月零售銷售數據。
盡管美國勞動力市場已開始顯示疲軟跡象，但包括主席鮑威爾在內的多名美聯儲官員暗示，通脹問題的工作尚未完成，並為進一步收緊貨幣政策打開了大門。從這個意義上說，由於央行仍然依賴數據，高層數據將影響美聯儲12月最後一次會議的決定。目前，根據CME的Fed Watch工具，加息的可能性很低接近10%，但掉期市場似乎將降息時間從5月推遲到6月。
FXStreet分析師Patricio Martín表示，日線圖顯示，美元指數保持中性至看漲的技術偏見，因為圖表顯示短暫的盤整期，表明多頭在上漲一周後正在喘口氣。相對強弱指數(RSI)表明中線下方處於中性立場，在負值區域顯示平坦斜率，而移動平均線收斂(MACD)顯示中性紅色柱。
評估更廣泛的技術前景，美元對低於20日簡單移動平均線(SMA)，但高於100日和200日移動平均線，表明多頭在更廣泛的時間範圍內處於控制地位，但仍需要投入額外資金努力在短期內確立主導地位。
“支撐位在105.50、105.30和105.00，阻力位在106.00、20日均線106.05和106.30。”
黃金技術分析：極端超賣度數顯現
Forex.com高級策略師James Stanley表示，進入10月份，金價極其疲軟，RSI已開始顯示出一些極端超賣的讀數。但是，隨着另一份非農就業報告的發布，情況開始發生轉變。他在NFP前一天發表文章，並在黃金日線圖上強調了RSI低於20水平。這種情況很罕見，因為在過去20年里只發生過幾次。隨着金價迅速回升至2000美元水平，這引發了一段時間以來最強勁的看漲行情之一。
但是，正如市場在過去三年中在其他三個場合所看到的那樣，價格開始在大數字上擁擠，當前似乎對大數字的第四次測試又失敗了。周二的日線圖顯示價格從1932美元關鍵水平的較低低點反彈，下高阻力潛力顯示略高於當前價格。
(來源:Forex.com)
2022年11月10日，當美元在CPI之後暴跌時，歐元/美元和黃金都出現了大規模的看漲突破。這可以讓黃金與美元貨幣對一起波動，即使相關性仍然存在疑問。此時，金價已回撤10月突破走勢的38.2%，支撐位正好位於1933美元的變體附近，該變體與James一直在談論的1932美元水平相一致。
價格目前正在測試先前支撐位的阻力位，該支撐位是從1947和1953美元的先前波動高點開始的；但對於多頭來說，上方的部分仍然很重要，因為10月突破的23.6%斐波那契回撤位位於1962.47美元。
如果多頭能夠強行突破該水平，那麼再次測試2000美元這個大數字的大門可能很快就會打開，因為這將是對上周價格走勢的強有力的改變。
如果多頭確實未能守住低點，下一個關鍵支撐區域將從1900美元心理水平一直延伸到1909美元斐波那契水平，這是上個月突破的中點。
(來源:Forex.com)
比特幣技術分析：CPI前下行趨勢敲鍾
FXStreet分析師Ekta Mourya表示，比特幣價格在11月9日短暫觸及37900美元，然後在周一早些時候回落至36880美元。由於交易者等待美國CPI數據，比特幣價格回調走低，抹去了周末的漲幅。
比特幣上周自2022年5月以來首次上漲至38000美元附近，隨着交易員等待周二公布的CPI數據，該資產出現回調並跌至36880美元。與生活成本變化密切相關的總體CPI預計10月環比增長0.1%，這標誌着與9月份0.4%的增長相比發生了重大轉變。
FXStreet分析師Yohay Elam提到，如果數據如預期公布，總體通脹下降可能會立即對股市產生積極影響，並對美元構成壓力，即使核心消費者物價指數仍然居高不下，而通脹上升往往會增加比特幣等風險資產的拋售壓力。因此，比特幣價格走勢可能會受到10月份CPI報告的影響。
通常，宏觀經濟釋放對比特幣價格波動的影響是短暫的，通脹數據上升可能會在短期內推低比特幣價格，而長期價格前景仍然取決於比特幣現貨ETF批準等催化劑。
CMTrade表示，比特幣RSI低於50，MACD為負且低於其信號線，總體配置為負。此外，價格目前交易於20和50周期移動平均線，分別為36925和37046美元下方。
“我們的樞軸點位於37240美元，我們的偏好是只要37240美元是阻力位，下行趨勢就占上風。另一種情況是上行突破37240美元，將尋求37700和37970美元。”
(來源:CMTrade)
