FX168財經報社(香港)訊 周六(11月18日)，美元指數空頭壓境跌至103.82，黃金回落至1980美元，隔夜一度衝向1993美元。美國消費者物價指數(CPI)、生產者價格指數(PPI)和“恐怖數據”零售銷售爆冷，對美聯儲降息的定價越來越強烈。機構警告美元熊市逐步形成，刺激黃金重新尋得漲勢。巴以衝突避險情緒退場，市場更聚焦美國數據的押注。比特幣上演經典健康的牛市回調，在36400美元浮現買入點。
美國CPI、PPI、恐怖數據爆冷狂襲
美國10月份CPI和PPI雙雙回落，進一步證明整個經濟的通脹壓力正在減弱。美聯儲正在尋求支出放緩，以確保通脹處於可持續的下行趨勢。
美國勞工統計局報告稱，10月份核心CPI未達到市場預期。同比增長4%，低於預期的4.1%，較之前的4.1%有所下降。總體數據同比增長3.2%，低於市場普遍預期的3.3%，也較上次數據的3.7%低。
美國10月PPI較上月下降0.5%，預期0.10%，前值0.50%。10月份支付給美國生產商的價格意外下跌，降幅為2020年4月以來最大，進一步表明整個經濟中的通脹壓力正在減弱。
反映最終需求的PPI指數較上月下降0.5%，這一急劇放緩在很大程度上反映了汽油價格的下跌。政府數據顯示，剔除食品和能源後的核心PPI保持不變。與一年前相比，整體PPI上漲1.3%，而核心PPI漲幅為2021年初以來最小。
此外，不包括食品和能源商品的所謂核心商品價格10月份連續第五個月下跌。因此，未經通脹調整的零售額的下降可能反映的是價格的下降，而不是交易量的減少。
截至11月11日當周，美國初請失業金人數增至231000人，超過預期的220000人。費城聯儲制造業指數略有改善，達到-5.9，而非預期的-9。美國工業生產不及預期，環比下降0.6%，高於預期的-0.3%。同比下降0.7%。
正如荷蘭國際集團(ING)本周在分析文章中所指，盡管目前定言仍為時過早，但美元2024年的熊市拐點逐漸浮現，數據已取代官員講話主導權。
巴以衝突避險情緒退場
三菱日聯金融集團(MUFG)表示，黃金漸漸脫離巴以衝突蔓延的擔憂視野。黃金對以色列和哈馬斯之間的戰爭表現出反應，價格在過去5周內上漲約5%，10月曾短暫上漲至2000美元/盎司以上。然而，市場暗示金價此次的上行風險比烏克蘭戰爭初期要小。
“曆史上，作為對衝地緣風險加劇的手段，金條的業績記錄不佳，但這種風險往往是短暫的，但石油供應受到威脅時除外，”該行解釋道。石油輸國組織(OPEC)和國際能源署(IEA)均預測第四季供應緊張，但美國周三公布的數據顯示庫存充裕。
“原油價格下跌是在看似有利的背景下發生的，這表明投資者根本不相信第四季抽取庫存的說法，最近的每周EIA報告也沒有支持這一點，”PVM石油經紀人塔馬斯·瓦爾加(Tamas Varga)在本周早些時候表示。
黃金短線撤退：抵抗戰中的疲軟跡象
黃金周五一度看見測試2000美元大關的希望，最高觸及1993美元，隨後回落至1980美元。FXEmpire分析師Bruce Powers表示，繼周五盤中早些時候反彈至新趨勢高點1993美元後，金價遇到阻力並開始拋售。以弱勢收市後，日線燭台形態看跌。
上周高點附近出現阻力，周五被認為是可能的阻力區域。當前高點略高於上周的高點，但考慮到隨後的反應，突破顯然失敗了。突破周五高點證實了本周的外部一周，本周的價格範圍涵蓋了上周的全部價格範圍。在較短的時間範圍內，它以擴大的形態出現。
如果跌破周五低點1979美元，將會觸發持續看跌。盡管如此，潛在的支撐區域包括上升趨勢線和50日均線，目前位於1943美元。其他需要關注的支撐價格區域包括之前的波動低點1970美元和波動高點1953美元。
如果看跌持續信號沒有觸發，那麼請注意在回調之前可能會嘗試走高。如果金價能夠反彈至1988美元上方並保持在其上方，則有能力繼續上漲，從而抵消當前疲軟跡象。周四也發生了類似的轉變，金價扭轉了周三的疲弱表現並結束。然而，看跌信號從未表明進一步的疲軟從未出現。
如果金價在疲軟期間繼續守住50日均線上方，那麼它繼續有機會創出新的趨勢高點。上升趨勢線可以作為指導，但50日線為發展趨勢提供了更重要的支撐區域。脫離最近1932美元擺動低點的勢頭一直很健康，是趨勢質量的看漲信號。接下來，還需要進一步跟進。
如果下周出現更深的回調，在上升趨勢線找到支撐將表明力量大於跌破該線的下跌。此外，鑒於本周是外圍一周，金價可能會決定再次測試較低水平並觸及擴大形態的底部。
(來源:FXEmpire)
美元技術分析：空頭重拾100日均線，打開更多下行空間
FXStreet分析師Patricio Martín表示，根據日線圖，由於賣家正在奪取控制權，美元指數保持看跌技術偏見，預示着進一步下行的可能性。相對強弱指數(RSI)趨勢低於中線，表明前景看跌，而移動平均線收斂(MACD)柱狀圖顯示紅柱上升。
從更廣泛的範圍來看，該指數低於20日和100日簡單移動平均線(SMA)，有利於美元的負面前景。
“支撐位在103.80、200日均線103.60和103.30，阻力位在100日均線104.15、104.50和105.00。”
比特幣經典牛市回調：閃現買入點
CoinTelegraph指出，由於本周未能突破18個月高點，比特幣對市場參與者來說並不鼓舞人心，其中一些人希望看到新的回調以重新測試較低水平。“很高興看到最近的反彈完成回到35000美元的往返旅程，如果看到重新測試33000美元，我們會更高興，”監控資源Material Indicators評論道。
BTC/USDT訂單簿流動性快照顯示支撐位在35000美元。
(來源:CoinTelegraph)
Material Indicators聯合創始人Keith Alan繼續補充說，比特幣不斷上漲的21天簡單移動平均線(SMA)最近幾天一直在發揮支撐作用。“比特幣繼續爭奪36500美元的區間，”他評論道。“本地支撐正在21日均線附近形成，目前約為35700美元，你認為哪一邊先破裂？”
(來源:CoinTelegraph)
知名加密交易商Daan Crypto Trades同樣將35700美元和38000美元分別標記為值得關注的主要下行和上行水平。
(來源:Twitter)
與此同時，鏈上分析平台CryptoQuant貢獻者、交易員Gaah警告稱，更大幅度的調整可能會使市場接近30000美元。 “正如預期的那樣，37000美元為比特幣價格提供了強勁的阻力。”
“只要37000美元繼續為價格提供阻力，對通道底部30900美元進行更大幅度修正的窗口仍然打開。”
(來源:CoinTelegraph)
根據頂級市場分析師CrediBULL Crypto的說法，比特幣價格的快速下跌被認為有積累的空間。基於此前分析，他一直預測即將重新測試34600美元的局部底部。盡管螺旋式下降尚未達到這一水平，但預測背後的基本論點已在當前前景中得到驗證。
CrediBULL Crypto解釋說，大部分獲利回吐都是系統性的，可以追溯到過去幾天廣泛建立的多頭頭寸。他在視頻分析中透露，隨着賣空者被擠出市場，合乎邏輯的回調即將到來。
這意味着，頂級分析師似乎普遍期待這場經典牛市回調中，因調整過程中將浮現買入點。
下周重要經濟數據：
周一 11/20
中國一年期貸款市場報價利率
德國10月生產者物價指數(月率)
周二 11/21
加拿大10月核心消費者物價指數-常用指數(年率)
加拿大10月消費者物價指數(年率)
美國10月NAR季調後成屋銷售(年化月率)
央行動態
英國央行行長貝利發表講話
澳洲聯儲公布11月貨幣政策會議紀要
英國央行行長貝利在議會作證詞陳述
周三 11/22
美國上周API原油庫存變化(萬桶)(至1117)
英國11月CBI工業訂單預期差值
美國10月耐用品訂單初值(月率)
美國上周季調後初請失業金人數(千人)(至1118)
美國11月密歇根大學消費者信心指數終值
美國上周EIA原油庫存變化(萬桶)(至1117)
央行動態
美聯儲公布11月貨幣政策會議紀要
周四 11/23
美國當周石油鑽井總數(口)(至1124)
法國11月Markit/CDAF制造業采購經理人指數初值
德國11月Markit/BME制造業采購經理人指數初值德國11月Markit/BME制造業采購經理人指數初值
瑞典附買回利率
歐元區11月Markit制造業采購經理人指數初值
英國11月Markit/CIPS制造業采購經理人指數
央行動態
歐洲央行公布10月貨幣政策會議紀要
假日預告
日本勞動感恩節假期休市
美國感恩節假期休市
周五 11/24
日本10月全國消費者物價指數(年率)
德國第三季度未季調GDP修正值(年率)
德國第三季度季調後GDP修正值(季率)
德國11月IFO商業景氣指數
加拿大9月零售銷售(月率)
央行動態
歐洲央行行長拉加德發表講話
假日預告
美國感恩節提前於北京時間25日02:00休市
