FX168财经报社(香港)讯 周六(11月18日)，美元指数空头压境跌至103.82，黄金回落至1980美元，隔夜一度冲向1993美元。美国消费者物价指数(CPI)、生产者价格指数(PPI)和“恐怖数据”零售销售爆冷，对美联储降息的定价越来越强烈。机构警告美元熊市逐步形成，刺激黄金重新寻得涨势。巴以冲突避险情绪退场，市场更聚焦美国数据的押注。比特币上演经典健康的牛市回调，在36400美元浮现买入点。
美国CPI、PPI、恐怖数据爆冷狂袭
美国10月份CPI和PPI双双回落，进一步证明整个经济的通胀压力正在减弱。美联储正在寻求支出放缓，以确保通胀处于可持续的下行趋势。
美国劳工统计局报告称，10月份核心CPI未达到市场预期。同比增长4%，低于预期的4.1%，较之前的4.1%有所下降。总体数据同比增长3.2%，低于市场普遍预期的3.3%，也较上次数据的3.7%低。
美国10月PPI较上月下降0.5%，预期0.10%，前值0.50%。10月份支付给美国生产商的价格意外下跌，降幅为2020年4月以来最大，进一步表明整个经济中的通胀压力正在减弱。
反映最终需求的PPI指数较上月下降0.5%，这一急剧放缓在很大程度上反映了汽油价格的下跌。政府数据显示，剔除食品和能源后的核心PPI保持不变。与一年前相比，整体PPI上涨1.3%，而核心PPI涨幅为2021年初以来最小。
此外，不包括食品和能源商品的所谓核心商品价格10月份连续第五个月下跌。因此，未经通胀调整的零售额的下降可能反映的是价格的下降，而不是交易量的减少。
截至11月11日当周，美国初请失业金人数增至231000人，超过预期的220000人。费城联储制造业指数略有改善，达到-5.9，而非预期的-9。美国工业生产不及预期，环比下降0.6%，高于预期的-0.3%。同比下降0.7%。
正如荷兰国际集团(ING)本周在分析文章中所指，尽管目前定言仍为时过早，但美元2024年的熊市拐点逐渐浮现，数据已取代官员讲话主导权。
巴以冲突避险情绪退场
三菱日联金融集团(MUFG)表示，黄金渐渐脱离巴以冲突蔓延的担忧视野。黄金对以色列和哈马斯之间的战争表现出反应，价格在过去5周内上涨约5%，10月曾短暂上涨至2000美元/盎司以上。然而，市场暗示金价此次的上行风险比乌克兰战争初期要小。
“历史上，作为对冲地缘风险加剧的手段，金条的业绩记录不佳，但这种风险往往是短暂的，但石油供应受到威胁时除外，”该行解释道。石油输国组织(OPEC)和国际能源署(IEA)均预测第四季供应紧张，但美国周三公布的数据显示库存充裕。
“原油价格下跌是在看似有利的背景下发生的，这表明投资者根本不相信第四季抽取库存的说法，最近的每周EIA报告也没有支持这一点，”PVM石油经纪人塔马斯·瓦尔加(Tamas Varga)在本周早些时候表示。
黄金短线撤退：抵抗战中的疲软迹象
黄金周五一度看见测试2000美元大关的希望，最高触及1993美元，随后回落至1980美元。FXEmpire分析师Bruce Powers表示，继周五盘中早些时候反弹至新趋势高点1993美元后，金价遇到阻力并开始抛售。以弱势收市后，日线烛台形态看跌。
上周高点附近出现阻力，周五被认为是可能的阻力区域。当前高点略高于上周的高点，但考虑到随后的反应，突破显然失败了。突破周五高点证实了本周的外部一周，本周的价格范围涵盖了上周的全部价格范围。在较短的时间范围内，它以扩大的形态出现。
如果跌破周五低点1979美元，将会触发持续看跌。尽管如此，潜在的支撑区域包括上升趋势线和50日均线，目前位于1943美元。其他需要关注的支撑价格区域包括之前的波动低点1970美元和波动高点1953美元。
如果看跌持续信号没有触发，那么请注意在回调之前可能会尝试走高。如果金价能够反弹至1988美元上方并保持在其上方，则有能力继续上涨，从而抵消当前疲软迹象。周四也发生了类似的转变，金价扭转了周三的疲弱表现并结束。然而，看跌信号从未表明进一步的疲软从未出现。
如果金价在疲软期间继续守住50日均线上方，那么它继续有机会创出新的趋势高点。上升趋势线可以作为指导，但50日线为发展趋势提供了更重要的支撑区域。脱离最近1932美元摆动低点的势头一直很健康，是趋势质量的看涨信号。接下来，还需要进一步跟进。
如果下周出现更深的回调，在上升趋势线找到支撑将表明力量大于跌破该线的下跌。此外，鉴于本周是外围一周，金价可能会决定再次测试较低水平并触及扩大形态的底部。
(来源:FXEmpire)
美元技术分析：空头重拾100日均线，打开更多下行空间
FXStreet分析师Patricio Martín表示，根据日线图，由于卖家正在夺取控制权，美元指数保持看跌技术偏见，预示着进一步下行的可能性。相对强弱指数(RSI)趋势低于中线，表明前景看跌，而移动平均线收敛(MACD)柱状图显示红柱上升。
从更广泛的范围来看，该指数低于20日和100日简单移动平均线(SMA)，有利于美元的负面前景。
“支撑位在103.80、200日均线103.60和103.30，阻力位在100日均线104.15、104.50和105.00。”
比特币经典牛市回调：闪现买入点
CoinTelegraph指出，由于本周未能突破18个月高点，比特币对市场参与者来说并不鼓舞人心，其中一些人希望看到新的回调以重新测试较低水平。“很高兴看到最近的反弹完成回到35000美元的往返旅程，如果看到重新测试33000美元，我们会更高兴，”监控资源Material Indicators评论道。
BTC/USDT订单簿流动性快照显示支撑位在35000美元。
(来源:CoinTelegraph)
Material Indicators联合创始人Keith Alan继续补充说，比特币不断上涨的21天简单移动平均线(SMA)最近几天一直在发挥支撑作用。“比特币继续争夺36500美元的区间，”他评论道。“本地支撑正在21日均线附近形成，目前约为35700美元，你认为哪一边先破裂？”
(来源:CoinTelegraph)
知名加密交易商Daan Crypto Trades同样将35700美元和38000美元分别标记为值得关注的主要下行和上行水平。
(来源:Twitter)
与此同时，链上分析平台CryptoQuant贡献者、交易员Gaah警告称，更大幅度的调整可能会使市场接近30000美元。 “正如预期的那样，37000美元为比特币价格提供了强劲的阻力。”
“只要37000美元继续为价格提供阻力，对通道底部30900美元进行更大幅度修正的窗口仍然打开。”
(来源:CoinTelegraph)
根据顶级市场分析师CrediBULL Crypto的说法，比特币价格的快速下跌被认为有积累的空间。基于此前分析，他一直预测即将重新测试34600美元的局部底部。尽管螺旋式下降尚未达到这一水平，但预测背后的基本论点已在当前前景中得到验证。
CrediBULL Crypto解释说，大部分获利回吐都是系统性的，可以追溯到过去几天广泛建立的多头头寸。他在视频分析中透露，随着卖空者被挤出市场，合乎逻辑的回调即将到来。
这意味着，顶级分析师似乎普遍期待这场经典牛市回调中，因调整过程中将浮现买入点。
下周重要经济数据：
周一 11/20
中国一年期贷款市场报价利率
德国10月生产者物价指数(月率)
周二 11/21
加拿大10月核心消费者物价指数-常用指数(年率)
加拿大10月消费者物价指数(年率)
美国10月NAR季调后成屋销售(年化月率)
央行动态
英国央行行长贝利发表讲话
澳洲联储公布11月货币政策会议纪要
英国央行行长贝利在议会作证词陈述
周三 11/22
美国上周API原油库存变化(万桶)(至1117)
英国11月CBI工业订单预期差值
美国10月耐用品订单初值(月率)
美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1118)
美国11月密歇根大学消费者信心指数终值
美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1117)
央行动态
美联储公布11月货币政策会议纪要
周四 11/23
美国当周石油钻井总数(口)(至1124)
法国11月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值
德国11月Markit/BME制造业采购经理人指数初值德国11月Markit/BME制造业采购经理人指数初值
瑞典附买回利率
欧元区11月Markit制造业采购经理人指数初值
英国11月Markit/CIPS制造业采购经理人指数
央行动态
欧洲央行公布10月货币政策会议纪要
假日预告
日本劳动感恩节假期休市
美国感恩节假期休市
周五 11/24
日本10月全国消费者物价指数(年率)
德国第三季度未季调GDP修正值(年率)
德国第三季度季调后GDP修正值(季率)
德国11月IFO商业景气指数
加拿大9月零售销售(月率)
央行动态
欧洲央行行长拉加德发表讲话
假日预告
美国感恩节提前于北京时间25日02:00休市
