FX168财经报社(香港)讯 周六(12月16日)，美元指数升至102.60，黄金回调跌破2020美元。美联储决议12月维持利率不变，但点阵图展现鸽派信号，明年预计降息75个基点。美联储主席鲍威尔称，如果条件适宜，准备进一步收紧货币政策。但鹰派在周末前意外登场，官员警告称，考虑降息前需要看到通胀更多进展，目前未准备迫切转向。靠拢美国总统拜登阵营的美国证监会(SEC)主席，拒绝代表Coinbase提交的规则制定请愿书，导致比特币跌破4.2万美元。
美联储12月维持利率不变，最新点阵图显示，中值预测表明美联储2024年将降息3次，每次25个基点。
鲍威尔在新闻发布会上评论说，美联储意识到自身可能长期坚持利率不变的风险，并且他们致力于不犯这种错误。他表示，当局大幅收紧货币政策，利率水平已进入限制性领域，经济活动增长已大幅放缓，但可能仍未感受到紧缩政策的全部影响，称将小心翼翼地推进，完全参考数据、不断变化的前景，以及可能发生的风险作决定。
鲍威尔在议息后的记者会表示，政策利率正处于或接近峰值，如适当准备进一步收紧政策，但决策者不想排除加息的可能性。
针对鲍威尔的鸽派讲话，贝莱德系统性多策略基金投资组合经理杰弗里·罗森伯格(Jeffrey Rosenberg)在彭博电视上表示：“消息非常明确，美联储非常愿意看到金融状况有所放松。”
但美联储高级官员在周末前，试图平息市场对即将降息的猜测，警告称美联储在考虑降低借贷成本之前需要看到通胀取得更多进展。纽约联储主席约翰·威廉姆斯(John Williams)在接受美国CNBC采访时说道：“我们现在并不是真的在谈论降息。”
(来源:Financial Times)
他补充道：“在过去的一年里，我们了解到的一件事是，数据可能会以令人惊讶的方式变化。如果通胀进展停滞或逆转，我们需要做好进一步收紧政策的准备。”
亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)周五在接受路透社采访时，回应了这一信息，称降息并不是“迫在眉睫的事情”，首次降息可能会在2024年第三季的某个时候发生。
美联储本周发布的预测显示，美联储官员目前预计2024年将降息75个基点，比他们在9月份的点阵图预测高出100个基点，并且到2025年又会下降整整100个基点。
(来源:Financial Times)
英国《金融时报》报道称，威廉姆斯是鲍威尔的亲密盟友，他没有表示当前5.25-5.5%的基准利率“具有足够的限制性”，但他承认随着通胀的到来，如果经济下行、失业率低且增长稳健，美联储可能会“达到或接近”这一门槛。
最近几天，金融市场越来越多地消化了最早在明年3月份降息，以及到2024年底利率下降整整100个基点的预期。美国国债收益率的下降已经降低了资本成本，并放松了金融状况。
威廉姆斯表示，现在考虑明年3月份开始降息“还为时过早”，但他承认，随着经济趋于平衡和通胀进一步下降，降低利率是适当的。
在展望方面，博斯蒂克表示，他预计到2024年底，以个人消费支出价格指数衡量的通胀率将降至2.4%左右，从而使美联储能够实施2次25个基点的降息。
周五，芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比(Austan Goolsbee)在接受《华尔街日报》采访时，对前景采取了稍微谨慎的态度，并且不排除支持明年3月份降息。
“很明显，我们正在朝着更加平衡的环境迈进，当我们这样做时，随着通货膨胀的下降，我们必须考虑我们想要多大的限制，以及任务中的就业方面是否存在危险，”古尔斯比说。
贝莱德投资组合经理拉斯·科斯特里奇(Russ Koesterich)表示，周三美联储会议后债券和股票的飙升表明市场有些超前了。
“我们的基本情况不是美联储将在明年3月份降息，我们认为这就是市场过于激进的地方，周五你从威廉姆斯那里得到了一些证据，”他说。
他指出：“我们认为春末或夏初更有可能降息，因此，我们认为市场有点超前了。”
美国国会预算办公室周五发布的预测显示，美国2024年将避免陷入衰退，但产出将从2023年的2.5%，放缓至2024年的1.5%。
该机构展望显示，2024年劳动力市场状况将疲软，失业率将小幅上升，而通胀“在未来两年将继续放缓，接近美联储2%的目标利率”。
周五，美国12月份标准普尔全球服务业PMI总体上涨至51.3，超过市场预期的50.6和上个月的50.8。12月份制造业PMI表现不佳，录得48.2，低于预期的49.3和前值的49.4。此外，12月份标准普尔全球综合PMI超出此前的50.7，达到51。
美债收益率涨跌互现，2年期收益率为4.37%，小幅上涨，5年期收益率为3.90%，10年期收益率为3.92%，小幅下跌。
CME的Fed Watch工具显示，市场目前预测2024年3月将首次降息，这进一步打压美元。
美元技术分析：空头后退一步
美元指数周五交易价格为102.60，尽管出现尾盘上涨，但仍创下一个多月以来最差的周表现。这一走势是在美国服务业PMI数据强劲，以及投资者努力巩固过去三个交易日的损失背景下发生的。
美联储在周三会议上持鸽派立场，表示将在2023年底降低通胀，2024年没有加息计划，并预测明年将实施75个基点的宽松政策。鉴于这一迹象，市场预期在一定程度上与美联储的观点一致，刺激了风险偏好资金流动并抑制了对避险货币美元的需求。
FXStreet分析师表示，美元指数日线图上的指标反映出，尽管空头稍作喘息，但看跌势头在很大程度上主导了市场。相对强弱指数(RSI)显示出负值区域的下降趋势，凸显了主导抛售势头的存在，并凸显了交易者买盘热情低迷。
此外，移动平均线趋同背离(MACD)显示平坦的红色柱，表明看跌势头存在，但目前正在突破。
简单移动平均线(SMA)的定位进一步证实了普遍的看跌偏见。美元指数交易低于20、100和200日移动平均线，本质上表明卖方在更广泛的技术格局中牢牢掌握。
鉴于目前美元指数每周下跌1.50%，目前的盘整阶段可能是看跌趋势的暂停，而不是逆转，短期技术前景仍然偏向下行。
“支撑位在101.50、101.30和101.00，阻力位为20日均线和200日均线看跌交叉103.45、100日均线104.50和104.70。”
黄金技术分析：遭遇阻力后进一步回调
FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金周五在2048美元高点遭遇阻力后小幅回调，跌破低点2024美元。此外，随着其测试20日均线附近的支撑位，目前位于2016美元。金价交易仍在接近当日低点附近，但目前的水平是2016美元。先前波动高点2009美元附近的潜在支撑位稍低一些。这也是三天上涨的50%回调。随后，该价格区域在12月5日的小幅波动低点期间被视为支撑。
从周线来看，黄金本周结束时将比预期疲软。本周收市价有望高于开市价，形成一根绿色蜡烛。尽管收市价将高于本周区间的中点2010美元，但收市价将低于本周区间的上1/3，这将显示出更大的力量。这可能表明，周五的回调可能会持续超过一天的时间。
本质上，金价位于支撑位20日均线1979美元至回撤低点1973美元，以及阻力位2048美元之间。此外，可能存在稍高一点的阻力区，即2052至2057美元，分别由先前的波动高点和50%回撤位组成。最近在20日均线附近成功测试了两次支撑位，每次都成功，因为价格上行被拒绝，这使其成为进一步动态支撑的有效趋势指标。
此外，在12月5日波动低点和昨天高点之后的小幅反弹期间，上升的内部趋势线得到了市场的认可。
从月度来看，金价本月突破11月高点2052美元，引发看涨延续。在此之前，11月份也延续了每月的看涨趋势。因此，继10月份之后又出现了两个月的上涨，这是月度时间框架上确认的看涨趋势。10月低点第二次成功测试50个月均线附近的支撑位，从而确认了月度看涨趋势。
(来源:FXEmpire)
比特币技术分析：处于复杂的修正阶段
美国证监会主席根斯勒(Gary Gensler)在官网上发布声明称，周五，该监管机构拒绝了代表Coinbase提交的规则制定请愿书，该决定基于3个主要原因。首先，现有法律法规适用于加密货币证券市场。其次，美国证监会还通过规则制定来解决加密证券市场问题。第三，在制定自己的规则制定优先事项时，保持委员会的自由裁量权非常重要。
在投资者评估比特币现货是否能在1月5-10日通关之际，这消息无疑提供了短暂的利空。
CoinTelegraph指出，分析师越来越看好2024年的比特币和加密货币领域。Bitwise高级研究分析师Ryan Rasmussen做出了对2024年加密货币行业的10大预测，相信比特币将在2024年飙升至80000美元，并且“使用稳定币结算的资金将多于使用Visa的资金”。
除了特定于加密货币的问题外，对美联储2024年降息的预期也加剧了看涨情绪。加密货币交易所BitMEX前首席执行官Arthur Hayes重申了他对加密货币的看好观点。他表示，法币是“肮脏的垃圾”，而且没有理由不做多加密货币。
过去几天，比特币一直徘徊在下降趋势线和20天指数移动平均线41221美元之间，价格走势的收紧表明短期内可能出现区间突破。
如果价格下跌并跌破20日均线，则表明多头正在积极获利了结。这可能会使比特币跌至50天简单移动平均线38050美元，预计买家将大力捍卫这一水平。
或者，如果价格从20日均线反弹并刺穿下降趋势线，则将表明多头仍处于控制之中。比特币可能升至52周高点44700美元，如果突破该水平，下一站可能是48000美元。
(来源:CoinTelegraph)
下周重要经济数据：
周一 12/18
德国11月生产者物价指数(月率)
德国12月IFO商业景气指数
美国12月NAHB房价指数
周二 12/19
日本无担保隔夜拆借利率
欧元区11月消费者物价指数终值(月率)
欧元区11月消费者物价指数终值(年率)
加拿大11月核心消费者物价指数-常用指数(年率)
加拿大11月消费者物价指数(年率)
美国11月新屋开工(年化月率)
央行动态：
澳洲联储公布12月货币政策会议纪要
日本央行公布利率决议
日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会
周三 12/20
美国上周API原油库存变化(万桶)(至1215)
中国一年期贷款市场报价利率
英国11月未季调生产者输出物价指数(年率)
英国11月未季调生产者输入物价指数(年率)
英国11月消费者物价指数(年率)
啊美国12月谘商会消费者信心指数
美国11月NAR季调后成屋销售(年化月率)
美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1215)
央行动态：
亚特兰大联储主席博斯蒂克就美国经济和商业前景发表讲话
周四 12/21
英国12月CBI工业订单预期差值
加拿大10月零售销售(月率)
美国第三季度个人消费支出物价指数终值(年化季率)
美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1216)
美国第三季度实际GDP终值(年化季率)
央行动态：
加拿大央行公布12月货币政策会议纪要
周五 12/22
日本11月全国消费者物价指数(年率)
英国第三季度GDP终值(年率)
英国11月季调后零售销售(月率)
英国第三季度GDP终值(季率)
英国第三季度经常帐(十亿英镑)
加拿大10月GDP(月率)
美国11月个人消费支出物价指数(月率)
美国11月耐用品订单初值(月率)
美国11月个人收入(月率)
美国11月个人消费支出(月率)
美国11月新屋销售(年化月率)
美国12月密歇根大学消费者信心指数终值
假日预告：
圣诞假期 美国旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间23日04:00结束
圣诞假期 英国股市提前于北京时间20:30休市
