市场“暗潮涌动”!股市回落 美元“拉涨” 黄金失守2060 非农数据或力证劳动力市场依然强劲?
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市场“暗潮涌动”!股市回落 美元“拉涨” 黄金失守2060 非农数据或力证劳动力市场依然强劲?

文 / Dana 来源:FX168

FX168财经报社(北美)讯 周二(1月2日),由于市场对美联储今年将大幅降息的乐观情绪消退,华尔街股市下跌,现货黄金冲高后大幅回落,一度击穿2060关键关口。美元兑主要货币大幅上涨,交投于102上方。

市场反应:

美元

随着10年期国债收益率一度反弹至4%以上,美元兑主要货币大幅上涨。

美国基准收益率与价格走势相反,上周交易价格低至 3.783%,低于期货市场 12 月份美联储隔夜贷款利率降息幅度150个基点。

Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示,美元走强是因为近期抛售过度,而本周五公布的12月失业报告将显示美国劳动力市场依然强劲。

“当美联储本月晚些时候开会时,他们将看到高于趋势的增长和有弹性的劳动力市场。有弹性的劳动力市场意味着收入,意味着需求,这就是美元正在复苏的原因,” Chandler说。

路透社的一项民意调查显示,经济学家预计上个月将创造168,000个就业岗位,低于11月份的199,000个,失业率将从3.7%升至3.8%。

衡量美元兑六大贸易伙伴货币的美元指数上涨0.77%至102.17。

(美元指数30分钟走势图 图源:FX168)

股市

华尔街方面,投资者在2023年出人意料的强劲表现后撤出了一些资金,今年的第一个交易日,股市走低。

道琼斯工业平均指数上涨0.17%,至37756.31点。标准普尔500指数下跌0.43%,纳斯达克综合指数下跌1.30%。

(道指30分钟走势图 图源:FX168)

由于交易员预计美联储今年降息的可能性较大,美国三大股指上周五均录得月度、季度和年度涨幅。基准标准普尔500指数上周收盘,较2022年1月3日创下的历史收盘高点相差1%。

根据 CME 集团的 FedWatch 工具,期货显示交易员预计,当决策者3月份开会时,美联储隔夜利率下调25个基点的可能性接近80%。交易员预计美联储12月目标利率为3.829%。

交易员正在寻找线索,了解主要央行是否会判断通胀已放缓至足以允许大幅降息。

Nordea首席分析师Jan von Gerich表示:“有一种感觉,(货币)宽松政策即将到来,短期内似乎还会有更多的反弹。” 他表示:“我认为股市存在下行风险,但目前势头强劲。”

股市在2023年结束时表现出色,标准普尔500指数截至年底连续九周上涨,创下自2004年以来的最佳单周涨幅。由于经济保持弹性和通胀降温,而美联储暗示结束加息并预测加息,风险资产大幅反弹。今年晚些时候削减。市场还经历了地区银行危机以及乌克兰和中东的战争。

科技股,尤其是大型股,引领2023年上涨,其中苹果飙升48%,微软飙升近57%,英伟达暴涨239%。

随着新的一年的交易开始,这种趋势在周二发生逆转,这些股票在早盘交易中下跌。在巴克莱银行发出负面呼吁后,苹果股价下跌2%。该公司表示,由于iPhone销量低迷,苹果今年可能会损失约17%。微软和英伟达的股价也出现下跌。

Infrastructure资本管理公司首席执行官Jay Hatfield表示,这种逆转在交易首日相当常见。

他表示:“这是完全正常的、某种程度上是预料之中的。” “这是一种正常的季节性模式,在年底后的一段时间内获得收益,触发点是苹果的评级降级。”

尽管出现小幅回调,Hatfield仍然看好新一年的股市。他预计,一旦财报季到来,股市将会回升。

黄金

周二,金价扭转了早盘涨幅。由于出现了一些温和的避险需求,以及技术交易员的买盘兴趣,周二欧亚时段黄金走高。然而,2024年开始美元指数的强劲反弹限制了贵金属市场的上涨空间。欧亚时段黄金冲高至2078.92点,在美市盘中回落,最低至2055.82点,日内振幅超20美元。现货黄金现报2064.78美元/盎司。

(现货黄金30分钟走势图 图源:FX168)

2024年的第一个交易日,市场风险偏好不那么强劲。但对红海航运袭击事件的担忧,金价将受到积极的提振。

RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示:“我认为红海局势有可能升级,这可能会推高金价。”

金价在2023年飙升13%,这是自2020年以来的首次年度上涨,预计将在2024年创下历史新高,较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本。

城市指数市场分析师Fawad Razaqzada表示:“正如我们看到金价因2023年降息预期而获得了多大提振,我们很可能会在2024年看到显著上涨,届时各国央行实际上开始放松政策,收益率进一步走低。”

他表示:“全球通胀压力可能会进一步缓解,从而导致大降息周期的开始。”他补充说,降息的实际时间和幅度将取决于即将公布的数据。

瑞士金银精炼和金融集团MKS Pamp的策略师Nicky Shiels在一份交易报告中表示:“2024年第一周的事件风险会有所上升。”

他指的是周五将公布欧元区通胀以及美国就业和工资数据,再加上周三发布的12月美联储会议纪要,当时美联储将关键利率维持在20年高点不变,但预测2024年将进一步降息。

Shiels表示,这些笔记将“揭示 鲍威尔改变游戏规则的鸽派立场”。

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