FX168財經報社(香港)訊 周一(1月22日)亞市，美元指數在103.18未守住上周漲幅，但舊金山聯儲主席戴利(Mary Daly)認為降息到來為時尚早，鷹派講話壓制黃金在2030美元的反彈動能。馬斯克無預警創建推特支付賬號，刺激狗狗幣跳漲近13%。OpenAI傳出將攜手台積電自制芯片，英媒稱此舉旨在抵抗英偉達。比特幣現貨ETF利多未發酵，宏觀面再遇美元夾擊，技術分析警告幣價恐將跌破40000美元整數關口。
馬斯克無預警創建“推特支付”帳號 狗狗幣跳漲13%
周日，一個名為X Payments的賬號在推特設立，盡管該賬號目前並沒有透露任何訊息，不過根據X平台的規則，擁有金色標記表明該帳號確實為官方所注冊。
(來源:Twitter)
自從開始領導現已更名為X的推特平台後，馬斯克就展開一系列大刀闊斧的品牌重塑，希望將推特打造成一款超級應用程序。事實上，對於推特平台能夠支援支付功能，他在2023年時就已經表明，如果這款產品不能在2024年底前推出，他會感到非常驚訝。
1月16日，推特在美國猶他州獲得貨幣支付所需許可證，讓該公司被允許進行資金轉移的州總數達到13個。
值得注意的是，這些注冊都與一家名為X Payments LLC的企業相關，該企業將在X 營運匯款業務，而X Payments的帳號名稱確實如同該企業名，也讓社群開始期待，馬斯克即將在該帳號宣布重大消息。
另外，盡管美國各州對貨幣轉移服務商牌照的要求、牌照授予的特權不盡相同，但這些牌照通常允許公司在國家、國際範圍內為客戶發送、接收和轉移資金，並且還允許進行外匯兌換，例如用外幣兌換美元，以及發行預付卡，此定義中包含法定貨幣與加密貨幣。
作為狗狗幣支持者，馬斯克經常不諱言對其的喜愛，已透露持有該代幣，並且曾暗示推特支付采用狗狗幣的可能性。盡管迄今尚未明確表態，貨幣轉移服務商牌照也不一定意味着會將加密貨幣引入推特，但是狗狗幣受到此消息影響，幣價已做預期反應，周日最高跳漲近13%，隨後回落至周一的0.0846美元。
(來源:CoinMarketCap)
半導體突傳重磅消息：OpenAI攜手台積電自制芯片？
英國《金融時報》報道稱，OpenAI首席執行官阿爾特曼(Sam Altman)正在與包括台積電(TSMC)在內的中東投資者和芯片制造商，討論成立一家新的芯片合資企業。他希望能滿足公司對半導體日益增長的需求，同時減少對英偉達(NVIDIA)的依賴。
(來源:Financial Times)
據直接了解談判情況的人士透露，阿爾特曼已與該地區一些最富有的投資者就資助這一雄心勃勃的新項目進行了交談，該項目旨在開發訓練和構建人工智能(AI)模型所需的芯片，以及制造這些模型所需的工廠。
知情人士稱，這位38歲的企業家正在與阿拉伯聯合酋長國的投資者就為該合資企業提供資金進行談判，其中包括阿布紮比最富有、最有影響力的人物之一謝赫·塔努·本·紮耶德·阿勒納哈揚(Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan)。
他們說，他還在與台灣芯片制造商台積電洽談合作制造芯片的事宜。
目前尚不清楚阿爾特曼為他的新企業籌集了多少資金，但設計和開發芯片是一項非常昂貴的工作，試圖與市值近1.5萬億美元的英偉達競爭，可能會花費數十億美元。
2023年，芯片已成為矽谷初創企業最熱門的商品，並在其他地方建立了技術業務，使少數領先的芯片制造商在人工智能霸主的競爭中扮演了王者的角色。功能日益強大的半導體，尤其是英偉達的圖形處理單元(GPU)，已經成為AI革命的基石。
OpenAI和其他領先公司依靠數千個芯片來訓練和運行其大型語言模型，GPU的競爭非常激烈，半導體的供應受到少數大公司的嚴格控制。OpenAI正在開發其人工智能模型的新迭代，預計將於今年推出，並將是其最新產品GPT-4的重大升級，每個型號的升級使該公司更加依賴其合作夥伴的芯片。
目前尚不清楚阿爾特曼的芯片企業將作為OpenAI子公司還是作為一個獨立的實體進行管理。據兩位知情人士透露，OpenAI將成為新公司的主要客戶。
本周經濟數據：日本、加拿大、歐洲央行決議重磅來襲
眾所周知，周一市場非常平靜，一級數據很少發布。然而，周二，日本央行利率決議將發布。大多數人都知道，日元並不是今年最好的開局，事實上，美元/日元上漲了5.1%，並在利差擴大的幫助下，收複了2023年12月份的4.9%全部跌幅。
隨着通脹緩解和工資增長放緩，市場普遍預期央行將維持負隔夜政策利率在-0.1%。因此，焦點轉向行長植田和男提供的有關央行何時退出NIRP的任何線索，市場預計今年第二季會出現一些變化。
周三會很忙；除了備受關注的加拿大央行利率決議外，歐洲、英國和美國1月份制造業和服務業PMI也將成為本周許多交易者和投資者的關注名單。
鑒於持續的通脹壓力，特別是來自核心指標的通脹壓力，市場普遍預計央行將連續第四次會議將隔夜目標利率維持在5.0%。然而，短期利率市場預計今年第二季首次降息25個基點。
最新的2023年第四季商業前景調查發現，企業報告第四季的情況不太有利，但許多企業確實指出，他們預計銷售將趨於穩定。該報告還強調，“高利率對大多數公司產生了負面影響，這些公司的銷售前景相對黯淡，投資意向溫和，招聘計劃也薄弱。”
該調查的其他要點是，大多數公司不打算增加新員工，並且“未來12個月的平均工資增長預計將高於正常水平，大多數公司認為到2025年工資增長將恢複正常”。
歐洲央行利率決議將於周四公布，市場預計所有三個基準利率將連續第三次會議保持不變。歐洲央行會議紀要幾乎沒有提供降息時間表，因此本周市場不太可能看到太多進展。因此，人們的注意力將主要集中在歐洲央行行長拉加德30分鍾後發布的貨幣政策聲明和新聞發布會上。
市場預計4月份降息25個基點的可能性約為80%，全年降息近140個基點。市場在歐洲央行做出利率決議時需要考慮的一個重要問題是，歐洲央行與市場之間存在何種差異。一方面，市場預測今年將有近6次降息，每次降息幅度為25個基點，第一次降息最快將於4月份到來，但拉加德指出，“在沒有另一次重大衝擊的情況下”，歐洲央行的利率已達到峰值，但已將利率推高。反對市場共識，並暗示夏季降息的可能性更大。如果市場本周看到這一消息得到強調，那麼隨着降息預期的減弱，這可能會支撐歐元。
美國第四季GDP的首次估計也將是本周發布的一個重要消息，市場和經濟學家預測第四季經濟活動將放緩，並可能在2024年進一步降溫。經濟學家的估計表明美國第四季經濟增長年化將達到2.0%，目前預測範圍在2.8-1.3%之間，低於第三季報告的4.9%。有趣的是，亞特蘭大聯儲GDP Now預測模型的最新估計為第四季增長2.4%。
因此，接近上限預測2.8%的上行驚喜不應引起太多關注，而且數據發布越接近上限預測，可能會提振美元買盤。本周其他值得注意的數據包括周五的核心PCE價格指數、個人收入和支出以及房屋銷售數據。
美聯儲官員講話再傳鷹聲：降息為時過早！
戴利上周末前表示，她認為央行在將通脹率回落至美聯儲2%的目標方面還有很多工作要做，現在認為降息即將到來還為時過早。“我們在應對通脹方面還有很多工作要做，現在認為降息即將到來還為時過早。”
她續稱：“我們需要讓通脹穩定在2%的軌道上，需要更多證據來讓我們有信心調整政策利率。”
“任何表明勞動力市場可能動搖的早期跡象，也可能引發政策調整。”
“重要的是要將拖欠率的上升視為經濟疲軟的早期跡象。”
美聯儲理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller0呼籲采取“有條不紊、謹慎”的降息方式，這與芝加哥聯儲行長奧斯坦·古爾斯比(Austan Goolsbee)和亞特蘭大聯儲行長拉斐爾·博斯蒂克(Raphael Bostic)的觀點相呼應。
後者都強調在考慮利率調整之前需要更多通脹數據，指出預期降息可能會延遲並影響投資者情緒。
美元技術分析：上漲趨勢正在醞釀中
FPMarkets分析師Aaron Hills表示，從日線圖可以明顯看出，本周結束時，買家和賣家在200日簡單移動平均線(SMA)下方103.46附近展開對峙，該平均線位於測試阻力位103.62的下方。就價格結構而言，近期的走高預示着上升趨勢，相對強弱指數(RSI)有空間。繼續走高直至超買區域(70.00)。盡管如此，請注意，死亡交叉在年初形成，即50日移動平均線低於200日移動平均線，預示着長期下降趨勢。
本周的技術證據在很大程度上有利於買家，並受到以下因素的支持，長期趨勢在月度範圍內向上，並且每日時間框架的趨勢也顯示出向上反轉的跡象，此外還有RSI指標目前月線和日線時間框架都對買家有利，日線也高於50.00。
這可能會支撐本周突破200日均線/日線阻力位103.62，目標是日線阻力位104.15。當然，另一種情況是日線圖上形成與支撐位102.92相連的溫和修正，這會吸引逢低買入的興趣。
(來源:FXEmpire)
黃金價格展望：降息定價下調下金價能否反彈？
FXEmpire分析師James Hyerczyk表示，美元指數上周累積1%漲幅，使得黃金對於外幣持有者來說更加昂貴，並抑制了其需求。與此同時，美國10年期國債收益率上漲近5%，收於4.145。美國國債收益率的上升以及美元的走強，給金價帶來了下行壓力。
美國經濟報告對市場敘事產生了重大影響。零售銷售數據超出預期，表明經濟走強。此外，每周申請失業救濟人數達到2022年9月以來的最低水平，密歇根大學消費者信心指數飆升至2021年7月以來的最高點。
這些指標，加上美聯儲謹慎的降息態度，導致市場預期發生轉變。根據CME的Fed Watch工具顯示，3月份降息的可能性有所下降，交易員估計降息的可能性約為47%，低於前一周的71%，現在焦點已轉向5月或以後可能降息。
全球經濟因素也影響了黃金需求，特別是在新興市場，貨幣兌美元的波動影響了黃金的承受能力和投資吸引力。
James展望，未來一周黃金前景仍然看跌。美元走強、國債收益率上升以及美聯儲謹慎的利率政策的相互作用預計將繼續影響金價走勢。
(來源:FXEmpire)
比特幣技術分析
FXEmpire分析師Bob Mason表示，周日，比特幣恐懼與貪婪指數從52升至56。值得注意的是，該指數重返貪婪區域，表明投資者情緒有所改善。
比特幣現貨ETF相關消息和上周五美國股市的利好可能有所貢獻，然而，美國證監會的活動仍然是加密貨幣投資者的一個難題。監管機構針對Coinbase和瑞波(Ripple)的案件的結果，可能會對美國加密貨幣市場產生重大影響。
比特幣徘徊在50日均線下方，同時保持在200日均線上方，EMA發出短期看跌但長期看漲的價格信號。
比特幣突破50日均線，將使多頭在42968美元的阻力位上運行。
然而，跌破上周五低點40290美元將支持跌向39861美元的支撐位。
14日RSI讀數為43.49，表明比特幣在進入超賣區域之前會跌至39861美元的支撐位。
(來源:FXEmpire)
