FX168財經報社(香港)訊 周三(2月7日)亞市，美元指數回跌至104.16，黃金回升2035美元吹響反攻號角，比特幣重新站回43000美元上方。由於投資者套現利潤，以及克利夫蘭聯儲主席洛雷塔·梅斯特鴿派聲明的影響，美元買盤受到挑戰。美國商業房地產暴跌行情擴大至1997年來最低水平，地區性銀行醞釀新一輪風暴，避險資金正加快腳步轉向貴金屬與加密市場。
彭博社報道稱，紐約社區銀行(NYCB)五天內第四次出現兩位數下跌，延續了上周因意外季度虧損和削減股息而引發的潰敗。
(來源:Bloomberg)
該銀行股價周二下跌22%，收於1997年以來的最低水平。自1月31日發布財報以來，該股目前已下跌約60%，市值蒸發約45億美元。
(來源:Bloomberg)
過去一周，由於股票分析師放棄了看漲預期，而且穆迪投資者服務公司對該公司的信用評級進行了降級審查，投資者紛紛拋售該公司股票。該銀行發布這一令人震驚的消息之際，正值該銀行準備迎接更嚴格的監管之際，此前該銀行的資產已超過1000億美元，尤其是去年購買了簽名銀行(Signature Bank)的存款和部分貸款，而且寫字樓和多戶型房地產市場也可能出現疲軟。
最近一次暴跌是在有報道稱該銀行面臨貨幣監理署官員的壓力後決定降低季度股息，並將貸款損失準備金增加至分析師預期的10倍以上之後發生的。
Piper Sandler分析師馬克·菲茨吉本(Mark Fitzgibbon)在周二報告中寫道：“盡管道路可能崎嶇不平，但我們對這個名字仍然持建設性態度。”他對該股提出增持評級。
Wedbush分析師David Chiaverini是彭博社追蹤的分析師中對該股唯一給予賣出同等評級的分析師，他在2023年11月份將該股下調至減持，理由是受租金管制的紐約多戶住房貸款前景黯淡。周二，他表示，盡管上周事態發展的壓力並不令人意外，但變化的突然性和幅度卻令人意外。
“我非常清楚他們在受租金管制的多戶住宅投資組合中面臨的壓力，我預計這種情況會持續到2024年，”Chiaverini解釋道。“但我沒想到，他們會在2023年第四季留出那麼多錢。”
對該股看跌期權的興趣，比上周拋售最嚴重時的增幅還要大。當股價在財報發布當天出現創紀錄的38%暴跌行情時，看跌期權的交易量幾乎不超過看漲期權的交易量。
由於對房地產風險的擔憂，在紐約社區銀行公布業績後，地區銀行股普遍面臨壓力，導致KBW地區銀行指數今年迄今下跌約12%。由於股市整體穩定，周二該行業指數下跌1.4%。Valley National Bancorp是該指數中表現第二差的銀行，僅次於紐約社區銀行，跌幅達到8%。
回到美國經濟面，梅斯特評論稱，美聯儲應注意勞動力市場因限制性貨幣政策而降溫速度快於預期的風險。她還補充說，美聯儲將獲得今年降息的信心。
她認為，預計2024年將出現三次降息。這與上周末美聯儲主席鮑威爾的鷹派講話形成鮮明對比，他當時暗示，3月不太可能降息。
美國國債收益率正在下降，2年期、5年期和10年期債券的收益率分別為4.40%、4.04%和4.09%。
根據CME的Fed Watch工具暗示，3月份降息的可能性較小，目前為15%。在5月份的會議上，這一可能性上升至50%，但維持不變的可能性也很高。
美元技術分析：多頭在獲利回吐的同時放棄20日均線
FXStreet分析師Patricio Martín表示，美元日線圖上的指標反映出短期勢頭轉向賣方，但長期趨勢似乎仍然有利於多頭。盡管斜率為負，但相對強弱指數(RSI)仍保持在正值區域，表明回調或盤整期，而不是重大趨勢逆轉。
移動平均收斂背離(MACD)中的扁平綠色條表明市場潛在的猶豫不決，勢頭可能很容易轉向有利於具有正確催化劑的買家。然而，MACD的這種平緩走勢也可能意味着買家的疲憊，暗示空頭可能很快就會介入並占據主導地位。
考慮到指數相對於簡單移動平均線(SMA)的位置，多頭雖然最近因利潤預訂而減弱，但似乎在更廣泛的趨勢中擁有主要發言權。美元指數交投於100日和200日移動平均線上方，表明盡管其跌破20日移動平均線，但長期市場情緒總體看漲。
黃金技術分析：關鍵阻力位上方有明顯的走強跡象
FXEmpire分析師Bruce Powers表示，周一金價跌至2015美元的低點，從而測試了小型三角旗盤整形態下邊界線的支撐。支撐位離開該低點，導致反彈，周二收市價更高，這留下了線索。當前，黃金高於三角旗頂部、20日和50日MA所代表的阻力位。
阻力區間的高點為50日線2034美元，因此，收市價高於該水平將提供明顯的強勢信號，從而導致價格上漲。周一測試支撐位的看跌行為，此時應該會被否定。
一旦周二交易結束，金價將在高點2039美元上方反彈，從而獲得看漲信號。這應該會完成對三角旗下方支撐區域的為期兩天的回調。隨後反彈至上周高點2065美元上方，表明進一步走強。
下一個主要目標將是2117美元完成上升ABCD形態，可能會出現一定程度阻力的中期目標位於先前波動高點2088美元附近。此外，月度看漲信號在突破1月高點2079美元的決定性反彈時觸發。
周二低點的看漲逆轉，很有可能導致貴金屬創下新的曆史高點。自2020年8月以來，金價曾多次假突破新高，但每次都遇到阻力，導致幾個月的回調。對於當前的上漲，它正開始比之前的嘗試更高的擺動低點。此外，上升趨勢進展的價格結構指向更高的價格。
展望未來，一個關鍵的趨勢指標是50日均線。自2023年11月以來的多次測試中，它一直起到支撐作用。不過，直到金價升離50日線之後，近期的測試才算完成。它還沒有這樣做，因此進一步測試支撐的風險仍然存在。
(來源:FXEmpire)
比特幣技術分析：價格重回50-EMA
CoinTelegraph表示，日線圖顯示，比特幣的直接阻力位在44500美元附近。雖然比特幣在1月23日跌至38500美元的支撐位，但立即恢複到50指數移動平均線上方的位置。
盡管最高阻力位於比特幣的波動高點49100美元，但如果當前的看漲勢頭持續下去，比特幣可能會重新測試44500美元。
(來源:CoinTelegraph)
市場整合期間鏈上收入的增加是網絡需求的標誌，根據區塊鏈分析提供商代幣終端的數據，過去一周產生的比特幣費用上漲了35.71%。
提高比特幣網絡的利用率可以導致用戶群的擴大。這些指標共同改善了用戶群，並且價格往往遵循積極的路線。
如果費用增加，則意味着用戶願意支付更高的金額以包含在下一個區塊中。當前的市場動態表明了這種說法，這可能會為圖表中的比特幣帶來積極的動力。
(來源:CoinTelegraph)
根據CoinShares報告，比特幣投資產品占所有資金流入的99%。比特幣迎來7.03億美元資金流入，使全球管理資產總額達到530億美元。
此外，灰度基金(Grayscale Investment)的GBTC比特幣現貨ETF流出繼續放緩。另一方面，通過價格下跌賺錢的做空比特幣投資工具出現了小幅資金外流，這與負面情緒的逆轉不謀而合。
值得注意的是，比特幣投資產品在1月底面臨超過5億美元的資金流出，這種情況以及GBTC的激進拋售可能在市場回調中發揮了作用。
(來源:CoinShares)
