FX168財經報社(香港)訊 周六(2月17日),美元指數衝高回落在104.28喘息,隔夜最高報104.68,美國生產者價格指數(PPI)超預期,緩解零售銷售意外“爆表”賣盤。黃金衝上2015美元觸及阻力位後微幅回落,美聯儲官員陷入鷹派與鴿派爭奪戰,博斯蒂克表示如果數據證明合理的話,降息可能在夏季開始,邁克爾·巴爾則削弱3月或5月仍可能降息的希望。比特幣站回52000美元,正面臨健康回調的阻力。
美國勞工部數據顯示,生產商支付的價格高於預期,表明美聯儲在抑制通脹方面仍有工作要做。1月份PPI為0.9%超出預期,但低於2023年12月份的1%。核心PPI大幅上漲2%,超過市場預期和上月數據。
與此同時,美國住房數據顯示,新屋開工量暴跌-14.8%,從156.2萬戶跌至133.1萬戶,而建築許可下降-1.5%。
密歇根大學(UoM)的首次消費者信心調查顯示,美國人對經濟狀況仍持樂觀態度。該指數從79.0升至79.6,一年通脹預期微升至3%,五年通脹預期維持在2.9%不變。
美國1月份零售銷售環比下降0.8%,超出預期的0.1%降幅。
2024年第一個月的工業生產環比下降0.1%,而市場預期將增長0.3%。
截至2月9日當周的首次申請失業救濟人數為21.2萬,低於預期。
美聯儲官員也開始行動,亞特蘭大聯儲主席拉斐爾·博斯蒂克和舊金山聯儲主席瑪麗·戴利帶頭。博斯蒂克表示需要耐心,預計今年將有兩次降息,如果數據證明合理的話,降息可能會在夏季開始。戴利指出,美聯儲還有很多工作要做,並補充道:“當需要耐心時,我們需要抵制快速采取行動的誘惑,並準備好隨着經濟的發展而迅速做出反應。”
兩人都承認通脹呈下降趨勢,但對開始放松政策的時間表保持謹慎。
美聯儲負責監管的副主席邁克爾·巴爾澆滅了芝加哥聯儲主席奧斯坦·古爾斯比的評論,市場曾因後者稱消費者物價指數(CPI)報告只是一個小插曲而產生希望。巴爾指出,由於其他幾個通脹指標的上行壓力更大,3月和5月看起來不可能降息,甚至6月看起來也非常可疑。
歐洲本周五仍維持0.50%的綠色回報率,股市陷入困境。美國股市持續下跌,納斯達克指數下跌近1%,拖累所有其他指數。
基準10年期美國國債價格接近4.30%,接近本周高點4.33%。盡管美國國債收益率上漲6個基點,但無收益貨幣小幅走高,未能支撐美元。
根據CME的Fed Watch工具顯示,市場正在關注的3月20日的會議預期上,91.5%的人預計會暫停降息,8.5%的人預計會降息。
美元指數技術分析:PPI推動上漲 跳升至105將挑戰阻力
FXStreet分析師Filip Lagaart表示,美元指數從100日簡單移動平均線(SMA)附近104.20處短暫反彈。看到其過去幾天和幾周的糟糕表現,這讓人感到非常驚訝。本周,熱門的PPI數據似乎將推動美元上漲。
如果周五的數據顯示美元跳升至 105,則105.12將成為值得關注的關鍵水平。進一步突破該水平的是105.88,即2023年11月的高點。最終,2023年的高點107.20甚至可能回到範圍內,但那是在數周內數周通脹指標高於預期的情況下。
正如上面所述,100日簡單移動平均線在104.24附近看起來相當可疑,因此103.67附近的200日移動平均線看起來更穩固。如果這種情況消失,請尋找103.08附近的55日移動平均線的支撐。
黃金技術分析:觸及阻力位,但更高目標仍保持
FXEmpire分析師Bruce Powers表示,繼周五交易時段早些時候回調後,金價反彈至短線高點並繼續上漲。下一個更高的目標區域已達到當日高點2015美元。38.2%斐波那契回調位位於2015美元,它與先前小幅波動低點相匹配。黃金周五在當天交易區間的上1/3處保持強勢,每周線上,它有望完成牛市錘子燭台形態。
周五是黃金反彈的第二天,可能還會持續一天或更長時間。過去兩天都有相對較寬的交易區間,最終以綠色收盤。通常,市場至少會在一個方向上交易三天。過去兩天黃金均觸及先前確定的價格目標。因此,如果它能夠繼續上漲,那麼在上漲耗盡之前,很有可能在2025美元左右達到下一個更高的目標,該較高水平包括20日均線。上方是2030美元價格區域,其中包括2020年以來的曆史高點、50日均線和本周的周高點。
反彈至本周高點2031美元上方將引發每周看漲突破,由於它代表了更長的時間框架,因此將表明看漲逆轉,金價最終可能會反彈至新的曆史高點。如果價格沒有跌破本周低點1984美元,情況就是如此。然而,跌破周五低點1995美元將是疲軟的第一個跡象。這可能是另一次測試1984美元附近支撐位的開始,或者是現有反彈的失敗,後續行動的特征將是關鍵。
如果跌破1984美元,金價將走向1979至1973美元的潛在支撐區域。這樣的下跌使得200日均線面臨再次測試支撐位的風險,200日線目前位於1965美元。
(來源:FXEmpire)
比特幣技術分析:5.2萬附近面臨強勁阻力
比特幣本周上漲至52000美元上方,且漲勢沒有顯示疲軟的跡象,這表明對比特幣的需求在各個更高的水平上持續存在。鏈上數據分析公司CryptoQuant報告稱,他們估計“超過75%的比特幣新投資”來自比特幣現貨ETF。
然而,沒有什麼是永遠上漲的,一些分析師懷疑近期的漲勢會變得過熱。當勢頭強勁時,很難稱之為頂部,但每一個欣喜時刻最終都會達到頂峰,然後是急劇的回調。
宏觀經濟因素可能會成為近期市場反彈的阻力,1月16日,CME的Fed Watch工具顯示,美聯儲在3月份會議上降息25個基點的可能性為63%,但在CPI和PPI公布後,這一預期已降至10.5%。
CoinTelegraph表示,比特幣一直面臨52000美元附近的阻力,但多頭並未向空頭讓出陣地,表明他們並不急於獲利了結。
向上傾斜的20日指數移動平均線46947美元表明多頭占據上風,但高於81的相對強弱指數(RSI)表明近期反彈可能過快。
如果價格從當前水平下跌並從48970美元反彈,則表明多頭已將該水平轉變為支撐位,這將增加繼續上漲的可能性。
如果價格維持在52000美元以上,比特幣可能會上漲至60000美元,這可能會成為一個巨大的障礙。相反,如果跌破20日均線,該貨幣對將面臨短期反轉的危險。
(來源:CoinTelegraph)
下周重要財經數據:
周一 02/19
假日預告:
加拿大文化遺產日假期休市
美國總統日假期休市
周二 02/20
中國一年期貸款市場報價利率
加拿大1月核心消費者物價指數-常用指數(年率)
加拿大1月消費者物價指數(年率)
央行動態:
澳洲聯儲公布2月貨幣政策會議紀要
周三 02/21
英國2月CBI零售銷售預期指數
英國2月CBI工業訂單預期差值
央行動態:
亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克在一場活動上致歡迎詞
周四 02/22
美國上周API原油庫存變化(萬桶)(至0216)
法國第四季度GDP終值(季率)
法國2月Markit/CDAF制造業采購經理人指數初值
德國2月Markit/BME制造業采購經理人指數初值
歐元區2月Markit制造業采購經理人指數初值
英國2月Markit/CIPS制造業采購經理人指數
歐元區1月消費者物價指數終值(月率)
歐元區1月消費者物價指數終值(年率)
加拿大12月零售銷售(月率)
美國上周季調後初請失業金人數(千人)(至0217)
美國1月NAR季調後成屋銷售(年化月率)
央行動態:
美聯儲公布貨幣政策會議紀要
美聯儲理事傑斐遜發表講話
周五 02/23
美國上周EIA原油庫存變化(萬桶)(至0216)
德國第四季度未季調GDP修正值(年率)
德國第四季度季調後GDP修正值(季率)
德國2月IFO商業景氣指數
央行動態:
美聯儲理事鮑曼發表講話
美聯儲理事麗莎·庫克發表講話
美聯儲理事沃勒發表講話
假日預告:
日本天皇誕辰假期休市