FX168財經報社(亞太)訊 周四(7月25日)，美元指數略微上漲，但美元/日元出現極為劇烈的波動，盤中波動幅度達到近240點。現貨黃金周四暴跌近33美元，這主要歸因於投資者趁近期金價上漲後獲利了結。
7月25日收盤：
外匯：歐元/美元收報1.08450；英鎊/美元美元收報1.28492；美元/日元收報153.921；澳元/美元收報0.65361；美元/加元收報1.38208；美元/瑞郎收報0.88158。
大宗商品：現貨金收報2364.25美元/盎司；現貨銀收報27.829美元/盎司；NYMEX原油收報78.28美元/桶；布倫特原油收報82.37美元/桶。
重要新聞回顧：
1.在下調關鍵短期利率幾天後，中國人民銀行周四出人意料地下調一年期政策貸款利率，降幅創2020年4月以來最大。彭博社指出，中國央行最新舉措是對放緩的經濟提供更多支持的跡象。
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2.中國五家主要國有銀行周四表示，將下調存款利率。幾天前，中國出人意料地下調了基準貸款利率，以提振陷入困境的經濟增長。根據中國工商銀行、中國農業銀行、中國建設銀行、中國銀行和交通銀行在其網站上的聲明，將存款利率下調5至20個基點。
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3.周四(7月25日)，黃金市場突然遭遇猛烈拋售，現貨金價暴跌近33美元，一度跌破2360美元/盎司。周五，投資者將迎來美國PCE通脹數據，預計將再度引發市場劇烈波動。
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4.周四，美國商務部發布的初步估計顯示，美國第二季度的經濟活動遠強於預期。實際國內生產總值（衡量 4 月至 6 月期間生產的所有商品和服務的指標）經季節性和通貨膨脹調整後，年化增長率為 2.8%，第一季度增長 1.4% 。
5.由於交易員權衡美國經濟複蘇跡象與美聯儲加快降息的呼聲，美國國債維持近期漲幅。周四，美國各期限政府債券價格均保持強勁，不過，在數據顯示第二季度經濟增長速度超過預期後，債券價格回吐了早盤漲幅。這一數據強化了人們對美國決策者將等到 9 月才啟動貨幣寬松周期的押注。
6.好萊塢的視頻遊戲演員於周四投票決定罷工，此前與遊戲行業巨頭的談判在曆時近兩年後因對人工智能保護的分歧而陷入僵局。美國影視演員聯合會的領導人將此次勞資糾紛的問題，尤其是人工智能問題，描述為演員們的生存危機。
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7.隨着股市在 2024 年創下一系列曆史新高，有積極信號表明漲勢可以持續下去。美國銀行技術分析師史蒂芬·薩特邁爾在周二的一份報告中表示，在小型公司股票廣泛輪動的背景下，當前的牛市狀況良好。
8.OpenAI周四(7月25日)發布了其搜索引擎原型 SearchGPT，旨在為用戶提供“快速及時的答案以及清晰相關的來源”。該公司表示，最終計劃將該工具(目前正在一小部分用戶中測試)集成到其 ChatGPT聊天機器人中。
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市場概述
美元周四略微上漲，數據顯示美國經濟擴張速度快過預期，這降低人們對9月降息幅度超出預期或美聯儲在下周會議上突然放寬貨幣政策的預期。
追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數周四收盤上漲0.1%，至104.41。在GDP增長數據發布前，美元指數為104.21。
美國經濟分析局周四發布報告稱，美國二季度實際國內生產總值(GDP)年化季環比初值增長2.8%，增幅高於預期值2%，前值為1.4%。
分析指出，美國第二季度的經濟增長速度超過預期，這表明在借貸成本上升的重壓下，需求依然堅挺。
數據還顯示，美國第二季度核心PCE物價指數年化季環比初值增長2.9%，增幅高於預期值2.7%，前值為3.7%。
Bannockburn Forex首席市場策略師Marc Chandler表示：“市場對美聯儲降息的反應有些超前。在GDP數據公布之前，市場的反應就好像美聯儲將在9月降息50個基點。”
他也提到紐約聯儲前主席杜德利周三在彭博專欄中的評論。杜德利援引近期就業數據，認為美聯儲應在下周降息。
Chandler表示：“GDP數據表明美聯儲並沒有那麼緊迫。”
周四，美元/日元劇烈波動，歐洲時段早盤觸及日內低點151.93，隨後匯價大幅反彈，紐約時段盤中觸及日內高點154.32。該貨幣對最終收盤基本持平，報153.92。
由於市場參與者平倉長期持有的日元空頭頭寸，日元本周大幅上漲。同時，最近幾個交易日全球股市的暴跌促使投資人轉向瑞郎和日元等傳統避險資產。
不過，美國股市在前一交易日大幅拋售後於周四反彈。
這周以來，日元已上漲2.4%，預計將創下4月底以來最佳單周漲幅。
Corpay首席市場策略師Karl Schamotta表示：“由於避險需求減少，日元匯率持平，近期牛市背後的投機熱情似乎正在失去動力。我們認為，鑒於潛在的經濟基本面尚不支持日本央行的快速緊縮周期，而且即使美聯儲在未來幾個月開始降息，利差仍將很大，市場跑得有點過頭了。”
根據LSEG估算，利率期貨市場已反應日本央行下周加息10個基點的可能性為67.2%，高於本周稍早的約40%。
美國股市周四收盤漲跌不一，納指與標普500指數連續第三個交易日下跌。福特汽車發布財報後股價大跌。
原油期貨周四收高，WTI原油和布倫特原油價格自逾6周的最低點反彈上來，在近期大跌後受到其他風險資產類似的上漲支撐。
匯市
歐元：歐元/美元周四基本持平，收報1.0845。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.0867，進一步阻力位於1.0890，關鍵阻力位於1.0909；匯價下行的初步支撐位於1.0825，進一步支撐位於1.0806，更關鍵支撐位於1.0783。
英鎊：英鎊/美元周四下跌，收報1.2849，跌幅0.4%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.2903，進一步阻力位於1.2957，關鍵阻力位於1.2984；匯價下行的初步支撐位於1.2822，進一步支撐位於1.2795，更關鍵支撐位於1.2741。
日元：美元/日元周四基本持平，收報153.92。技術面上，匯價上行的初步阻力位於154.86，進一步阻力位於155.78，關鍵阻力位於157.24；匯價下行的初步支撐位於152.48，進一步支撐位於151.02，更關鍵支撐位於150.10。
股市
周四(7月25日)，由於擔心人工智能交易可能失去動力，納斯達克和標普500指數加入了華爾街最新一輪大型科技股拋售潮，美國股市周四試圖反彈，但未能成功。
標普500指數下跌27.91點，或0.52%至5399.22點；道瓊斯指數上漲81.20點，或0.2%至 39935.07點；納斯達克綜合指數下跌160.69點，至17181.72點。
周四，科技股拖累歐洲股市收低。斯托克 600 指數收盤下跌0.72%，收報508.63點。科技股拖累該指數，收盤下跌2.75%。
英國富時100指數收漲0.4%，收報8186.35點；德國DAX指數收報18298.72點，收跌0.48%；法國CAC 40指數收報7427.02點，收跌1.15%；意大利富時MIB指數收報33771.07點，收跌2.03%；西班牙IBEX35指數收報11145.6點，收跌0.58%。
商品市場
現貨黃金周四收盤暴跌32.61美元，跌幅1.36%，報2364.25美元/盎司。周四紐約時段盤中，現貨金價最低跌至2353.05美元/盎司，創下日內新低。
COMEX 8月黃金期貨周四跌2.21%，報2362.4美元/盎司；COMEX 9月白銀期貨跌4.51%，報27.995美元/盎司。
分析師指出，金價周四暴跌主要歸因於投資者趁近期金價上漲後獲利了結；近期黃金市場一直急劇上漲，這是多頭結算和近期漲勢後的獲利了結雙雙作用下，加劇了拋售力度。此外，周四強勁的美國GDP數據刺激美元走強，這也不利於黃金走勢。
FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，在強勁的美國GDP數據之後，黃金價格大跌超過1%，交易員目前關注美國PCE通脹數據。
Teucrium Trading投資組合專家Jake Hanley認為，強勁的GDP或許會減低美聯儲降息緊迫性，從而延長維持利率在高位的時間，不利於黃金。
由於對美聯儲9月降息的樂觀情緒不斷增強，黃金價格上周創下2483.60美元/盎司的曆史新高。
City Index和Forex.com市場分析師Fawad Razaqzada 認為，對黃金價格影響最大的是“各種風險資產的突然下跌”，因為近年來黃金不斷上漲，若風險資產突然大跌，投資者可能轉向黃金市場套現。
原油方面，美國WTI原油期貨價格周四收高。美國二季度GDP增長速度超出預期，令油價得到提振。此外，周三的官方數據顯示美國上周原油和汽油庫存均有所下降，表明需求上升。
紐約商品交易所9月交割的西得州中質(WTI)原油期貨價格收漲0.69美元，漲幅將近0.89%，收於78.28美元/桶。
9月交割的布倫特原油期貨價格價格上漲66美分或0.8%，收報82.37美元/桶。
Velandera Energy Partners董事總經理Manish Raj周四表示：“我們從未因今日早盤下跌而買進，而是一直在加倉。當石油市場背離基本面並盲目追隨大盤時，我們選擇另一條路。”
周五(7月26日)關注重點（北京時間）：
① 20:30 美國6月核心PCE物價指數年率
② 20:30 美國6月個人支出月率
③ 20:30 美國6月核心PCE物價指數月率
④ 22:00 美國7月密歇根大學消費者信心指數終值
⑤ 22:00 美國7月一年期通脹率預期終值
⑥ 次日01:00 美國至7月26日當周石油鑽井總數
⑦ 次日01:30 2024年巴黎奧運會在法國舉行
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