日本股市突然崩溃了!日股熔断跌入熊市 亚太市场集体大跌 发生了什么?
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日本股市突然崩溃了!日股熔断跌入熊市 亚太市场集体大跌 发生了什么?

文 / TIER 来源:FX168

FX168财经报社(亚太)讯 周一(8月5日),亚洲股市开盘后,由于交易员预计日本央行将进一步加息,同时对美国经济放缓和日元升值的担忧打压投资者人气,日本股市连续第三个交易日暴跌。

日经225指数跌幅扩大至7%,较7月所创历史新高下跌逾20%,陷入技术性熊市。日本日经225波动率指数飙升50%,为2020年4月以来的最高水平。

日本东证指数也暴跌逾7%,向下触发熔断机制。东证指数自7月份高点回落20%。

日本国债期货触发熔断机制,日本10年期国债收益率跌至0.785%,日内下跌17个基点。

就在全球央行即将进入降息大周期的当下,日本突然宣布加息,这成为日本股市暴跌的“导火索”。

(截图来源:彭博社)

日本央行上周举行货币政策会议,决定将当前0%至0.1%的政策利率调整至0.25%。此次加息为今年3月解除负利率政策以来的首次加息。

在汇率方面,美元/日元周一亚市盘中跌幅扩大至1%,逼近145关口。日本央行在7月31日决定将政策利率提高到0.25%,而美联储主席鲍威尔在同日的记者会上暗示9月可能降息,这预示着之前引发日元贬值的日美利差扩大的趋势将会转向缩小。

一位香港私募基金经理指出,日本央行加息令日本民众购房综合成本上升与购房意愿下降,令日本房地产上市公司股价相应回落。但抛售这些日本上市公司股票的,除了部分日本本地投资机构,还有不少海外投资者。究其原因,是日元上涨令他们手里的日元能兑换到更多美元等外币,纷纷决定抛售日股与兑换外币“落袋为安”。

日股暴跌还受到此前欧美市场大跌的影响。8月2日,美国三大股指全线收跌,芯片股表现疲软,截至收盘,道指跌1.51%,报39737.26点;标普500指数跌1.84%,报5346.56点;纳指跌2.43%,报16776.16点。

欧洲市场上周五也全线重挫,英、法、德三国股指纷纷下跌。

美国7月季调后非农就业人口增加11.4万人,增幅低于预期的17.5万人,前值从增20.6万人修正为增17.9万人。美国7月失业率为4.3%,预期为4.1%,前值为4.1%。美国7月平均每小时工资同比升3.6%,预期为升3.7%,前值为升3.9%;环比升0.2%,预期为升0.3%,前值为升0.3%。

亚太股市跌声一片

日股的暴跌也影响到其他市场,韩国综合指数大跌逾4%,三星电子、起亚汽车跌近5%,SK海力士、现代汽车、赛尔群等多股跌超3%。

此外,澳大利亚S&P/ASX 200指数跌幅扩大至2%,MSCI亚太指数下跌1%至174.99点。新加坡股指也大幅低开。

市场对美国经济放缓的担忧日益加剧。美股期指持续走低,纳斯达克100指数期货跌幅扩大至2%,标普500指数期货跌超1%。

分析人士表示,对全球经济进一步放缓的担忧令交易员惴惴不安,他们也在为中东紧张局势加剧或带来更大的市场波动做准备。

悉尼安聚宝有限公司首席经济学家兼投资策略负责人Shane Oliver表示:“在接下来的几个月里,全球和澳大利亚股市看起来容易进一步下跌,这表明现在买入还为时过早。正在发生一次修正。”

由于投资者担心美国经济可能会出现硬着陆,美国国债价格的上涨将收益率推至一年多来的最低水平。

目前交易员对美联储将能够推动美国经济软着陆的预期正迅速转变。上周五公布的数据显示,美国7月失业率意外攀升至4.3%,高于美联储的年终预测,引发萨姆衰退指标。

瑞穗银行(Mizuho Bank)驻新加坡的经济和策略主管Vishnu Varathan表示:“日本央行暗示将进一步收紧政策,而美联储可能行动过于缓慢。但就目前而言,套利交易解除和对经济衰退的担忧是破坏风险偏好的共同因素。”

在大宗商品方面,原油期货周一扩大跌幅。有报道说,伊朗可能袭击以色列,以报复暗杀真主党和哈马斯官员的行动。沙特阿拉伯和以色列股市周日暴跌逾2%,超过上周五美国股市的跌幅。

美国Axios新闻网当地时间8月4日最新报道称,伊朗最早将于周一(8月5日)袭击以色列。

随着投资者为今年下半年的动荡做准备,中东冲突的恶化可能会给市场带来更多动荡。衡量债券市场波动性的指标已经攀升,而VIX指数——华尔街的恐慌指数——跃升至近18个月来的最高水平。

投资者担心,美联储将利率维持在20年来最高水平的决定可能会导致经济进一步放缓。根据彭博汇编的数据,交易员们预计美联储将在2024年降息逾一个百分点,9月份大幅降息50个基点的可能性变得更大。

瑞银全球财富管理(UBS Global Wealth Management)资深美国经济学家Brian Rose表示:“由于失业率高于预期,核心个人消费支出通胀目前低于美联储的年终预测,我们认为,从风险的平衡来看,美联储倾向于采取更激进的行动。”

Rose预计,目前基本预测是美联储会在9月降息50个基点,11月和12月各降息25个基点。

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