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银行间债市早盘波动不大 资金跨节需求暂未升温
文 / 巴飞特
2017-01-04 12:45:26
来源: FX168财经网
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FX168财经报社(香港)讯 由于此前国债期现货基差收窄预期影响暂退，中国银行间债市周三(1月4日)现券波动不大。一级市场上，虽然10年期国债加权收益率与预期相差不远，但边际定位还是稍高，影响机构情绪，带动二级同期限国债收益率上涨1-2个基点。
交易员透露，周三稍早10年期国债160017成交在3.12%附近，招标结果公布后，升至3.14%附近。
同时，中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1703周三早盘收报99.485元人民币，较上日结算价涨0.12%；10年期国债主力合约T1703收报97.490元，较上日结算价同涨0.12%。
中国财政部上午招标的10年期续发国债加权中标收益率为3.0956%，市场预测均值为3.08%。边际中标收益率3.1317%，投标倍数2.14倍。
华中一银行交易员表示，高出当时二级水平的10年国债边际中标收益率令市场情绪略受打压，带动同期限国债收益率有所上行。
中国市场方面，中国央行公开市场连续两天超千亿元大额净回笼，但银行间市场周三短期资金充裕格局未改，回购利率亦普遍下行，七天品种大跌近40个基点。此外，跨春节长假的资金供给仍相对较少，不过需求也暂未明显升温。
交易员并指出，预计资金面的轻松时光不会维持太久，下周起机构春节备付的步伐就会逐步加快，流动性需求未来两周将进入季节性高峰期，而央行亦会及时出手按需满足市场的缺口。
中国央行公开市场今日进行200亿元人民币逆回购操作，七天期和14天期各半，28天期继续缺席；据此计算，单日净回笼1400亿元。周一公开市场则为净回笼1550亿元。
校对：卢瑟
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