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要点:
欧元/美元在1.0700附近窄幅震荡,美元/日元逼近109.00;
日央行以固定利率无限量购入国债;
费城联储主席哈克暗示财政刺激政策可能导致利率曲线越发陡峭;
亚市早盘,日央行宣布以固定利率无限量购买国债,此前日本10年期国债收益率刚好突破零区间。与此同时,欧元区国债收益率在欧市早盘整理后回升,美元就此小幅走软。明年就具备投票资格的费城联储主席哈克暗示,2017年可能实行的财政刺激政策会导致利率曲线越发陡峭,超过市场当前预期。
日内财经事件引人关注,美联储主席耶伦将在国会就经济状况进行证词陈述,预计其内容会一如既往地——沉闷,留意耶伦对近期美债收益率凌乱走势以及特朗普财政刺激的看法,后者可能影响美联储的政策指引。此外,美联储已经被打上政治标签,特朗普上任之后,且关注美联储会否开始有所回应。
大部分市场分析人士预计墨西哥央行会在稍后召开的会议上进行加息,加息幅度是50点左右,也有部分人士预计加息100个基点。央行若真加息,可能明显提振比索。如果美元/墨西哥比索跌破20.00/19.75,表明特朗普当选对比索的冲击已经消退。
图表:澳元/美元
多次试图突破区间高位0.7700未果,汇价已经跌破关键趋势线与200日均线。当前关键阻力在0.7500区间以及200日均线,保持看跌预期,接下来可能跌至0.7250。
G10主要货币表现:
美元——纵观全盘,美元强势反弹,但是在趋势明显的交易环境下很难寻得入场位。关注耶伦的证词陈述与CPI报告。
欧元——关注1.0700区间,欧元/美元如果窄幅震荡,表明汇价严重承压而且可能迅速下滑。
日元——日央行在亚市早盘的操作表明日元与国债收益率之间可能存在一定关联,因为央行目前控制收益率曲线意在维持自身国债政策的公信力,这意味着如果全球国债收益率上涨,会直接影响到日元汇率。
英镑——英镑/欧元在等待时机突破当前区间,不过市场焦点不在经济数据上。如果国债收益率再次上涨,英镑可能亦步亦趋,关注英镑/日元与欧元/英镑。
瑞郎——美元走强,但是瑞郎并未如预期般承压,美元/瑞郎突破关键平价之后,关注1.0300上方高点。
澳元——亚市早盘公布的就业数据未能明显提振澳元,如果铁矿石与煤矿价格反转,澳元随时可能加速走软。
加元——加元兑澳元与纽元大幅反弹,但是美元/加元守持在1.3400上方,才能让多头安心。
纽元——纽元/澳元有所反弹,兑美元进行盘整,但是美联储加息预期进一步升温以及美元走强的话,纽元还是会崩盘,关注0.7000/0.6950区间。
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盛宝银行首席外汇策略师John Hardy
2016-11-17
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