盛宝银行：英镑可能继续急剧下滑

要点：

耶伦表示“可能相对较快地加息”刺激美元多头扎堆入市；

1.0500成为欧元/美元的关键心理区间；

美债10年期收益率有望探至2.50%；

周四公布的多项美国经济数据表现强劲，更关键的是美联储主席耶伦在国会作证词陈述的时候，并未否定加息预期大幅走高，她甚至也没有提及美元走强会对经济带来何种影响。此前美元经历小幅盘整，在耶伦表示“可能相对较快地加息”之后，美元多头扎堆入市。

欧元/美元关键心理区间在1.0500，接下来可能逼近2015年年初低点1.0458，这是13年来的历史低点。美元/日元反弹幅度颇大，周图上的Ichimoku云区逼近112.00，如果美债收益率继续上涨，汇价突破112.00之后，目标指向115.00上方斐波回撤档。除了汇市，且关注美国10年期国债收益率，当前收益率报2.32%，首个上行目标是2.50%，整数关口比外汇现价更加引人关注。

墨西哥央行宣布加息50个基点，符合市场预期，此前相当一部分观察人士认为比索疲软以及特朗普当选，央行可能会有更大的加息幅度。自美国总统大选结果公布以来，尽管墨西哥比索并未如其他新兴市场货币那般疲软，但是美元/比索依旧加入其他美元货币对的反弹阵型。

今天的财经日历颇为冷清，投资者目前的侧重点在于转变长期投资组合以及关注特朗普上任之后对市场所带来的影响。有分析人士指出，特朗普的财政刺激可能要等到2018年10月1日开始的预算年才会显现效果。此外，留意明尼阿波利斯联储主席卡什卡里针对“大而不倒的银行”提出的一项计划，意在鼓励遇到金融危机时自行分拆，防止银行破产风险扩大。耶伦在2018年年初任满，卡什卡里可能有意竞争美联储主席一职。

图表：欧元/美元

汇价轻松跌破1.0600区间低点，当前准备测试1.0500，与2015年年初低点以及1.0460附近的周期低点只有三个周图的距离。

G10主要货币表现：

美元——耶伦并未设置路障，市场继续抛售债券与买入美元，在汇价盘整之前可能进一步大幅上行。

欧元——欧央行管委成员梅尔施表示央行的刺激方案只是缓兵之计，必须尽快终止这种刺激手段，不过市场对此无动于衷。欧央行的购债方案到期日是2017年3月，现在就撤离显得过于轻率，但是明年欧央行最终可能考虑削减宽松规模。

日元——美联储加息预期走高，日央行染指债券市场，日元继续暴跌。

英镑——英镑兑美元走软，但是兑欧元则录得近期最高点。媒体社发表的文章显示，银行对英国退欧所造成的威胁已经有所放松，而且首相特雷莎可能向欧盟“伸出橄榄枝”，英镑从中获利。

瑞郎——瑞郎兑欧元继续走强，而且趋势完好，关注心理价位1.0500

澳元——澳元/美元跌破0.7500之后继续走软，如果铁矿石价格与其他出口至中国市场的商品大幅修整，澳元可能继续下跌，目标指向0.7200/50

加元——油价勉强反弹之后下次走软，加元最终小幅下滑，美元/加元重返1.3500上方，目标指向1.3800

纽元——尽管新西兰经济数据表现理想，不过套息交易并未回温，纽元盘中反弹。但是纽元/美元如果跌破0.7000/0.6950，汇价可能进一步下滑。

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盛宝银行首席外汇策略师John Hardy

2016-11-18