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基本面:
美国NYMEX 12月原油期货价格周五(11月7日)收盘上涨0.74美元,涨幅0.95%,报78.65美元/桶,本周(11月8日当周)累计下跌2.3%、连续第六周下跌并创将近16年(1998年12月份以来)最长下跌周期,而2014年迄今则大跌20.0%。
与此同时,布伦特12月原油期货价格收盘也上涨0.53美元,涨幅0.64%,报83.39美元/桶,本周累计下跌2.9%,2014年迄今则大跌25.0%,因为美国10月非农就业报告整体上喜人,进而支撑着市场对美国能源需求前景的乐观预期。
美国劳工部周五稍早发布的数据显示,美国10月季调后非农就业人口增幅超预期收窄至21.4万人,使得各界对美联储(FED)最终会按部就班地收紧货币政策的预期降温。然而,美国9月非农就业人口则由增加24.8万上修至增加25.6万,使得2014年迄今的月均就业人口增幅超过22.0万,进而录得1994年以来最长的月均增幅超过20.0万的周期;与此同时,美国10月失业率较9月份意外地下降0.1个百分点,至5.9%,创2008年以来最低水平。
石油输出国组织(OPEC)周四(11月6日)下调全球2018年对其石油出口需求预期150万桶/日。Energy Analytics Group LLC.总监Tom Finlon就此指出,OPEC的报告显而易见地表明,OPEC自身产油量远高于全球性需求——供应过剩,这一问题恐怕还难以得到解决。
与此同时,乌克兰军方周五稍早宣称,十余辆装甲车和其他军事装备跨越俄乌边境并进入乌克兰东部地区。乌克兰国防部在其网站上宣称,政府军在顿涅茨克战斗中打死多达200名亲俄叛乱分子,如果这一数据得到确认,将是9月5日挺火以来政府军在东部地区所造成的最大一次致命性事件。
技术面:
美原油连上周开盘80.59,盘中最高,80.98,最低75.84,收盘78.65,周线收阴。
在周线上,油价连续六周收阴,并且可以看到自6月中旬开启下跌以来21周中,只有三周收阳由此可见空头十分强势,目前周布林带开口向下继续发散,价格上方5日均线下压阻力较强,附图指标MACD快慢线持续开口下探,绿色动能持续加量,RSI指标开口在30线低位发散,KDJ指标20线下方粘合走平长期超卖。
日线级别中,自上周二下探75.84点位后,日线低点逐次走高,周五油价成功突破5日均线阻力,今日开盘5日均线上翘,价格向上方10日均线波动,MACD快慢线长期粘合后金叉开口,红色动能凸显,,KDJ指标与RSI指标同时开口向50线发散运行。
四小时图上,价格延上升趋势线攀升,5日均线上穿布林中轨及10日线后持续向上,10日均线与中轨拐头上翘,布林收口后向上运行,MACD快慢线开口向零轴发散,红色动能二次加量后持续放量,RSI指标60下难开口发散,KDJ指标向80线高位运行。
综合看,在大趋势中空头依然处于绝对优势,短期内多头有反弹修复需要。
今日操作建议:0#柴油 6050多 止损30点 目标6120
93#汽油 7120多 止损30点 目标7220
前海油 3610多 止损30点 目标3660
以上操作建议仅供参考,不作为唯一投资依据。
前海华源策略中心 王韬
2014.11.10