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重磅!“美联储新喉舌”释放重量级消息 加息100基点概率飙升至47%、道指狂泻逾1300点

文 / 夏洛特 来源:FX168

FX168财经报社(北美)讯 周二(9月13日),在美国公布消费者物价指数(CPI)之后,就在市场等待“美联储新喉舌”、《华尔街日报》记者尼克·蒂米奥斯(Nick Timiraos)透露美联储主席鲍威尔在美联储“静默期”期间希望市场知道的任何信息时,野村证券(Nomura)成为第一家预测下周FOMC会议上加息100个基点的银行。

对一些人来说,这似乎太高了,然后就在几分钟前,蒂米奥斯发表了市场期待已久的文章,为野村证券的理由提供了有力的支持。蒂米奥斯在文章中表示,“上个月通胀加速,使美联储有理由在下周的会议上至少加息0.75个百分点,并增加了未来几个月大幅加息的可能性。”

他继续说:“美联储官员曾暗示,他们准备在下周连续第三次加息0.75个基点,即使通胀率如许多经济学家预期的那样在8月份有所降温。”

“由于预期通胀压力可能很快会缓和,一些官员已开始考虑如何放缓加息步伐,以便在12月之前以更传统的25个基点的幅度加息。”

“但最新的通胀数据使美联储在今秋减少加息的难度加大,而且可能会压制有关下周小幅加息0.5个百分点的争论。”

(图源:推特)

蒂米奥斯还说,自从美联储在上世纪90年代初开始使用联邦基金利率作为制定货币政策的主要工具以来,还没有在一次会议上加息整整一个百分点。在7月底的会议上,美联储官员们选择不加息1个百分点,当时他们将利率上调了0.75个百分点。

但这一次可能会有所不同,因为美联储考虑加息“至少”75个基点。

蒂米奥斯援引毕马威首席经济学家黛安·斯旺克(Diane Swonk)的话说:“这份报告是一场噩梦。这意味着1%的加息势在必行。”不过,他还援引Evercore ISIS经济学家的话,其称“我们认为几乎没有可能”加息100个基点。

但最终的决定权当然属于鲍威尔。蒂米奥斯引用了美联储主席在7月27日的讲话,他说:“如果委员会得出的结论是适当的,我们将毫不犹豫地采取比今天更大的行动。”

鲍威尔上个月在怀俄明州杰克逊霍尔的一次讲话让市场陷入动荡。其似乎抵消了市场对加息放缓的预期。他重申了自己的担忧,即消费者将开始预期价格将持续走高,从而形成一个自我实现的高通胀周期。

他说:“当前这轮高通胀持续的时间越长,高通胀预期变得根深蒂固的可能性就越大。”

虽然加息100个基点的消息已经出现在报纸上,但更大的问题是最终利率将在哪里。作为参考,野村目前预计终端价格在4.50%-4.75%左右。杰富瑞(Jefferies)首席经济学家安塔·马科夫斯卡(Aneta Markowska)对此表示赞同:“美联储发出的信息很可能会很快从4%的终端基金利率转向4.5%,甚至更高。”

蒂米奥斯还引用了美联储理事克里斯多夫·沃勒(Christopher Waller)上周的讲话。沃勒在讲话中指出,一年前通胀压力的短期放缓导致美联储推迟了退出刺激计划,随后通胀加速。

沃勒说,“如果再出现一次判断失误,损害美联储的信誉,那么被通胀暂时放缓所欺骗的后果可能会更严重。”“因此,在我看到核心价格上涨出现有意义的、持续的放缓之前,我将支持采取进一步重大措施收紧货币政策。”

沃勒说,很难预测美联储最终会把联邦基金利率提高到什么程度。他说,如果通胀如他预期的那样趋于温和,美联储可能会将利率提高到4%左右,然后再观望经济前景如何发展。但他说,如果未来几个月通胀加速,美联储就需要将利率提高到远高于4%的水平。

受蒂米奥斯言论的影响,9月加息100个基点的可能性大幅上升,从他发表这一言论前的22%增加了逾一倍,至47%。

(图源:Zerohedge)

换句话说,现在犹如抛硬币决定下周加息100还是75个基点,这意味着美联储将需要发出另一个信号——传统上,美联储希望联邦基金利率期货在重大利率变动公布前显示出至少70%的信心。

消息传来之后,美国股市加速下跌,此前公布的8月通胀报告强于预期,打击了投资者的乐观情绪,市场此前预计通胀将降温且美联储将不再那么激进。

道琼斯指数下跌逾1300点或3.5%,标普500指数下跌4.4%,纳斯达克综合指数下跌5.3%。三大股指势创2022年以来最大跌幅。

(图源:CNBC)

标普500指数中有490多只股票下跌,其中Facebook母公司Meta下跌7.9%,凯撒娱乐下跌7.3%。

这一跌势抹去了股市近期的几乎全部涨势,将标准普尔500指数拉回9月6日收盘时的3,908点,令一些交易商回顾6月中旬该指数跌破3700点时的情况。

“我认为我们甚至可能会回到6月的低点,”瑞银内部操作主管Art Cashin周二表示。

“当然,3900点是如此诱人,回到50日移动均线以下,这主要与技术面有关......这意味着很多人在进行初步有利的押注时被抓了个正着,”他说。

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