作者:陶金峰
风险控制和交易提示
央行:下半年货币政策要更加灵活适度、精准导向,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,促进普惠型小微企业贷款、制造业中长期贷款大幅增长;尊重商业银行自主经营权,支持政策不附加硬性要求,消除小微企业顾虑和担忧。
央行行长易纲:针对当前小微企业融资方面仍然存在的问题,央行各相关司局和营业管理部要认真研究,进一步提高货币信贷政策执行的针对性和有效性。
7月财新中国制造业PMI为52.8,为2011年2月以来最高,已连续三个月处于扩张区间,前值为51.2。
7月份中国物流业景气指数为50.9%,较上月回落4个百分点;中国仓储指数为53.5%,较上月回升2.8个百分点。
美国7月ISM制造业PMI报54.2,创2019年3月以来新高,预期为53.6,前值为52.6。
欧元区7月制造业PMI终值为51.8,预期51.1,初值51.1。
8月4日期货交易策略要点
股指期货:大概率将震荡上涨;IF2008支撑位4715和4688点,阻力位4789和4802点;IH2008支撑位3270和3242点,阻力位3317和3362点;IC2008支撑位6668和6597点,阻力位6732和6866点。
国债期货:大概率将震荡下跌,TS2009支撑位100.66和100.59元,阻力位100.80和100.86元;TF2009支撑位100.73和100.55元,阻力位101.11和101.21元;T2009支撑位98.80和98.64元,阻力位99.21和99.29元。
黄金期货:AU2012大概率将偏强震荡,阻力位433.5和441.8元/克,支撑位427.0和424.0元/克。
白银期货:AG2012大概率将偏强震荡,阻力位5860和5988元/千克,支撑位5652和5573元/千克。
铜期货:CU2009大概率将震荡上涨,支撑位51400和50800元/吨,阻力位51800和52200元/吨。
镍期货:NI2010大概率将震荡上涨,支撑位109100和108200元/吨,阻力位111300和112200元/吨。
螺纹钢期货:RB2010大概率将震荡上涨,支撑位3836和3816元/吨,阻力位3860和3900元/吨。
铁矿石期货:I2009大概率将震荡上涨,支撑位873和865元/吨,阻力位896和903元/吨。
玻璃期货:FG009大概率将偏强震荡上涨,并将再创上市以来主力合约新高,支撑位1753和1742元/吨,阻力位1805和1835元/吨。
纯碱期货:SA009大概率将大幅震荡上涨,支撑位1381和1371元/吨,阻力位1408和1414元/吨,收盘时封在涨停板1414元/吨概率较大。本周后市纯碱期货SA009大概率将震荡上行,并将上攻1424和1455元/吨阻力。
原油期货:SC2009大概率将震荡上涨,支撑位280和278元/桶,阻力位285和287元/桶。
燃料油期货:FU2009大概率将震荡上涨,支撑位1650和1639元/吨,阻力位1668和1678元/吨。
甲醇期货:MA009大概率将偏强震荡,支撑位1696和1681元/吨,阻力位1715和1724元/吨。
尿素期货:UR009大概率将震荡上涨,支撑位1718和1700元/吨,阻力位1745和1775元/吨。乐观预期,本周后市,尿素期货UR009大概率将震荡上行,并将上攻历史高点1775和1800元/吨大关。
棕榈油期货:P2009大概率将震荡上涨,支撑位5824和5766元/吨,阻力位5904和6032元/吨,。
鸡蛋期货:JD2009大概率将震荡下跌,支撑位4056和4033元/500千克,阻力位4115和4144元/500千克。
8月3日期货行情回顾
股指期货:IF2008、IH2008、IC2008小幅高开,震荡上行,IF2008和IH2008小幅上涨,IC2008偏强小幅上涨;IF2008收盘在4740.6点,上涨1.72%,无力上攻4789点阻力,4672点支撑明显;IH2008收盘在3277.4点,上涨1.33%,无力上攻7月31日高点3294.6点阻力,3242点支撑明显;IC2008收盘在6668.4点,上涨2.63%,未能有效突破6679点阻力,6516点支撑明显。
国债期货:TS2009、TF2009和T2009小幅低开,震荡上行,偏强小幅上涨;TS2009收盘在100.755元,上涨0.04%;TF2009收盘在100.940元,上涨0.23%;T2009收盘在99.070元,上涨0.22%。
黄金期货:AU2012小幅低开,小幅震荡下行,收盘在431.40元/克,上涨0.64%(按照收盘价下跌0.34%),未能突破7月31日高点433.52元/克阻力,427.0元/克支撑明显。
白银期货:AG2012小幅高开,小幅偏弱震荡,收盘在5720元/千克,上涨2.71%(按照收盘价下跌0.05%),未能有效突破7月31日收盘价5723元/千克阻力,无力上攻5860元/千克阻力,5573元/千克支撑明显。
铜期货:CU2009小幅低开,震荡下行,收盘在51050元/吨,下跌1.14%(按照收盘价下跌1.49%),未能有效突破51500元/吨阻力,50300元/吨支撑失而复得。
镍期货:NI2010小幅高开,震荡下行,收盘在109040元/吨,下跌1.22%,未能有效突破10700元/吨阻力,108200元支撑明显。
螺纹钢期货:RB2010小幅低开,偏强震荡上行,盘中创下2019年9月17日以来新高3845元/吨,收盘在3836元/吨,上涨2.08%(按照收盘价上涨1.56%),突破7月22日高点3816元/吨阻力,3762元/吨支撑明显。
铁矿石期货:I2009小幅低开,偏强震荡上行,盘中创下2019年9月17日以来新高876.5元/吨,收盘在873.0元/吨,上涨4.24%(按照收盘价上涨2.77%),突破7月22日高点861.5元/吨阻力,无力上攻880元/吨阻力,841元/吨支撑明显。
玻璃期货:FG009小幅高开,大幅震荡上行,收盘在涨停板1753元/吨,并创下玻璃期货上市以来主力合约新高1753元/吨,上涨4.04%,突破7月22日高点1745元/吨阻力,1692元/吨支撑明显。
纯碱期货:SA009小幅高开,大幅震荡上行,盘中一度上涨至涨停板1381元/吨,收盘在1376元/吨,大涨3.69%,突破7月22日至31日的箱体震荡区间上沿阻力1340元/吨,7月31日低点1317元/吨支撑明显。
原油期货:SC2009小幅高开,偏弱震荡下行,收盘在279.7元/桶,下跌2.10%,盘中最低下探至今年5月15日以来新低277.9元/桶,未能突破287元/桶阻力,277元/桶支撑明显。
燃料油期货:FU2009小幅高开,震荡下行,收盘在1639元/吨,下跌1.03%(按照收盘价下跌1.50%),无力上攻1678元/吨阻力,1623元/吨支撑明显。
甲醇期货:MA009小幅高开,震荡下行,收盘在1696元/吨,下跌1.45%(按照收盘价下跌1.62%),盘中最低下探至今年6月17日以来新低1681元/吨,无力上攻1741元/吨阻力,1682元/吨支撑失而复得。
尿素期货:UR009跳空高开,大幅震荡上行,收盘在涨停板1718元/吨,大涨4.06%,突破1700元/吨阻力,1700元/吨支撑明显,并创下今年3月10日以来新高1718元/吨。
棕榈油期货:P2009小幅高开,偏强震荡上行,盘中创下今年1月16日以来新高5904元/吨,收盘在5852元/吨,上涨3.72%(按照收盘价下跌3.03%),未能有效突破5890元/吨阻力,5680元/吨支撑明显。
鸡蛋期货:JD2009小幅低开,偏弱震荡下行,收盘在4096元/500千克,下跌2.59%,无力上攻4208元/500千克阻力,4056元/500千克支撑明显。
股指期货:
8月3日,股指期货主力合约IF2008、IH2008、IC2008小幅高开,震荡上行,IF2008和IH2008小幅上涨,IC2008偏强小幅上涨;IF2008收盘在4740.6点,上涨1.72%,无力上攻4789点阻力,4672点支撑明显;IH2008收盘在3277.4点,上涨1.33%,无力上攻7月31日高点3294.6点阻力,3242点支撑明显;IC2008收盘在6668.4点,上涨2.63%,未能有效突破6679点阻力,6516点支撑明显。
8月3日,A股8月开门红,主要股指均呈现单边上行态势,科创板表现尤为突出,市场交投情绪升温。上证指数收涨1.75%报3367.99点,深证成指涨2.4%报13964.56点,创业板指涨2.63%报2868.88点,科创50涨7.26%,万得全A涨2.25%。两市成交额超1.3万亿元,连续4日达到万亿级别。北向资金全天净卖出1.95亿元,为连续3日净卖出,早盘一度净买入超37亿。
周一,美国三大股指集体收涨,道指涨0.89%报26664.4点,标普500指数涨0.72%报3294.61点,纳指涨1.47%报10902.8点。纳指刷新历史新高至10900点附近。
预期,8月4日,股指期货大概率将震荡上涨;IF2008支撑位4715和4688点,阻力位4789和4802点;IH2008支撑位3270和3242点,阻力位3317和3362点;IC2008支撑位6668和6597点,阻力位6732和6866点。
图12020-07-06-2020-08-03股指期货IF2008合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图22020-07-06-2020-08-03股指期货IH2008合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图32020-07-07-2020-08-03股指期货IC2008合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
国债期货:
8月3日,国债期货主力合约TS2009、TF2009和T2009小幅低开,震荡上行,偏强小幅上涨;TS2009收盘在100.755元,上涨0.04%;TF2009收盘在100.940元,上涨0.23%;T2009收盘在99.070元,上涨0.22%。
8月3日,股债打破跷跷板定律,月初资金面宽裕,央行公开市场暂停逆回购操作,国债期货10年期主力合约盘初一度跌逾0.2%,随后震荡走强,盘中一度涨逾0.25%,主要的现券利率债收益率由上行3-5bp陆续转为下行。
预期,8月4日,国债期货大概率将震荡下跌,TS2009支撑位100.66和100.59元,阻力位100.80和100.86元;TF2009支撑位100.73和100.55元,阻力位101.11和101.21元;T2009支撑位98.80和98.64元,阻力位99.21和99.29元。
图42020-06-23-2020-08-032年期国债期货TS2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图52020-06-23-2020-08-035年期国债期货TF2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图62020-06-23-2020-08-0310年期国债期货T2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
黄金期货:
8月3日,黄金期货主力合约AU2012小幅低开,小幅震荡下行,收盘在431.40元/克,上涨0.64%(按照收盘价下跌0.34%),未能突破7月31日高点433.52元/克阻力,427.0元/克支撑明显。
周一,COMEX黄金期货E12合约收涨0.36%报1993美元/盎司,徘徊在历史高位附近。
8月3日,全球最大黄金ETF--SPDRGoldTrust持仓较上日增加6.42吨或0.52%,当前持仓量为1248.38吨。
美国全球投资者首席交易员MichaelMatousek:过去两周金价快速上涨,交易者希望了结部分获利,美元走强也令金价承压。然而市场预计,一旦刺激措施出台,将有更多买盘进入黄金市场。
目前,COMEX黄金期货主力合约的5日、10日、20日、40日、60日、120日均线保持明显多头排列,中长线、中线、中短线、短线上涨趋势明显,8月3日盘中创下历史新高2009.5美元/盎司。
预期,8月,COMEX黄金期货E12合约大概率将继续震荡上行,并有望继续刷新历史新高,并将在8月底前后蓄势上攻2100美元/盎司阻力。乐观预期,COMEX黄金期货E12合约有望在9月底前后上攻2200美元/盎司阻力。
预期,8月4日,COMEX黄金期货E12合约大概率将偏强震荡,阻力位2010和2020美元/盎司,支撑位1973和1952美元/盎司。
预期,8月4日,黄金期货主力合约AU2012大概率将偏强震荡,阻力位433.5和441.8元/克,支撑位427.0和424.0元/克。
图72009-11-02-2020-08-03COMEX黄金期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图82020-06-26-2020-08-04COMEX黄金期货E12合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图92020-06-24-2020-08-04黄金期货AU2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
白银期货:
8月3日,白银期货主力合约AG2012小幅高开,小幅偏弱震荡,收盘在5720元/千克,上涨2.71%(按照收盘价下跌0.05%),未能有效突破7月31日收盘价5723元/千克阻力,无力上攻5860元/千克阻力,5573元/千克支撑明显。
周一,COMEX白银期货E09合约收涨1.01%报24.46美元/盎司。
8月3日,全球最大白银ETF--iSharesSilverTrust持仓较上日减少28.97吨,当前持仓量为17640.69吨。
目前,COMEX白银期货主力合约的5日、10日、20日、40日、60日、120日均线保持明显多头排列,中长线、中线、中短线上涨趋势明显,但是在26.66美元/盎司附近有较明显的1990年年初以来的长线重要反弹阻力,7月28日最高上涨至26.275美元/盎司,上攻26.66美元/盎司长线阻力暂时遇阻回落,2011年4月28日以来的中长线重要反弹阻力26.23美元/盎司阻力也未能有效突破,但在21.20美元/盎司附近仍有较强的1990年年初以来的长线重要支撑,21.20美元/盎司也将是8月上旬重要的长线支撑位;随后,COMEX白银期货主力合约开始高位偏强横盘震荡整理,今年3月28日以来的中短线支撑23.48美元/盎司附近也有一定中短线支撑,7月28日-31日连续4次失而复得,21.64美元/盎司的短线支撑更加明显,21.64美元/盎司也将是8月上旬重要的短线支撑。
乐观预期,8月COMEX白银期货主力合约大概率将震荡上行,并有望在8月底前后再次上攻26.66美元/盎司长线阻力。
预期,8月4日,COMEX白银E09合约大概率将偏强震荡,阻力位25.12和26.28美元/盎司,支撑位23.62和22.80美元/盎司。
预期,8月4日,白银期货主力合约AG2012大概率将偏强震荡,阻力位5860和5988元/千克,支撑位5652和5573元/千克。
图101990-01-02-2020-08-03COMEX白银期货主力合约合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图112020-06-01-2020-08-04COMEX白银期货E09合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图122020-06-24-2020-08-04白银期货AG2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
铜期货:
8月3日,铜期货主力合约CU2009小幅低开,震荡下行,收盘在51050元/吨,下跌1.14%(按照收盘价下跌1.49%),未能有效突破51500元/吨阻力,50300元/吨支撑失而复得。
预期,8月4日,铜期货主力合约CU2009大概率将震荡上涨,支撑位51400和50800元/吨,阻力位51800和52200元/吨。
图132020-07-01-2020-08-03铜期货CU2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
镍期货:
8月3日,镍期货主力合约NI2010小幅高开,震荡下行,收盘在109040元/吨,下跌1.22%,未能有效突破10700元/吨阻力,108200元支撑明显。
预期,8月4日,镍期货主力合约NI2010大概率将震荡上涨,支撑位109100和108200元/吨,阻力位111300和112200元/吨。
图142020-07-06-2020-08-03镍期货NI2010合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
螺纹钢期货:
8月3日,螺纹钢期货主力合约RB2010小幅低开,偏强震荡上行,盘中创下2019年9月17日以来新高3845元/吨,收盘在3836元/吨,上涨2.08%(按照收盘价上涨1.56%),突破7月22日高点3816元/吨阻力,3762元/吨支撑明显。
预期,8月4日,螺纹钢期货主力合约RB2010大概率将震荡上涨,支撑位3836和3816元/吨,阻力位3860和3900元/吨。
图152019-06-03-2020-08-03螺纹钢期货RB2010合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
铁矿石期货:
8月3日,铁矿石期货主力合约I2009小幅低开,偏强震荡上行,盘中创下2019年9月17日以来新高876.5元/吨,收盘在873.0元/吨,上涨4.24%(按照收盘价上涨2.77%),突破7月22日高点861.5元/吨阻力,无力上攻880元/吨阻力,841元/吨支撑明显。
预期,8月4日,铁矿石期货主力合约I2009大概率将震荡上涨,支撑位873和865元/吨,阻力位896和903元/吨。
图162019-07-01-2020-08-03铁矿石期货I2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
玻璃期货:
8月3日,玻璃期货主力合约FG009小幅高开,大幅震荡上行,收盘在涨停板1753元/吨,并创下玻璃期货上市以来主力合约新高1753元/吨,上涨4.04%,突破7月22日高点1745元/吨阻力,1692元/吨支撑明显。
预期,8月4日,玻璃期货主力合约FG009大概率将偏强震荡上涨,并将再创上市以来主力合约新高,支撑位1753和1742元/吨,阻力位1805和1835元/吨。
图172020-07-21-2020-08-03玻璃期货FG009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
纯碱期货:
8月3日,纯碱期货主力合约SA009小幅高开,大幅震荡上行,盘中一度上涨至涨停板1381元/吨,收盘在1376元/吨,大涨3.69%,突破7月22日至31日的箱体震荡区间上沿阻力1340元/吨,7月31日低点1317元/吨支撑明显。8月4日夜盘交易时间,纯碱期货主力合约SA009上涨至涨停板1414元/吨。
预期,8月4日,纯碱期货主力合约SA009大概率将大幅震荡上涨,支撑位1381和1371元/吨,阻力位1408和1414元/吨,收盘时封在涨停板1414元/吨概率较大。本周后市纯碱期货SA009大概率将震荡上行,并将上攻1424和1455元/吨阻力。
图182019-12-06-2020-08-03纯碱期货SA009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
原油期货:
8月33日,国内原油期货主力合约SC2009小幅高开,偏弱震荡下行,收盘在279.7元/桶,下跌2.10%,盘中最低下探至今年5月15日以来新低277.9元/桶,未能突破287元/桶阻力,277元/桶支撑明显。
周一,国际油价集体走高,NYMEX原油期货收涨1.24%报40.77美元/桶,布油收涨0.83%报43.88美元/桶。
预期,8月4日,原油期货主力合约SC2009大概率将震荡上涨,支撑位280和278元/桶,阻力位285和287元/桶。
图192020-01-02-2020-08-04NYMEXWTI原油期货09合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图202020-01-02-2020-08-04ICE布伦特原油期货10合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图212020-03-11-2020-08-03原油期货SC2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
燃料油期货:
8月3日,燃料油期货主力合约FU2009小幅高开,震荡下行,收盘在1639元/吨,下跌1.03%(按照收盘价下跌1.50%),无力上攻1678元/吨阻力,1623元/吨支撑明显。
预期,8月4日,燃料油期货主力合约FU2009大概率将震荡上涨,支撑位1650和1639元/吨,阻力位1668和1678元/吨。
图222020-06-17-2020-08-03燃料油期货FU2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
甲醇期货:
8月3日,甲醇期货主力合约MA009小幅高开,震荡下行,收盘在1696元/吨,下跌1.45%(按照收盘价下跌1.62%),盘中最低下探至今年6月17日以来新低1681元/吨,无力上攻1741元/吨阻力,1682元/吨支撑失而复得。
预期,8月4日,甲醇期货主力合约MA009大概率将偏强震荡,支撑位1696和1681元/吨,阻力位1715和1724元/吨。
图232020-05-18-2020-08-03甲醇期货MA009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
尿素期货:
8月3日,尿素期货主力合约UR009跳空高开,大幅震荡上行,收盘在涨停板1718元/吨,大涨4.06%,突破1700元/吨阻力,1700元/吨支撑明显,并创下今年3月10日以来新高1718元/吨。
预期,8月4日,尿素期货主力合约UR009大概率将震荡上涨,支撑位1718和1700元/吨,阻力位1745和1775元/吨。乐观预期,本周后市,尿素期货UR009大概率将震荡上行,并将上攻历史高点1775和1800元/吨大关。
图242020-05-21-2020-08-03尿素期货UR009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
棕榈油期货:
8月3日,棕榈油期货主力合约P2009小幅高开,偏强震荡上行,盘中创下今年1月16日以来新高5904元/吨,收盘在5852元/吨,上涨3.72%(按照收盘价下跌3.03%),未能有效突破5890元/吨阻力,5680元/吨支撑明显。
预期,8月4日,棕榈油期货主力合约P2009大概率将震荡上涨,支撑位5824和5766元/吨,阻力位5904和6032元/吨,。
图252020-09-30-2020-08-03棕榈油期货P2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
鸡蛋期货:
8月3日,鸡蛋期货主力合约JD2009小幅低开,偏弱震荡下行,收盘在4096元/500千克,下跌2.59%,无力上攻4208元/500千克阻力,4056元/500千克支撑明显。
预期,8月4日,鸡蛋期货主力合约JD2009大概率将震荡下跌,支撑位4056和4033元/500千克,阻力位4115和4144元/500千克。
图262020-01-02-2020-08-03鸡蛋期货JD2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
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2020-08-04
