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三分鍾帶你讀懂今日A股 04月01日

文 / Lisa來源:格上財富

【A股表現】


今日,大盤在多重利好消息刺激下,滬指跳空大漲,創出此番行情新高,市場做多情緒繼續上升。截至收盤,上證綜指放量收漲2.58%,劍指3200點;創業板指漲4%;萬得全A漲3.16%,兩市成交額時隔半個多月以來再度突破萬億。北上資金繼續淨流入,滬股通淨流入5.64億,深股通淨流入31.24億。

【行業漲跌】

行業方面,今日全部行業實現上漲,僅食品飲料、銀行漲幅在2%以下,計算機、農林牧漁漲幅均在5%以上。

【個股動向】


個股方面,今日上漲個股數量為3503只,占全部A股比重高達97%,下跌個股僅為60只。

區塊鏈掀漲停潮,晨鑫科技、中元股份、匯金科技、海聯金匯等逾20股集體漲停;

燃料電池走高,凱恩股份、京城股份、美錦能源漲停;

軍工板塊活躍,中船科技、鈞達股份、航天晨光、中國應急、中國重工、航天晨光等漲停;

有色金屬大漲,中金嶺南、雲鋁股份、雲南銅業、盛屯礦業漲停;

豬肉概念活躍,正邦科技、新五豐、唐人神、益生股份、傲農生物等多股漲停。

【要聞回顧】


第一條消息來自“中方暫停加征美汽車和零部件關稅”。近日,國務院關稅稅則委員發發布公告,從2019年4月1日起,對原產於美國的汽車和零部件繼續暫停加征關稅,這是中方對美方推遲提高稅率措施的積極回應。就在3月,美方宣布對2018年9月起加征關稅的自華進口商品,再次推遲提高加征關稅稅率。

格上認為:目前中美貿易談判整體向較為樂觀的方向發展,中美宣布暫停以及推遲加征關稅,實質上就是利好的釋放,給出雙方更多的時間進行磋商。今年以來,美股以及A股的上漲,也受益於貿易戰的緩解。

但中美針對一些具體事項的談判中,我國會堅持自己的根本立場,因此,整體達成共識的過程是逐漸進行的,並不會一蹴而就。

第二條消息關於3月制造業PMI。今日公布的3月財新制造業PMI錄得50.8,較2月回升0.9個百分點,四個月來首次處於擴張區間。這一走勢與國家統計局制造業PMI一致,昨日,統計局公布的3月制造業PMI錄得50.5,上升1.3個百分點,2018年11月以來首次處於擴張區間。

格上認為:3月PMI雙雙回升,在一定程度上說明經濟景氣度的提升,從企業分類看,大企業分項有所回落,而中、小企業分項明顯回升,這說明在央行以及財政部的積極政策的影響下,中小企業的改善尤其明顯,政策效果已經從訂單改善傳導到生產改善。

但不論從生產還是訂單來看,相比去年仍然偏弱,經濟增長仍然承壓,尤其是房地產投資後期的持續性以及制造業企業盈利的大幅下滑,但考慮到減稅降費等財政政策逐步落地以及信用寬松的傳導等,下半年經濟有望觸底反彈。今日市場的大漲也和PMI的好轉有一定聯系,但經濟真正的內生增長動力還沒明顯出現。

【大咖觀點】


四月第一天,A股高開高走,重要股指先後創出反彈新高,滬指漲幅超2.5%劍指3200點。“倒春寒”後,還能看多A股嗎?


興證張憶東持看多觀點,認為4月行情轉向基本面驅動和機構資金驅動。


首先,從宏觀經濟數據這個層面看,不在於真的有多好,而在於沒預期的差。投資者此前對經濟預期過度悲觀,在政策寬松背景下,對超預期好數據比如3月PMI會更敏感。

其次,從企業盈利這個角度看,不在於整體有多差,而在於部分公司有多好。此前投資者對一季報的預期很悲觀,導致市場對一季報的利空麻木而對利多敏感,因此,盈利強於預期或不低於預期的優質股票將明顯走強,驅動行情。

此外,後續行情上漲的主導力量將是境內機構和外資的逐步加倉行為。一方面,前期擔心基本面而保持低倉位的諸多境內機構,將放棄逢低布局的耐心,給自己找“基本面改善的台階”而逐步加倉;得益於外資對中國經濟預期改善及MSCI擴容,外資恢複流入中國資產的趨勢。

投資操作上,建議精選低估值高分紅且受益於“複蘇幻覺”的金融地產及周期價值股龍頭,其次是二線藍籌,邏輯是外資驅動中國消費龍頭溢價;第三,具有“自主可控”核心競爭力的科創龍頭。

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