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格上每日收評—2022年07月05日

文 / Cherry 來源:FX168


今日市場


今日上證指數全天寬幅震蕩,走出W形態,兩次下探低位均被拽回,但個股跌多漲少,北向資金淨流出,較昨日而言相對走弱。消息面上來看,今日劉鶴與美財政部長耶倫通話,對於中國商品關稅和在華企業等問題進行了探討,雙方同意繼續保持對話溝通,算是對市場的一個利好。然而今日的利空消息則是央行對於流動性的態度。今日和昨日,央行連續兩天進行了小額逆回購(30億元)的操作,但今日卻有1100億元逆回購到期,資金淨回籠量的上升可能意味着資金面的邊際收斂,這個較為反常的信號值得我們關注。無論如何,A股中長期向好趨勢不變。我們建議關注穩增長、促消費、新能源三條主線和中報業績增長的行業。


截至收盤,今日上證指數收於3404.03點,下跌0.04%,成交額為5166億元;深證成指下跌0.41%,成交額為6644億元;創業板指下跌0.34%。今日兩市上漲個股數量為1248只,下跌個股數為3455只。


風格指數上來看,今日穩定和周期風格表現較好,成長風格表現較差。近期風格轉換較為明顯。


盤面上,31個申萬一級行業中有13個行業上漲,其中煤炭,鋼鐵,基礎化工行業領漲,漲幅分別為3.65%、1.81%、1.06%;建築材料,社會服務,機械設備行業領跌,跌幅分別為2.96%,1.85%,1.58%。


資金面上,今日北向資金淨流出13.48億元;其中滬股通淨流出3.79億元,深股通淨流出9.69億元。近三個月北向資金淨流入948.60億元。全球流動性緊縮、國際局勢等原因對北向資金邊際影響逐漸縮小,近三個月北向資金近日大幅流入。

從風險溢價指數來看,風險溢價率在曆史上處於均值 1倍標準差之上時,A股往往處於底部區域。目前風險溢價率為2.60%,正逐漸向均值靠攏,萬得全A指數大概率處於反彈爬升階段。風險溢價指數近期小幅下降,市場整體的情緒有所提升,後期市場仍有擾動,但下行空間相對可控,建議投資者擇機分批布局。


(注:風險溢價率越大,表明配置股票的性價比越高;反之,則配置債券的性價比越高)

綜合來看,今日上證指數全天寬幅震蕩,走出W形態,兩次下探低位均被拽回,但個股跌多漲少,北向資金淨流出,較昨日而言相對走弱。消息面上來看,今日劉鶴與美財政部長耶倫通話,對於中國商品關稅和在華企業等問題進行了探討,雙方同意繼續保持對話溝通,算是對市場的一個利好。然而今日的利空消息則是央行對於流動性的態度。今日和昨日,央行連續兩天進行了小額逆回購(30億元)的操作,但今日卻有1100億元逆回購到期,資金淨回籠量的上升可能意味着資金面的邊際收斂,這個較為反常的信號值得我們關注。無論如何,A股中長期向好趨勢不變。我們建議關注穩增長、促消費、新能源三條主線和中報業績增長的行業。


熱點新聞

新聞一:重磅:劉鶴與美財政部長耶倫通話!


7月5日上午,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美財政部長耶倫進行視頻通話。雙方就宏觀經濟形勢、全球產業鏈供應鏈穩定等議題務實、坦誠交換了意見,交流富有建設性。雙方認為,當前世界經濟面臨嚴峻挑戰,加強中美宏觀政策溝通協調意義重大,共同維護全球產業鏈供應鏈穩定,有利於中美兩國和整個世界。中方表達了對美國取消對華加征關稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關切。雙方同意繼續保持對話溝通。


另外,美國獨立日(7月4日)這一天,據媒體援引消息人士稱,經過數周的權衡和討論,預計拜登將很快決定取消部分對華商品加征的關稅,最快本周宣布。當前,拜登政府內外部對是否放寬對華關稅存在嚴重分歧。一邊,以美國貿易代表戴琪、白宮國安顧問沙利文為代表的高級官員主張,對華關稅是讓中國讓步的“寶貴籌碼”;另一邊,財政部長耶倫和美國商界認為對華關稅拖累美國經濟。據媒體報道,拜登政府可能采取的措施包括:降低消費品關稅(服裝、學習用品等)並啟動允許進口商申請關稅豁免的框架。知情人士透露,最近幾周,拜登一直在權衡這一決定,研究是否以及如何調整前總統特朗普實施的部分對華商品加征的關稅。

新聞二:發改委“出手”抑制豬價。


7月4日,發改委就近期豬價上漲過快情況,組織行業協會、部分養殖企業及屠宰企業召開會議,研判指出:目前生豬產能總體合理充裕,加之消費不旺,豬價並不具備持續大幅上漲基礎。明確表示將適時采取儲備調節、供需調節等有效措施,防範生豬價格過快上漲,並將會同有關部門加強市場監管,嚴厲懲處捏造散布漲價信息、哄抬價格等違法違規行為。


農業農村部檢測數據顯示,截止到7月4日14點,全國農產品批發市場豬肉平均價格為25.74元/公斤,比上周五漲了4.8%。事實上,自6月10日以來,豬價就處於持續波動上漲狀態。中國養豬網數據顯示,7月4日,外三元生豬價格為21.48元/公斤,較6月10日的15.99/公斤上漲了近34.33%,較3月的低點漲幅則超過70%。


發改委明確表示,盲目壓欄和二次育肥可能導致後期集中出欄、價格再次快速下跌,從而造成市場價格大起大落,反而不利於企業正常生產經營和行業長期健康發展。目前,豬肉股漲勢凶猛,但到底是豬企壓欄還是豬肉供給出現了實質性的缺口還比較難說,需要在生豬出欄出現縮量後得到進一步確認。


市場有風險,投資需謹慎。本內容表述僅供參考,不構成對任何人的投資建議。

格上研究

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