作者:GKFXPrime,原創所有,轉載請聯系
上周財經市場熱點和媒體焦點都轉向了美國散戶瘋狂購買某些股票,導致一些對衝基金大幅虧損的消息。美國一家對衝基金MelvinCapital上周二平倉GameStop的空頭,被傳聞將進行破產清算,隨後遭到了官方否認。
更有美國經濟精英人士代表LeonCooperman抨擊投機散戶就是一群拿着政府救濟支票來炒股的人。後更有多家美股券商暫停或者限制遊戲驛站的股票交易,遭到廣泛質疑。在特朗普剛走之後不久,再度出現傳統精英階層對於普通民眾下意識的歧視和批判,使得這一事件從簡單的經濟問題上升到了政治成面。
豈能“只需機構放火,不讓百姓點燈?”這是讓網民沸騰的一個角度,特別是絕大多數看熱鬧不嫌事大的朋友。的確,如何確保機構和個人投資者在市場中享有公平的權力和一致的監管,讓投資更合規一直是全球監管機構努力的方向。
但是目前,事態的發展有些失控。本文帶你了解這一論壇的始末以及前瞻一下周末這一論壇發生的重要事件—狙擊白銀!
火熱論壇背後的模式似曾相識
這一事件源於互聯網社區Reddit論壇上的wallstreetbets討論組,打開網頁可以看到該討論組封面呈現極其浮誇的風格:“帶着紅色領帶的人,占據着一艘海上遊艇,上面還掛着華爾街的路牌。”
論壇的創始人是不是就是美國散戶的領軍人物,帶頭做空的人呢?事實上並不是他。WallStreetBets創始人名為傑米·羅戈辛斯基。他在28號接受媒體采訪時表示自己只是一個旁觀者,不會介入這一事件。
事實上,這一論壇上前期就一直有個人投資者分享自己的觀點,還會曬出自己的盈虧截圖。有大幅盈利的,也有大幅虧損的。但是這些投資者在上方似乎都呈現樂觀甚至對於虧損抱有調侃的態度。
在這一事件之前,這個論壇可以說是默默無聞。最新發帖的用戶大部分來自新關注用戶。短短幾天時間,這一群組的關注成員人數就突破了600萬人。這就非常像幾年前的中國股票論壇或者股吧,每個人都在里面宣泄的自己的情緒,誇誇其談。有的人財富從2萬美金躍升至40萬美金,宣稱這輩子辭職不幹;也有人入場就大跌,產生巨額虧損
回顧過去一周發生的事情,是不是極端的投資行為呢?是的!試問一下讀者,你對遊戲驛站了解多少呢?你知道它是哪個交易所上市的股票嗎?
一位活躍一年以上的wallstreetbets老用戶就警告新手:不知道如何開戶,不知道如何下單,采用大額融資交易的人馬上遠離市場!不要跟風炒作。
如果換成國內股市,這種類似大V忽悠股票,明星牛股的事情早已經屢見不鮮。類似的股吧,大家都暢所欲言,發表自己的觀點。但是也有一些股吧存在忽悠人,割韭菜的行為。如果你有接到類似的大V推薦牛股的電話,相比你更有體會。
因此,在這里提醒投資者,不要盲目的被美國論壇這陣風影響了。特別是只是了新聞,就躍躍欲試的投資者。在市場交易中依舊要保持冷靜的心態,不要盲目操作
白銀觀點起爭執,這就是個套?
本周一白銀出現跳空高開,而黃金幾乎沒什麼動靜。原因在於wallstreetbets上,周末出現了做多白銀的帖子。某位用戶稱:“增持SLV(或PSLV)和SLV看漲期權,以強制讓空頭進行白銀實物交割。”本周一白銀開盤出現跳空高開,現貨白銀站上29美元/盎司,創多年新高。
(白銀日圖,來源GKFXPrimeMT4)
發出做多白銀的用戶稱,期貨白銀與實物白銀的交易比例在250:1當中,白銀期貨大多使用現金交割,而不是實物交割。他的邏輯是:“只要我們能迫使更多的期貨合約進行實物交割,就能擠壓白銀空頭。紐約商品交易所的倉庫里能真正用來交割的實物銀寥寥無幾。目標是手上擁有實物白銀,不賣給機構,這樣就會供不應求。”
就是這樣簡簡單單的一個帖子,點燃了許多人對於白銀投資的熱情。白銀ETF剛剛創下最高單日注資記錄。
有人跟帖稱,要做多白銀使其上漲40倍,到達1000美金。而白銀現價也就在30美金左右浮動。
當然也有人發帖告訴大家做多白銀是陰謀,目的是分散對遊戲驛站的資金投資。是機構放出來的騙人手段。
能不能控制或者逼空白銀市場呢?這一點存疑,要知道白銀市場僅僅實物的體量就很大。根據倫敦金銀市場協會的最新統計數據,11月份白銀市場價值約60億美元的白銀交易。他們1月份表示,倫敦的金庫持有約33,475噸白銀,價值238億美元。CME交易所的白銀期貨1月29日的成交量達到2022463張,相當於2932億美金。
(CME白銀期貨成交量)
相比之下遊戲驛站的市值是227億美金,論壇上的人能不能拿出如此多的錢值得商榷。實際上,很多期貨產品最終以實物交割結算的比例都很低,也有人表示如果逼空白銀行得通,那麼期貨市場就沒有存在的必要了。
白銀此次大幅上漲,非常類似股票市場中的題材炒作。不一定是wallstreetbets上的散戶拿出了如此天價的資金,而是形成一個熱點之後,多頭機構投機者趁勢推波助瀾。機構持有的是多頭還是空頭呢?最新的白銀COT持倉報告顯示,非商業持倉其實是淨多頭為主,並且相較於前一份報告還有擴大。
(白銀COT報告)
投機炒作其實在各個市場都屢見不鮮,大家看熱鬧之所以如此興奮,不外乎發生地是美國。美國市場主要以機構投資者為主,這次散戶在一個小市值股票當中擊退了做空機構,仿佛放大了個人投資者的能力。其實個人投資者也不應該成為一個貶義詞,交易對了方向,同樣可以獲利。但是別忘了,市場中有二八定律,如果一股腦的去交易,那又如何成為那20%獲利的個人投資者呢?
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2021-02-02
