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印度在26日創下新冠確診病例單日新增40多萬人的全球紀錄,連續五日不斷刷新記錄新高,然而這個創新高的趨勢,可能遠未完結。專家預計到5月中旬,印度每日新冠確診病例將突破50萬,並且真實數據可能會遠遠超過實際數據。因為超過半數病例並沒有在醫學上得到確認,而且印度官方還存在瞞報等現象。據印度一座火葬場員工透露,光是這一家就在24日火化了110人以上,但當地政府公布的數據只有10例。
(4月26日單日新增40多萬病例)
就在2021年1月,印度政府還對外宣稱印度已擊敗新冠病毒,並且計劃向其他國家出口疫苗。由於目前新冠疫苗依然是賣方市場,一些國家向印度預定大量疫苗,但印度遲遲未交貨。2021年3月後,印度的疫苗在國內都供不應求,更別提出口了,已經交了定金的巴西等國對此也無可奈何。
為何印度疫情會突然出現“反季節爆發”?原因在於這段時期印度放松警惕,並開展了多次大規模的宗教文化活動。
印度的“大壺節”是世界上參加人數最多的節日之一,是印度教的集會。今年4月舉辦的大壺節將持續一個月,預計吸引1.2億信徒前來參與。節日期間,數百萬信徒在恒河中一起沐浴,僅4月14日單日就有超過90萬人沐浴。雖然印度政府制定了防疫規則,但在百萬信徒面前,由於缺少人力和設備,制度形同虛設。教徒公開表示,他們不怕病毒,只想過節。
(印度總理莫迪一方面為競選活動拉攏人心,另一方面也忌憚宗教勢力,因此並未取消該節日。大壺節活動將持續到4月30日,預計在5月中旬,印度將面臨新冠的全面爆發。
面對這樣嚴峻的挑戰,印度並沒有做好準備。據《印度快報》消息,由於此前以為新冠疫情快結束了,所以印度過早拆除了應對疫情準備的醫療設施,包括503家方艙醫院、15萬張病床,醫療工作團隊也已解散。如今只剩下1.7萬張病床,和為數不多的醫護人員,這些力量在5月份疫情爆發時可謂杯水車薪,目前已有大量病人由於得不到救治而死亡。
醫院里人滿為患,由於缺少設備和床位,醫生們束手無策,新冠病人只能在家中自我醫治。制氧機和氧氣瓶也已脫銷,氧氣供應缺口巨大,許多病人無法及時獲得氧氣。醫院里早上剛運來的氧氣,幾個小時後就消耗完了,然後只能眼睜睜看着病人受病痛折磨。
在黑市上,氧氣價格已經上漲10倍以上,但仍然無法滿足市場巨大需求。4月21日,由於發生民眾搶奪氧氣瓶等事件,政府調用警車來護送氧氣罐車。
現在的印度,氧氣瓶比黃金還珍貴,即使有錢也未必買得到氧氣。圖中每輛車里都有患新冠的病人,他們在焦急地等待氧氣。每瓶氧氣瓶在黑市上的價格已經炒到600多美元一瓶,隨着病人的增多,價格還在不斷抬升。目前這是病人唯一可以獲得氧氣的地方,他們別無選擇。
一瓶氧氣只能使用8到10小時,隨後需要排隊灌氧氣,一排就要7個多小時。
印度喪葬行業也承受巨大壓力。大量無人認領的新冠病人屍體沒有辦法妥善處理,火葬場已經不夠用,人們只能露天進行火葬。
可怕的是,5月的情況也許比現在更糟糕。
印度此次疫情爆發,致使大量工廠勞動力緊缺,生產停工。在2020年,由於第一波疫情的影響,印度GDP增長率一度降為-25.9%。但可能印度自己也沒有料到,在2021年還會有更糟糕的情況出現。從2014年至2020年疫情爆發前,印度的GDP增長率在7%以上,如果保持下去,興許未來也有機會讓世界刮目相看。但根據現在的情況,印度能保持經濟不退步就已拚盡全力,更別提經濟增速了。
(印度GDP增長率)
印度風波會不會帶動黃金等避險品種價格上漲呢?會對金融市場造成多大影響?這些問題需要從長期、中期和短期三方面看待。
第一,在短期內避險產品和醫療相關股票會受印度疫情影響走高。例如,和疫情相關的醫藥股會出現強勁上漲,黃金也出現一定漲幅。但這股推動行情的力量可能不會持續很久。
(XAUUSD4小時圖)
以黃金為例,雖然印度新爆發的疫情會引發避險情緒,市場中黃金的價格也確實出現上漲。但是這一波黃金上行的原因,不僅包含避險情緒的影響,還包含了美元指數下降的影響。以美元計價的黃金,在計價貨幣貶值時,且沒有其他因素作用的情況下,價格會上漲。
(美元指數4小時圖)
從美元指數可以看出,近期美元指數下行,有助於黃金價格走高。因此黃金的上漲,並不完全由避險情緒影響,還有美元指數、周期等因素共同作用。後市黃金走勢也要根據美元等因素進行綜合考量,而並非由避險情緒所主導。
第二,印度的資本流出,可能在中期對較強的國家和經濟體產生利好影響。
(印度SENSEX指數1小時圖)
印度股市可以反應資本流出的現狀。印度SENSEX指數自2021年3月以來不斷下行,與其他國家複蘇期間股市強勁反彈形成鮮明對比。若5月以後疫情進一步惡化,可能導致資本更快流出,印度SENSEX指數加速下跌。
此次疫情來勢洶洶,保守估計在4個月內都無法完全複原。資本有趨利避害的特點,在此期間資本可能持續從印度流出,進入其他經濟體。現在世界上較強的國家都可能是流出的印度資本的目標。中期會產生強者更強,弱者更弱的情況。
第三,從長期看,全球經濟受到印度影響有限,金融市場整體受影響比較小。印度不太可能對全球市場,尤其是流動性較高、規模較大的市場,例如美國股市、國債等市場造成長期顯着影響。只要印度的疫情沒有擴散到全球,病毒沒有變異到不可控的地步,則印度事件對全球經濟複蘇的大勢影響程度很小。
印度作為世界人口第二大國,其影響不容小覷,若疫情大規模爆發,難言不會殃及周邊國家。五一小長假臨近,我們也不能放松警惕,在所有人都安全之前,沒有人是安全的。
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2021-04-28
