歐元/美元匯價昨日波動不大,主要以震蕩為主,日線以“類”十字星報收,表明市場多空雙方相持不下,其爭奪重點在於今日多空轉換區。
周四(5月27日)美元指數跌0.08%至89.99。周四公布的美國最新經濟數據顯示,上周初請失業金人數降幅大於預期,且企業設備支出加速。基準10年期美債收益率創一周多來最大漲幅,對美元有所支撐。此前《紐約時報》報導稱,美國總統拜登將於周五宣布2022財年6萬億美元的預算案,這引發了對未來國債供應的擔憂。
市場的注意力現在轉向將於周五公布的美國通脹數據。市場認為物價跳漲可能會促使美聯儲縮減其寬松貨幣政策。經濟學家預計,數據將顯示4月核心個人消費支出(PCE)物價指數同比上漲2.9%,而前一個月的同比漲幅為1.8%。
歐元兌美元基本持穩,報1.2195美元;周五將有11億歐元執行價為1.2200的期權到期,6月1日有16億歐元執行價為1.2150的合約到期;歐元看漲期權有溫和買入。
技術面分析
(歐元/美元1小時走勢圖)
從歐美小時圖上看,歐美匯價昨日波動不大,主要以震蕩為主,日線終以“類”十字星報收,表明市場多空雙方均開始猶豫。
操作思路:
歐美當前匯價交投於1.2190,接近下方關鍵支撐區1.2168-1.2178,而這一區域也是今日多空轉換區,這一區域的突破會給接下來數個交易日匯價走勢提供更加明晰的線索,若下破這一區域,歐美匯價將開啟一輪新的下行,若這一區域不破,匯價將繼續維持震蕩格局。
關鍵壓力位:1.2210
多空轉換區:1.2168-1.2178
關鍵支撐位:1.2126
英鎊/美元
英鎊/美元昨日開盤1.4117,收盤1.4150,最高至1.4200,漲85點,目前在1.4200附近調整。
英國央行有官員表示如勞動力市場順利複蘇,則央行可能明年初上調利率。但取決於優於預估的經濟複蘇、失業率可能走低以及薪資壓力低迷。政策導向利好英鎊。
另外美元市場流動性的泛濫,加上大量財政刺激手段,通脹數據超過2%應該是板上釘釘的,美聯儲可能不得不面臨更大的貨幣轉向的壓力。此外,美國新屋銷售指標下滑幅度超過預期,以及消費者信心出現今年以來首次下滑,也凸顯了市場對通脹隱憂帶來的一連串問題。
技術面分析
(英鎊/美元日線圖)
從日線圖可以看出英鎊在前期1.3670附近回測確認支撐,形成頭肩底加雙低複合結構後,結構上漲,目前在接近前期高點位置1.4200整數關口附近反複測試,目前站上1.4200整數關口,有幾處上衝延續上漲可能,低多為主。
(英鎊/美元1H圖)
從小周期1H圖可以看出價格在1.4100整數關口附近雙底支撐,調整結束,力度波段站上1.4200整數關口,目前是小級別上漲低一波,可繼續博延續,博順勢上漲動能,今日以低多為主。
操作思路:
1.4150–1.4165附近支撐試多,目標1.4280–1.4300,止損35點。
黃金周四跌破重要的1900美元關口,再次收在1900美元關口下方,這主要由於美元企穩、美債收益率攀升,降低了黃金的投資吸引力。在拜登聯邦支出計劃的報道和強勁經濟數據支持下,美國投資者信心回升,進而引發了對美國國債的拋售,基準10年期國債收益率創一周多來最大漲幅。
KitcoMetals高級分析師JimWyckoff表示,美國經濟正處於穩健增長的軌道上,有關通脹的爭論已有所減弱,因美聯儲在某種程度上已成功說服市場相信通脹是暫時性的。
總的來看,市場流動性的泛濫顯示美聯儲的量化寬松政策已經失效,通脹數據超過2%應該是板上釘釘的,美聯儲可能不得不面臨更大的貨幣轉向的壓力。因此,黃金上行的壓力也會越來越大,黃金中長期面臨上漲行情終結的風險,投資者需做好準備。不過另一方面,拜登新的6萬億刺激可能為多頭續命,黃金短線可能仍有一定的上行空間。
截至5月27日全球最大的黃金ETF-SPDRGoldTrust的黃金持倉量1044.08噸,較上一交易日持平。
技術面分析
(黃金1小時走勢圖)
從技術形態看,昨日黃金早盤嘗試重新衝破小時圖級別動態多空分界(ma30)壓力,但破位失敗,隨即開啟回落,並於收盤前收於小時圖級別動態多空分界附近。
今晨黃金開於小時圖級別動靜態多空分界附近,且動靜態多空分界趨於重合,於1896.01處匯合。日內操作我們則圍繞行情在這一位置的驗證情況展開。由於目前行情在這一位置的表現形式比較曖昧,這一位置既作為壓力也作為支撐。若行情通過有效下破四部曲形態(力度性下破並收線、開線、做上影線、翻陰),有效跌破動靜態多空分界支撐,則考慮進場空單;若日內行情通過有效上破四部曲形態(力度性上破並收線、開線、做下影線、翻陽),有效上破動靜態多空分界壓力,則考慮進多。
交易策略
| 交易建議 | 止損位 | 第一目標 | 第二目標 |
| 有效下破1896.01看空 | 1897.01 | 1888.40 | 1880.55 |
| 有效上破1896.01看多 | 1895.01 | 1903.86 | 1911.47 |
WTI原油
原油價格周四收於兩年多以來最高水平,美國強勁的經濟數據推動市場上漲,並且華爾街堅持對大宗商品價格將會上漲的樂觀看法。西德克薩斯中質油連續五天上漲,持續時間是2月以來最長。
美國民眾在州際公路上的行駛里程達到與2019年類似的水平,另外隨着企業恢複運營,首次申請失業救濟人數降至大流行病以來的新低。
高盛集團分析師表示,下半年大宗商品將繼續面臨供應逐漸趨緊的局面,幾乎沒有證據表明供應方面會有足夠大的反應令牛市脫軌。道明證券大宗商品策略主管BartMelek也表示,對需求的樂觀情緒掩蓋了對伊朗的擔憂。
技術面分析
(原油1小時走勢圖)
從技術形態看,原油昨日美盤後強勢上揚,通過有效上破四部曲突破了小時圖級別動態多空分界(ma30)壓力,擺脫了近三個交易日以來的頹勢。
早盤原油開於小時圖級別動靜態多空分界(666.536)支撐上方,上揚的動態多空分界將於美盤後與靜態多空分界趨於重合。若日內油價直接拉升,則不考慮操作,隔夜多單可在黃金分割100線位置考慮出場。日內原油進場契機還需等待行情一個回調,重新回落下來再次驗證動靜態多空分界支撐時,給我們創造機會。行情再次有效站穩動靜態多空分界支撐(陰線下影線+陽線下影線),且盤中尋找出動能由空轉多跡象,則可考慮參與多單進場;若日內行情繼續下行且通過有效下破四部曲形態(力度性下破並收線、開線、做上影線、翻陰),跌破動靜態多空分界支撐,則可考慮看空。
交易策略
| 交易建議 | 止損位 | 第一目標 | 第二目標 |
| 回踩有效站穩66.536看多 | 66.436 | 67.702 | 68.328 |
| 有效跌破ma30看空 | 66.636 | 65.910 | 64.744 |
*以上策略僅代表分析師觀點,僅供參考,不作為或視為任何交易的依據或邀請,不構成對任何人的投資建議。DooPrime不能保證此報告的準確性或完整性,不對因使用此報告而引起的損失負任何責任,您不能依賴此報告以取代自己的獨立判斷。市場有風險,投資需謹慎。
2021-05-28
