歐元/美元
歐元區國債收益率對2%的通脹率無動於衷。
歐洲核心與非核心國債收益率周二都接近持平,即便此前公布的數據顯示歐元區消費者價格指數(CPI)加速上升,5月同比上漲2%,為2018年以來首次達到這個水平。
德國國債下跌,收益率曲線溫和變陡,30年期國債收益率攀升1.5個基點;美國5月制造業訂單數據走強導致美元探底回升,從而導致歐元展開回落。
技術面分析
(歐元/美元1小時走勢圖)
操作思路:
昨日歐元測試上方關鍵位置1.2243一線後轉而回落,並受到布林帶中軌的支撐;今日主要關注歐元在上方關鍵位置1.2243與布林帶中軌之間如何選擇突破方向。如果向上選擇有效突破1.2243一線,則將測試左側高點並很可能再創新高;如果向下跌破布林帶中軌,則歐元將形成“頭肩頂”形態,屆時關注歐元對轉換區間的突破,一旦跌破轉換區間的下邊界1.2182一線後,將會測試頸線位置1.2160,只有跌破1.2160才會打開進一步的下跌空間。
關鍵壓力位:1.2243
多空轉換區:1.2182-1.2204
關鍵支撐位:布林帶中軌
英鎊/美元
免稅政策刺激購房交易,英國央行官員表示對房價飆升感到不安。全英房屋抵押貸款協會表示,上個月英國房價較去年同期上漲10.9%,這是七年來的首次兩位數增長。該漲幅是經濟學家預期的兩倍,增強了人們關於財政部暫時取消房地產購置稅會給住房市場火上澆油的擔憂。
英國央行的兩位副行長JonCunliffe和DaveRamsden表示,決策者在權衡是否削減經濟刺激措施的同時正在密切觀察房價。英國央行副行長Cunliffe說:“我們目前在房地產市場上看到的現象主要是受到免稅的驅動,我們看到住房價格快速上漲,也了解以往未實施免稅措施之前的交易情況。”
“有一些跡象表明,人們正在做出不同的購房選擇,而這可能影響未來。”Cunliffe如此表示。英國國債收益率全線上漲,此前英鎊觸及三年高位,稍後轉跌0.3%。
市場擔心變異毒株可能導致英國推遲原定6月21日開始的經濟重啟,使英鎊承壓。
技術面分析
(英鎊/美元1小時走勢圖)
英鎊昨日衝高後再次回落並按照預判形成了“多頭陷阱”,今日,下方關注1.4140一線的支撐力度,上方關注布林帶中軌的壓制力度;一旦英鎊跌破1.4140,將會測試震蕩區間下邊界1.4099一線,只有相繼跌破1.4099與1.4077兩個支撐位後,才能打開進一步的下行空間。上方關注布林帶中軌的位置,如果英鎊再次站穩於布林帶中軌上方,則將再次測試震蕩區間上邊界1.4220一線;如果英鎊受到布林帶中軌的壓制轉而下行,則依次關注1.4140與1.4099兩個位置的支撐力度。
操作思路:
1.關注布林帶上軌的壓制力度,一旦獲得有效壓制,可考慮順勢放空;但如果力度上破布林帶中軌,且站穩於布林帶上方上方,則放棄放空操作,進而關注1.4220一線的壓制力度。
2、關注1.4140一線,如果英鎊力度跌破1.4140一線可考慮順勢放空。
黃金
金價周二下跌,盤中稍早一度觸及近五個月高位,因強勁的美國制造業數據和較高的國債收益率削弱了黃金吸引力。美國黃金期貨變動不大,結算價報每盎司1905美元。
BlueLineFutures首席市場策略師PhillipStreble表示,隨着美國股市繼續走高,國債收益率開始上升,以及制造業數據更好,黃金遭遇小挫折。他補充稱,投資者可能認為美聯儲縮減支持政策的速度將快於預期。
數據顯示,美國5月制造業活動加速,經濟重啟釋放了積壓的需求,提振訂單。指標美債收益率升至逾一周高位,增加了持有黃金的機會成本;全球股市觸及紀錄高位,市場擺脫了對通脹上升的擔憂。投資者現在等待關鍵的美國經濟數據,最主要的就是將於周五出爐的就業報告。
技術面分析
(黃金1小時走勢圖)
昨日黃金確實按照預判中衝高回落的走法運行,且衝高回落形成“吞沒”線型後轉而下行於預期一致;今日日內關注該上升通道下邊界及布林帶下軌的支撐力度,一旦金價跌破1889一線將打開進一步的下行空間。上方關注1906一線的壓制力度,只要金價穩定運行於1906一線下方,則說明金價在醞釀進一步的下行動能,如果金價再次站穩於1906一線上方,則要小心昨日金價的下跌就有可能只是一波技術性調整,屆時依舊要關注1913一線的壓制力度。
交易策略
| 交易建議 | 止損位 | 第一目標 | 第二目標 |
| 有效跌破1889看空 | 1903 | 1880 | 1865 |
| 刺破1906一線看空 | 刺破高點 | 1890 | 1880 |
WTI原油
OPEC+堅持逐步增產計劃,稱美中需求複蘇且伊朗供應將有序回歸。石油輸出國組織(OPEC)和其盟友組成的OPEC+聯盟的兩名消息人士稱,該聯盟周二同意維持現有的逐步放松石油供應限制的步伐不變,產油國試圖平衡需求複蘇預期和伊朗供應可能增加的前景。
OPEC+在4月決定,5-7月增加供應210萬桶/日。自這一決定宣布以來,油價延續了今年的漲勢,2021年迄今已上漲逾30%。但隨着重啟伊朗核協議的磋商取得進展,伊朗產量增加的前景限制了油價上行空間。沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王在OPEC+會議後表示,他看到美國和中國的需求複蘇良好。“疫苗接種的步伐已經加快,全世界已完成了大約18億劑疫苗接種……這只會推動全球石油市場的進一步再平衡。”
OPEC秘書長巴爾金都表示,他預計如果伊朗與西方大國達成核協議,換取放松對其石油行業的制裁,伊朗供應增加也不會造成問題。“我們預計,預期中伊朗生產和向全球市場出口的回歸將以有序和透明的方式展開。”如果制裁完全解除,伊朗的產量和出口量可能會增加100-150萬桶/日。
OPEC+維持之前的預測不變,即隨着全球從新冠大流行中複蘇,2021年石油需求將大幅躍升600萬桶/日,相當於全球消費量的6%。
技術面分析
(原油1小時走勢圖)
昨日原油按照預判白天一路上漲形成高點位置68.74一線,晚間由於市場放出我們所擔心的增產消息後承壓回落,此波回落既有可能是測試關鍵位置67.47一線,也有可能隨着進一步增產消息的公布導致的見階段性頂部的信號。因此,今日主要關注67.47一線與布林帶中軌的支撐力度,一旦油價力度相繼跌破67.47及布林帶中軌,則打開油價進一步的回落空間;如果獲得67.47與布林帶中軌的支撐再次向上運行,則需關注昨日高點68.74一線的壓制力度,看是否有形成雙頂的可能,一旦形成雙頂形態,油價將繼續轉而下行;但如果油價力度上破68.74一線,將有衝擊70一線的可能。
交易策略
| 交易建議 | 止損位 | 第一目標 | 第二目標 |
| 有效下破布林帶中軌看空 | 67.49 | 66.57 | 65.40 |
| 有效回測68.74並形成刺破看空 | 刺破高點 | 67.47 | 66.57 |
*以上策略僅代表分析師觀點,僅供參考,不作為或視為任何交易的依據或邀請,不構成對任何人的投資建議。DooPrime不能保證此報告的準確性或完整性,不對因使用此報告而引起的損失負任何責任,您不能依賴此報告以取代自己的獨立判斷。市場有風險,投資需謹慎。
2021-06-02
