美国第三季经济增长放缓至2.0%,反映疫情和供应问题的拖累,较预期大。然而,近期美国经济数据反弹,显示美国经济可能已经穿过软点,再次加强复苏。美国企业资本投资7连升,消费信心在连续3个月减弱之後回升,新屋销量升14%至半年高点,房屋建造商信心加强至3个月最高,首次申领失业援助人数改善至30万之下。这些改善对於将会在周五公布的10月非农业职位观点,有望摆脱连续两个月的疲弱,加强增长。如果周一的10月制造业供应管理协会指数、和周三的服务业指数有好的表现,美国经济再次加强复苏的信心就更大。
美联储议息会议在11月2-3日,预期美联储将会宣布减少买债。美联储希望在明年中停止买债,以目前每月1,200亿美元的买债数额,如果是从200亿美元减幅开始,每月再加码减少200亿,美联储还可以选择启动时间,是否在11月立即进行,也可以是12月,拖延到明年1月会给市场偏鸽的感觉。
问题是市场愈来愈关注通胀。美国通胀连续5个月在5%及之上,5年通胀预期升至15年最高,金融市场关注美联储的态度。金融市场目前反映2022年6月美联储有75%机率升息25点子。对於通胀的忧虑,美国高层给了反应,延迟了通胀回落的时间预测,致力於开始减少买债,不太愿意谈论升息。财长叶伦预期物价将会在2022年中前持续高企,下半年放缓。美联储主席鲍威尔明确表示央行快将开始减少买债,但对於升息保持耐心;这是减少买债的时机,并非升息的时机。
黄金/美元:短线调整回落走势,迈向考验1,763/59区域,之下是1,750/45区域;短线阻力接近1,802,之上再打开1,814,破位看1834美元。
白银/美元:预期接近23.50美元有支持,需要升破24.90扩大回升动力,看25.70至26.00区域;跌破23..15进一步减弱,支持在22.20。
欧元/美元:如果守稳1.1570,迈向反弹测试1.1720;1.1570之下,支持在1.1520至1.1490区域。
美元/日元:短线整固走势,预期113.00有支持,迈向上升测试114.70至115.00区域,破位看115.65;113.00之下,支持在112.00。
欧元/日元:预期在131.30至130.65区域可抑制短线回落动力,升破132.80再打开133.50;130.45之下进一步减弱,支持接近129.50。
英伦央行同样面对通胀关注的困扰,而且金融市场的升息预期更炽热,金融市场显示11月会议升息25点子的机率接近65%,到明年3月已经完全反映50点子的升息。英国9月通胀从8月的3.2%放缓至3.1%,但央行首席经济师Pill认为,放缓将会迅速逆转,接近年底通胀将迈向5%。最新的预算案也支持通胀关注,增加最低工资,低收入家庭减税,投资公共服务,计画在未来6年注入财政提振750亿英镑;在预期未来3年经济增长高於产能,预算责任办指出,这将会推升通胀至顶部接近5%。
有些认为升息预期太积极了。货币政策成员Tenreyro表示,不太可能在圣诞前升息,尽管能源价格上升和供应短缺,可推升通胀至5%;也指出货币政策对於当前驱升通胀的因素效果有限,而且政策的效应将会在物价回落时出现。
英镑/美元:短线整固走势,预期在1.3700至1.3675区域有支持,升破1.3840打开1.3915;1.3625之下可回落考验1.3540/10区域。
英镑/日元:需要升破157.40/70区域重燃上升动力,测试158.30,破位看160.00/20区域;受制於157.40/70区域,调整回落走势维持,支持接近154.65。
澳洲第三季核心通胀升0.7%,按年加速至5年高点2.1%,回升至目标区域2-3%下限之上,推升2024年4月孳息率更偏离央行的0.1%目标,挑战央行的孳息率目标政策。央行可能需要再一次计画外的买债,就像至10月23日当周的买债10亿澳元,然而,即使央行真的行动,难以阻止市场继续猜测央行可能改变甚至取消控制孳息率政策。互换市场正在反映澳洲央行将会在1年之内,上调目前利率0.1%至0.75%。澳洲央行行长Lowe重申基础情况是维持利率不变至到2024年。
澳元/美元:迈向上升测试测试0.7600/20区域,破位看0.7780;短线支持在0.7480/50区域,之下是0.7375。
美元/加元:美元兑加元迈向下跌考验1.2250、之下看1.2160/30;现时上方阻力在1.2400,之上是1.2500。
11月1日公布之经济资料及消息
06:00澳洲10月制造业采购经理指数(终值),预测:--,前值:57.3
07:00澳洲10月CoreLogic房价指数(按月),预测:--,前值:1.5%
08:00澳洲10月MI通胀指标(按月),预测:--,前值:0.3%
08:00澳洲10月MI通胀指标(按年),预测:--,前值:2.7%
08:30澳洲10月ANZ职位广告,预测:--,前值:-2.8%
08:30日本10月制造业采购经理指数(终值),预测:--,前值:53
08:30澳洲9月房屋借贷(按月),预测:1.0%,前值:-4.3%
09:45中国10月财新制造业采购经理指数,预测:50,前值:50
11:35日本标售公债(10年期)
16:30瑞士10月制造业采购经理指数,预测:65.8,前值:68.1
16:45意大利10月制造业采购经理指数,预测:59.5,前值:59.7
16:50法国10月制造业采购经理指数(终值),预测:53.5,前值:53.5
16:55德国10月制造业采购经理指数(终值),预测:58.2,前值:58.2
17:00欧元区10月制造业采购经理指数(终值),预测:58.5,前值:58.5
17:30英国10月制造业采购经理指数(终值),预测:56.9,前值:57.7
18:30德国标售公债(112天)(294天)
20:30加拿大9月领先指标(按月),预测:--,前值:0.3%
22:00美国9月建造开支(按月),预测:0.5%,前值:0%
22:30加拿大10月制造业采购经理指数,预测:--,前值:57
22:45美国10月Markit制造业采购经理指数,预测:59.2,前值:59.2
22:00美国10月制造业供应管理协会指数,预测:60.3,前值:61.1
23:30美国标售公债(13周、26周)
市场假期:法国
11月2日公布之经济资料及消息
05:45纽西兰9月建造许可(按月),预测:--,前值:3.8%
07:50日本日本央行9月议息会议记录
11:30澳洲央行议息会议
13:50澳洲央行副行长Debelle参加线上小组讨论
15:30瑞士10月消费物价指数(按月),预测:0.1%,前值:0%
15:30瑞士10月消费物价指数(按年),预测:1.1%,前值:0.9%
15:30瑞士9月零售销售(按年),预测:--,前值:0.5%
18:00英国标售公债(2025年)
19:30英国标售公债(2071年)
19:30欧元区标售公债(3个月)
20:30加拿大9月建造许可(按月),预测:--,前值:-2.1%
23:30美国标售公债(52周)
11月3日公布之经济资料及消息
04:00纽西兰央行发表金融稳定报告
05:45纽西兰第3季平均时薪(按季),预测:1.7%,前值:0.7%
05:45纽西兰第3季失业率,预测:3.9%,前值:4%
06:00澳洲10月服务业采购经理指数(终值),预测:--,前值:52
08:30日本10月服务业采购经理指数(终值),预测:--,前值:50.7
08:30日本10月综合采购经理指数(终值),预测:--,前值:50.7
08:30澳洲9月建造许可(按月),预测:-2.8%,前值:6.8%
09:45中国10月财新综合采购经理指数,预测:--,前值:51.4
09:45中国10月财新服务业采购经理指数,预测:53.5,前值:53.4
15:00英国10月Nationwide房价指数(按月),预测:0.3%,前值:0.1%
15:00英国10月Nationwide房价指数(按年),预测:9.2%,前值:10%
16:45意大利10月服务业采购经理指数,预测:54.5,前值:55.5
16:50法国10月服务业采购经理指数(终值),预测:56.6,前值:56.6
16:50法国10月综合采购经理指数(终值),预测:--,前值:54.7
16:55德国10月服务业采购经理指数(终值),预测:52.4,前值:52.4
16:55德国10月综合采购经理指数(终值),预测:52.0,前值:52
17:00欧元区10月服务业采购经理指数(终值),预测:54.7,前值:54.7
17:00欧元区10月综合采购经理指数(终值),预测:54.3,前值:54.3
17:30英国10月服务业采购经理指数(终值),预测:57.7,前值:58
17:30英国10月综合采购经理指数(终值),预测:--,前值:56.8
18:00英国标售公债(2029年)
18:00欧元区9月失业率,预测:7.4%,前值:7.5%
18:30德国标售公债(2026年)
19:00美国上周MBA按揭市场指数,预测:--,前值:0.3%
19:00欧元区标售公债
20:15美国10月ADP民间职位,预测:40.0万,前值:56.8万
22:00美国10月服务业供应管理协会指数,预测:61.8,前值:61.9
22:00美国9月工厂订单,预测:-0.1%,前值:1.2%
22:00美国9月工厂订单(扣除运输),预测:0.6%,前值:0.5%
22:30美国上周EIA原油库存,预测:--,前值:426.8万
22:45美国10月Markit服务业采购经理指数(终值),预测:58.2,前值:58.2
22:45美国10月Markit综合采购经理指数(终值),预测:--,前值:57.3
市场假期:日本
11月4日公布之经济资料及消息
02:00美国美联储议息会议
02:30美国美联储主席鲍威尔举行新闻发布会
08:30澳洲9月贸易平衡,预测:122.25亿,前值:150.77亿
11:35日本标售国债(10年期通胀挂钩)
14:45瑞士第4季消费信心指数,预测:3.0,前值:7.8
15:00德国9月工厂订单(按月),预测:2.0,前值:-7.7%
16:30德国10月Markit建造业采购经理指数,预测:--,前值:47.1
17:30英国10月Markit建造业采购经理指数,预测:--,前值:52.6
18:00欧元区9月生产物价指数(按月),预测:--,前值:1.1%
18:00欧元区9月生产物价指数(按年),预测:--,前值:13.4%
20:00英国英伦银行议息会议
20:30加拿大9月贸易平衡,预测:--,前值:19.4亿
20:30美国一周首次申领失业援助人数,预测:--,前值:28.1万
20:30美国持续申领失业援助人数,预测:--,前值:224.3万
20:30美国非农业生产力(终值),预测:-1.3%,前值:2.1%
20:30美国平均劳动成本(终值),预测:5.4%,前值:1.3%
20:30美国9月贸易平衡,预测:-$746亿,前值:-$733亿
11月5日公布之经济资料及消息
00:50英国英伦银行副行长Cunliffe发言
07:30日本9月家庭消费开支(按年),预测:-3.5%,前值:-3%
08:30澳洲央行发表货币政策声明
15:00德国9月工业生产(按月),预测:-0.5%,前值:-4%
15:45法国9月工业生产(按月),预测:--,前值:1%
16:30欧洲央行理事Holzmann发言
18:00欧元区9月零售销售(按月),预测:0.2%,前值:0.3%
18:00欧元区9月零售销售(按年),预测:1.5%,前值:0%
20:15英国英伦银行货币政策成员Ramsden、首席经济师Pill发言
20:30加拿大10月就业人数增减,预测:--,前值:15.71万
20:30加拿大10月失业率,预测:--,前值:6.9%
20:30美国10月非农业职位,预测:42.5万,前值:19.4万
20:30美国10月民间职位,预测:40.0万,前值:31.7蓟
20:30美国10月失业率,预测:4.7%,前值:4.8%
20:30美国10月平均时薪(按月),预测:0.4%,前值:0.6%
20:30美国10月平均时薪(按年),预测:4.9%,前值:4.6%
20:30美国10月平均每周工时,预测:34.8,前值:34.8
20:30美国10月参与率,预测:--,前值:61.6%
20:30美国10月U6失业率,预测:--,前值:8.5%
21:00英国英伦银行货币政策成员Tenreyro发言
22:00加拿大10月Ivey制造业采购经理指数,预测:--,前值:70.4
11月6日公布之经济资料及消息
03:00美国9月消费信贷,预测:162亿,前值:143.79亿
11月7日公布之经济资料及消息
美国、加拿大冬令时间开始
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2021-10-29
