隔夜头条
美国支出法案显示内部进展;症结所在曼钦概述了对拜登议程的担忧;说交易可能拜登政府将很快宣布美联储主席人选共和党扬金在弗吉尼亚州选举中击败拜登比利时首相德克罗:欧洲的绿色战略是贸易武器英国首相淡化与法国因英国退欧捕鱼许可证的分歧中国在到期墙和经济风险中增加现金注入中国10月份的服务活动以更快的速度扩张:财新中国最新的Covid爆发是自武汉以来最广泛的日本希望恢复签发长期商务签证:日经指数随着招聘激增,新西兰失业率降至14年来的最低点温和的澳大利亚央行打压澳元,新西兰人获得工作欢呼行业数据显示美国库存大幅增加,油价下跌总理警告经济面临压力后中国股市下跌前一天
亚洲股市今早大多走低,欧洲和美国股票期货也走低,市场等待美联储今天的公告。在中国,10月份非官方财新PMI服务业指数意外升至三个月高位。今天的美联储简报是未来几天两个非常重要的货币政策更新中的第一个。美联储主席鲍威尔在美联储开始其会前深夜期前的最后一次评论中表示,现在是开始缩减资产购买规模的时候了,因此今天的正式宣布似乎是不可避免的。不太确定的是逐渐减少的路径。直到最近,人们普遍认为美联储将宣布最初削减150亿美元至1200亿美元的月度计划。随着随后几个月类似规模的削减,这将在2022年年中左右结束这一过程。然而,最近一些美联储政策制定者表示,他们支持更快的降息。如果美联储确实选择了更快的缩减步伐,或者甚至表明步伐可能会在稍后加快,这将被视为一个更加鹰派的信号,表明它可能会为比之前表明的加息更早做好准备。除了这个可能的信号之外,美联储不太可能就利率提供太多新的指导。鲍威尔在停电前的评论中还表示,他还没有准备好开始讨论加息。这表明,虽然今天的政策声明和鲍威尔的新闻发布会将强调对通胀上升保持警惕以及必要时采取行动的必要性,但美联储此时不会走得更远。事实上,鲍威尔可能会重申,目前通胀上升的大部分是“暂时的”,而且他们希望看到的证明加息合理的证据的“门槛”远高于缩减资产购买的门槛。.因此,与其他一些央行(可能包括明天的英格兰银行)所采取的立场相比,现在似乎可能会保持不那么强硬的政策立场。今天的数据日历可能会因美联储的更新而黯然失色。英国和欧元区10月PMI服务报告是第二次估计,预计不会被修改。然而,美国10月ISM服务报告是新数据。它可能会从9月份的水平下滑,反映了包括招聘问题在内的持续供应方面的限制,但可能仍处于高水平。在今天宣布之前,较长期的美国和英国债券收益率都略低。与此同时,在货币市场上,美元兑欧元和英镑均接近近期高位。英镑兑欧元隔夜小幅上涨,但仍低于上周水平,尽管预期英国央行明天将加息。纽约上午10点的G10外汇期权到期
EUR/USD:1.1550(494M),1.1585-1.1600(1.1BLN),1.1625(364M)
1.1650-55(565M)
GBP/USD:1.3550(544M),1.3615(821M),1.3650(700M)
EUR/GBP:0.8400(400M),0.7465(440M)
AUD/USD:0.7350(742M),0.7425(228M),0.7445-50(267M),0.7525(400M)
USD/CAD:1.2350(420M),1.2425(293M),1.2450(920M),1.2555(450M)
USD/JPY:113.50-55(350M),113.75(750M),114.00(485M),114.30(580M)
USD/SEK:8.5800(800M)
本周较大的外汇期权行权到期
外汇期权行权的对冲可能会影响附近的外汇价格走势,尤其是当行权规模较大且即将到期时,提前掌握这些信息是值得的。
在美联储周四公布政策之前,美元/日元没有任何实质性变化——12亿美元113.00、17亿美元114.00、15亿美元114.30、115亿美元和8.515亿美元罢工。周五在113.70有12亿美元,在114.25有6亿美元,在115.00有8.41亿美元。
欧元/美元最大的罢工是周二11.585美元,16亿欧元,8.1亿欧元,1164.5美元,12亿欧元,1.1495-11500。周三有9亿欧元在1.1585-1.1600之间。周四在11.500有6亿欧元,在1.1550有10亿欧元,在1.1550有6.85亿欧元。周五有8亿欧元在1.1560-75之间。
英镑/美元最大的罢工发生在周三–5.44亿英镑在1.3550。5.71亿英镑(1.3615)和4.76亿英镑(1.3650)。周四在1.3825有4.6亿英镑。欧元/英镑周二在0.8440有5.81亿欧元,在0.8525有4.4亿欧元。周三在0.8400有4亿,在0.8465有4.4亿。周四在0.8520-25有7.8亿欧元,周五在0.8440有10亿欧元,0.8550有4.44亿欧元。
澳元/美元最大的罢工是周三0.7350美元,7.42亿澳元,周四0.7500美元,6.94亿澳元,周五0.7500美元,4.65亿澳元。美元/加元周一在1.2350有7.47亿美元......周三在1.2450有9亿美元。周四1.2420美元,5亿美元,12亿美元,1.2555-75。周五1.2375-1.2400之间有7亿美元,1.2500-05之间有7.6亿美元。
周三15亿欧元的EUR/SEK涨至10.27看起来不太可能发挥作用,但请留意当天8.5800的8亿美元/SEK。
技术与交易观点
EURUSD日内偏差:低于1.17看跌高于看涨
在美联储的关键决定之前进行整合美元全面走高后,欧元/美元开盘-0.24%至1.1579在平静的亚洲时段,该货币对在1.1575/87范围内交易进入下午,它的交易价格略低于1.1585阻力位于10日均线1.1609和昨日高点1.1613买盘位于1.1535/45,趋势低点支撑在1.1522下一步行动将由FOMC会议的基调决定如果美联储的消息比预期更鹰派,欧元/美元将脆弱GBPUSD日内偏差:低于1.37看跌高于看涨。
英镑/美元在美联储事件风险前接近三周低点周三迄今为止,英镑的交易区间为26个点,1.3606-1.36321.3606也是周二的低点。1.3606是10月13日以来的最低水平近期受英国退欧风险影响的英镑疲软1.3644(周一低点)现在是阻力位,1.3669(周五低点)之前纽约东部时间上午10点的大型1.3615和1.3650期权到期隔夜外汇期权到期现在捕捉美联储和英国央行的政策公告相关隐含波动率收益标志着实际外汇波动率风险增加期权持有人希望实际波动率优于隐含波动率英镑/美元隔夜波动率从之前的9.0现在升至14.5,欧元/英镑从7.0升至12.0英镑/美元o/n跨式盈亏平衡现在为82美元,从任一方向的51美元起欧元/英镑o/n跨式盈亏平衡现为42点,从任一方向的25点起这些水平自3月以来处于高位,因此清楚地意识到外汇风险升高USDJPY日内偏差:112.50上方看涨下方看跌
FOMC之前的温和但中等幅度-0.05%接近113.85-114.01区间的底部-低调-东京假期FOMC展望和预测是美元下一步走势的关键从技术上讲,10月高点114.69下方的震荡整理仍在继续水平Tenkan和Kijun线支持进一步的区间交易113.2610月下旬底部和114.6910月高点是范围参数伦敦低点113.46和东京高点114.13周二第一个支撑阻力AUDUSD日内偏差:低于0.75看跌高于看涨
在美联储之前的安静会议中回吐早期收益澳大利亚央行退出多头后,澳元//美元开盘-1.20%至0.7429在卖家回到上限之前,它在亚洲早盘上涨至0.7440进入下午,它在0.7430附近结算澳元/美元支撑位在0.7170/0.7555移动的38.2位0.7408阻力位于0.7489的10日均线,卖家领先于0.7450在200日均线(0.7555)处多次失败表明顶部已到位美联储今天晚些时候的决定可能会引起一些波动
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2021-11-03
