本周的能源市場遭遇全面血洗,原油、天然氣與煤炭價格紛紛脫離高位,承受不同程度的拋售壓力。尤其是原油價格,連續兩日大幅收陰,體現強勢空頭,外匯市場中的商品貨幣同樣受到利空影響。油價大跌背後的原因是多方面的,主要受到伊朗核談判與OPEC決議的影響。近日需要關注布倫特原油的交易機會。
伊朗核談判進程一直左右着短期油價的波動。作為全球最重要的產油國之一,伊朗有着充足的增產潛力。特朗普在任期間對伊朗實施制裁,伊朗的原油出口量也從每日250萬桶驟降至100萬桶。而這一部分閑置產量持續囤積,導致一旦伊朗恢複出口,巨大的原油浮倉將直接衝擊能源市場。面對歐洲能源危機,伊朗自己也曾表示過,如果核談判順利,有能力在數月內將產能恢複到制裁前的水平。因此,當周三傳出伊朗核談判將於11月29日重啟的消息,油價瞬間轉頭下滑,直接跌破關鍵價格支撐。
與此同時,OPEC的增產計劃也是油價的關鍵驅動力。OPEC在昨日的會議中,不顧歐美施壓,堅持原先的計劃,維持每月40萬桶的增產力度。受此影響,油價扭轉伊朗引發的跌勢,快速反彈。然而多頭還沒高興太久,美國國安會旋即重提,美國方面正在考慮采用所有措施,以限制油價過熱。這所謂的措施便是此前能源部部長提到過的釋放戰略儲備以及限制美油出口。受此影響,油價再度啟動跌勢,再創10月份以來新低。
UKBRENT四小時圖
從布倫特原油四小時圖來看,原油正在被消息面操縱,價格呈現“跌多漲少”。K線在上方形成圓弧頂反轉,並在突破頸線後回踩走空。形態上屬於典型的扭轉空頭局勢。不過近期的大跌主要由消息面觸發,供需格局並未發生實質變化(伊朗核談判還未開始,OPEC增產未受影響)。200均線保持向上,油價的空頭局勢並不穩定,K線可能呈現大幅波動。因此原油的交易策略以高拋低吸為主。
UKBRENT一小時圖
從布油小時圖來看,形態上同時體現頭部壓力與底部支撐,200均線啟動向下,短線空頭形態更為明顯。因此即便是高拋低吸的策略,高位做空的勝率也會相對更高一些。不過考慮到美國方面已經不是一次提到油價限制措施,原油市場可能受到“狼來了”影響,而呈現觸底反彈。所以日內多單與短線空單均有交易機會。上方的關鍵阻力在82.5-83.8區間,而下方支撐帶則要看80-81兩個前低點位置。日內多單止損可以相對寬松,但高位空單需要嚴格止損。可以配合MACD金死叉形態,增加入場勝率。
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2021-11-05
