今日亞盤時段,日本方面公布了第三季度GDP數據,名義GDP環比報得-0.6%,實際GDP環比報得-0.8%,均遠低於預期與前值。一方面體現了日本經濟複蘇的緩慢,另一方面說明日本的通脹正在隨全球一同上揚。相比於其他發達經濟體,日本的通脹仍處在較低水平,這也令日本有着擴大貨幣刺激的空間與需求。
回顧10月份公布的日本通脹數據,主要的通脹來源於食品與能源。全球供應鏈問題令食品價格一飛衝天,作為美國食品價格基準的麥當勞巨無霸從6美元漲至10美元,而日本方面可以用牛肉飯作為類比。據悉,日本牛肉飯連鎖店巨頭近期罕見的接連上調價格,漲幅達10%-15%。進口物價與能源價格的暴漲,令日本食品業苦不堪言。然而即便如此,日本的物價漲幅仍遠低於其他發達經濟體,0.2%的通脹數據在美國的6.2%面前,可謂是不值一提。因此央行寬松日元貶值仍是外匯市場中的主要交易邏輯。
USDJPY周線圖
有意思的是,從美日貨幣對周線圖來看,在美國宣布縮減購債、以及日本央行表達寬松後,日元反而觸底反彈,以遠超過其他主流貨幣的幅度大漲。從曆史數據角度分析,美聯儲收緊政策往往會引發日元與日債的反彈。作為全球宏觀杠杆率最高的國家,超大規模的國債基數令日元成為美元外的另一種避險選擇。尤其在美債市場低迷的環境下,日元便會受到短期的追捧。不過,目前距離2016年的美國加息環境仍然較遠,中短線的交易策略仍要參考2016年之前的利差交易(CarryTrade),也就是通過加息進程的差異進行外匯貨幣選擇。新西蘭與加拿大便是日元不錯的交易配對。
NZDJPY日線圖
從紐日日線圖來看,在經曆了近一個月的回調後,紐日目前抵達了關鍵的80整數位大關,該位置同時還是前高點的支阻互轉,技術面存在一定的支撐效果。100日均線保持向上,CCI趨勢指標有回歸中心的趨勢,觸發潛在的看漲信號。目前就要看紐日是否能夠在80關口站穩,一旦形成價格靜區,便是多單入場的信號。需要注意,紐日看多屬於中線交易,交易者需要耐心等待價格整理完畢,跟隨技術面信號進行入場。目前K線觸及布林帶下沿,隨機指標有形成超賣區金叉的可能,可以等待指標回歸中心區域,再行入場多單。
今日關注數據
18:00歐元區9月季調後貿易帳
21:30加拿大9月批發銷售月率
21:30美國11月紐約聯儲制造業指數
22:30英國央行行長貝利發表講話
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2021-11-15
