在各國央行接連調整貨幣政策與經濟預期之後,經濟周期正在逐漸演變,全球股市的單邊上漲局勢將不複以往。從伯克希爾哈撒韋的持倉變化能夠發現,巴菲特在過去一年中,正在逐漸擴大股票回購力度,增加現金儲備,以此來規避系統性風險。投資者的交易策略也需要及時更新,減輕指數倉位,更多關注外匯市場與熱門個股的交易機會。
目前市場中的熱門話題主要集中在碳酸鐵鋰、可再生與氫能源,國內局勢以及元宇宙等方面。而最近又一個話題受到市場熱議,便是新研發的新冠口服藥物。口服藥物與疫苗不同,其效用集中在降低患病的嚴重性,也就是降低住院與死亡風險。它的出現將徹底改變新冠疫情格局,是重要的破局者。一旦口服藥物被證明效用穩定,新冠疫情將可能與普通流感無異,並逐漸脫離公眾視野。
英國方面上周批準了默克公司研發的新冠口服藥物Lagevrio,然而僅50%的有效率無法令市場信服。不過就在上周五,美國輝瑞公司出乎意料的公布了其口服藥Paxlovid的臨床數據,高達89%的有效率直接衝擊疫苗市場。Moderna與Novavax等疫苗股價瞬間崩潰,同時輝瑞股價卻是一飛衝天,單日漲幅高達10%。交易者可以把握這波東風,除了輝瑞的順勢買入以外,其他口服藥相關股票同樣值得關注。
Merck&Co.日線圖
從默克股價日線圖來看,輝瑞藥物的超高有效性令市場即刻做出了資本轉移,股價也是一反此前的暴漲,幾乎吐出了藥物公布後的全部漲幅。英國與美國在口服藥物上的競爭可以類比之前的疫苗,也就是阿斯利康與輝瑞的競爭。在供不應求的市場中,疫苗效用的差異並無法制約其市場需求。阿斯利康疫苗以遠低於輝瑞的有效性,先一步入場,狂砍市場份額,其股價也是長期穩定上漲。目前口服藥物板塊同樣如此,包括澳洲在內的全球多個國家均與默克公司簽署訂購協議,保證了公司的盈利預期。因此這波股價的下滑反而給予交易者入場的機會。交易策略以逢低買入為主。技術面來看,現價正處在公布藥物後的股價跳漲位置,下方79-80區間受到跳空缺口與長期震蕩上沿的雙重支撐,可以作為買入價位的參考。再下方的支撐則要看77前低點位置。
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2021-11-08
