2021年11月23日每日市场展望
隔夜头条
华尔街广受欢迎的美联储押注从鲍威尔·诺姆手中获救美联储博斯蒂克:更快的缩减将为更早的加息提供选择TsySecYellen:必须确保通胀不会成为“地方病”美国将公布紧急石油释放竞标以对抗高价美国呼吁俄罗斯缓和与乌克兰的紧张局势美国制裁船参与完成北溪管道随着关于宽松政策的争论爆发,中国经济放缓考验中国人民银行中国在与三角洲作战时比以往任何时候都致力于零冠状病毒欧洲央行结:无通胀迹象保持超出预期欧洲央行Villeroy:欧洲央行认真结束大流行性债券购买石油滑坡,交易员评估OPEC+对SPR发布的反应加息速度加快,美元兑日元升至四年高位前一天
今早亚洲股市涨跌互现。美国总统拜登宣布,他将保留杰罗姆鲍威尔担任美联储主席。在英国,国会议员投票通过了政府的社会关怀计划,但一些保守党要么投了反对票,要么弃权。11月澳大利亚制造业采购经理人指数小幅上升,服务业采购经理人指数飙升,表明从最近的封锁中反弹。今天的11月制造业和服务业采购经理人指数将提供有关经济趋势的及时读数。在英国,上个月的读数出现了意想不到的改善。随着对国际旅行的一些限制的取消,服务业指标出现了特别大的上升,这被认为是反弹的一个原因。这些收益表明经济增长可能在第四季度初加速,尽管调查也显示了供应限制的持续迹象。预计制造业PMI从57.8降至57.0,服务业PMI从59.1降至58.0。然而,这将使两者仍远高于50的扩张/收缩水平。在欧元区,我们预测服务业PMI将从54.6下降至53.5,略低于我们对英国的预测,突显出动能丧失更快。欧元区制造业采购经理人指数预计也将下降,受持续供应方面的限制拖累。相比之下,美国最近的数据表明,尽管供应问题仍然令人担忧,但第四季度初经济增长已有所回升。因此,预计美国的这两项措施都会有所上升。本周英国央行货币政策委员会多位成员的讲话将受到密切关注,以了解有关12月加息可能性的任何新消息。外部政策委员哈斯克尔今天将发表关于通胀趋势的演讲。他在11月投票支持政策不变,他之前的评论使他成为最不愿意收紧政策的人之一。因此,如果他现在似乎在摇摆不定,那将是一个惊喜但值得注意。贝利州长将就数字货币问题向上议院委员会作证,但他可能不会谈及近期的政策前景。周三早些时候,新西兰央行预计将在不到四个月的时间里宣布第二次加息。普遍预期加息25个基点至0.75%,尽管一些分析师谈到加息50个基点的可能性。此举可能会进一步提振市场对其他地方加息的预期纽约上午10点的G10外汇期权到期
EUR/USD:1.1220(767M),1.1275(306M),1.1300(712M)
1.1340(529M),1.1350-55(375M)
USD/CHF:0.9175(215M).GBP/USD:1.3530(177M),1.3550(295M)
AUD/USD:0.7275(351M),0.7325(495M).NZD/USD:0.6950(201M)
USD/CAD:1.2600(270M),1.2625(220M)
USD/JPY:114.20(840M),114.80(200M),115.00(280M)
未来一周突出的外汇期权行权到期日
(路透社)——尽管由于本周美国感恩节假期,日历相当清淡,但仍有一些大型外汇罢工——如果临近,对冲可能会影响外汇价格走势。
欧元/美元周二在1.1220有7.37亿欧元,1.1300有7.12亿欧元,在1.1340和1.1355之间有9.04亿欧元。周三1.1195-1.1200有7.5亿欧元,1.1300有8.36亿欧元,1.1330有6亿欧元,1.1400有18亿欧元。如果没有大的空头挤压,在1.1500被吹捧的42亿美元不会成为因素。
周二最大的英镑兑美元在1.3550有2.95亿英镑,在1.3600有2.94亿英镑。周四1.3700的6.63亿英镑到期看起来太遥远了。本周最大的欧元/英镑罢工是周一0.8360,5.07亿欧元。
澳元/美元周二在0.7275和4.95亿澳元在0.7325有3.51亿澳元,周三在0.7270-0.7275有8.5亿澳元。
新西兰元/美元周二报3.02亿新西兰元,报0.7150,周三报3.42亿新西兰元,报0.6985。
美元/加元周三在1.2475-1.2480有13亿美元,在1.2580和1.2605之间有13亿美元
突出的美元兑日元执行价周二为114.20美元,7.8亿美元,周三113.50美元,10亿美元,113.70美元,5亿美元,113.95至114.05美元,15亿美元,115.00至115.15亿美元,115.15亿美元和115.60美元的10亿美元。周四114.25点有9.05亿美元,115.00点有6.08亿美元。
技术与交易观点
EURUSD日内偏差:低于1.15看跌高于看涨
将新鲜的202l调低后稳定鲍威尔任命美元飙升后,欧元/美元开盘-0.55%至1.1233它跌至2021年的新低1.1226,但没有任何跟进进入下午,它在1.1235附近空转欧元/美元呈走低趋势,并没有见底的迹象5、10和21天均线处于看跌路线并指向下方阻力位于10日均线1.1352,突破将缓解压力在2020/2021年76.4升至1.1040之前没有任何体面的支撑美联储-欧洲央行预期的分歧可能会令欧元/美元承压GBPUSD日内偏差:低于1.36看跌高于看涨。
美元走强,图表指向南-0.05%在1.3388-1.3404范围内,只有偶尔的兴趣美元和国债收益率目前正在推动电缆,这应该会继续FlashPMI领先伦敦事件风险-民意调查,comp57.5manuf57.3,svcs58.5图表-5、10和21日和周移动平均线走低21天布林带下滑-下跌已转为中性信号看跌1.353821日均线仍为下行关键阻力目标是突破11月低点1.3354并测试1.3166,2020-21年上涨38.2%近期盘整缓解了超卖信号——21天波利下跌至1.3272IMM投机者在截至11月16日的一周内增加了15,945份英镑空头合约他们还将英镑多头头寸总额减少3,561份合约至50,443份组合将英镑净空头增加至31,59931,599份合约是2020年6月以来最大的英镑净空头头寸在英国央行利率保持震荡之前,截至11月2日的一周内IMM指标为净英镑多头基金以2007年以来最快的速度抛售英镑USDJPY日内偏差:看涨高于112.50看跌低于
东京假期–涨幅扩大–国债收益率关键+0.2%在114.74-115.12区间的顶部-新的趋势高点-东京假期鲍威尔任命后美国国债收益率上升支撑美元/日元图表,5、10和21日和周移动平均线,动量研究攀升积极设置-2017年3月高点115.51处的初始显着阻力Kijun线支撑走高-收盘时关键支撑位113.92114.74亚洲低点和115.512017年3月高点初始支撑和阻力周一日元看涨期权相对看跌期权的隐含波动率溢价有所增加基准1个月25次delta风险逆转支付了0.35日元看涨期权这是自9月以来最高的下行与上行执行溢价与上周四的中性溢价相比,增幅相对较大意味着交易商正在将更多的波动风险溢价转向美元/日元的下行空间AUDUSD日内偏差:低于0.75看跌高于看涨
大连铁矿石价格大幅上涨帮助回升鲍威尔消息传出后美元上涨,澳元/美元低开0.17%至0.7225美元全线坚挺,一度跌至0.7217大连铁矿石上涨近10%帮助澳元/美元稳定进入下午,澳元/美元在0.7230附近交易澳元/美元走低,5、10和21天均线看跌突破10日均线0.7283将表明动能正在减弱支撑位于200周均线0.7195和0.7170趋势低点澳元/美元反弹失败后可能继续下跌;最后0.7216周一收复斐波那契线0.7264的尝试令人失望布林下降趋势通道的上限现在与斐波那契汇合该水平的强劲阻力将激发更多抛售盘中目标是通道底部0.7165,在8月低点之前鲍威尔提名后美国国债收益率上升,提振美元
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2021-11-23
