本周各大金融商品的走勢非常相似,伴隨奧密克戎病毒的三次重要消息(26號發現病毒、30號Moderna疫苗不一定有效、1號美國出現病例),外匯貨幣與股票市場的價格下跌呈現三連跳,其中美國三大股指更是遭受重創,市場交易策略也隨之改變。不過對比全球股市的表現,各大指數下跌的幅度存在差異,尤其是澳洲股指今日早盤已經有轉漲跡象。其背後的原因一方面是澳洲市場目前沒有加息壓力,另一方面則是鐵礦石近期的回暖。
事實上,變種病毒的恐慌同樣令大宗商品現貨市場出現大規模拋售,但鐵礦石的價格卻是逆勢轉走高,再度回到每噸100美元大關之上。鐵礦石的轉強主要受到國內政策影響。此前國內鋼鐵限產引發鐵礦價格暴跌,而近期碳達峰方案靴子落地,反而令鐵礦石利空出盡,價格底部成型開始反彈。雖然這波短線轉漲並不意味着長線趨勢,但對於本就低迷礦業股價卻有着較強的支撐效果。
BHP日線圖
從BHP日線圖來看,昨日股價隨鐵礦石上漲,K線已經突破底部頸線,雙底形態成立,下方支撐轉強。今日開盤,美國股指的頹勢並未過多影響到股價,K線低開高走,同樣體現了底部支撐。因此交易策略以短線跟隨做多為主,關注39頸線位置的回踩機會。需要注意,由於國內正在布局5年鐵礦發展計劃,意圖擺脫對海外高品味鐵礦的依賴,中線來看同樣存在利空壓制。這波股價的反彈可能無法形成趨勢。多單入場可以采用金字塔結構,在39和37.5兩個位置分批入場,將35.6作為嚴格止損的參考。現價上方的第一阻力在42.5附近。
此外,本周的疫情恐慌雖然令各大金屬呈現大跌,但回顧去年的行情,疫情對供應端的影響遠超過需求端。從美聯儲主席鮑威爾的近期講話中能夠發現,貨幣政策無法解決供應鏈問題,疫情才是一直以來推高大宗商品價格的元凶。因此,金屬類大宗商品的逢低做多是近期值得關注的機會(WTI原油等能源大宗商品供需複雜,需要關注消息面)。尤其是新能源轉型過程中的所謂的綠色金屬,其中包括銅、鎳、錳、鈷、鋰等,均可能出現供需錯配的持續擴大。
NICKEL日線圖
從金屬鎳日線圖來看,年初開始鎳價強勢上漲,100日均線穩定向上,不斷為價格提供支撐。雖然K線震蕩幅度較大,但整體處在多重上升通道當中。本周由於疫情恐慌,導致鎳價高位回落,反而給予多頭交易者入場的機會,交易策略采用通道下沿附近逢低做多為主。不過由於情緒面影響不容易判斷,多單入場時機需要配合技術面指標,可以等待價格觸及布林帶下沿,同時隨機指標形成超賣區金叉形態,以增加入場的勝率。現價下方的支撐在19200附近,19000關口可以作為嚴格止損的參考,采用左側交易模式,相應擴大盈虧比。
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2021-12-02
