昨日,全球股市出現驚人反彈,標普十一大板塊全面上揚,由科技、能源與金融板塊領漲。尤其是美國納斯達克指數與歐洲股指漲幅超過3%,道瓊斯指數稍稍落後僅上漲1.4%,不過各大股指均收回了自11月26日以來的全部跌幅。這波股市大漲的背後是短線利空的退場。ACY證券此前提到,目前金融市場價格頂部有兩把利劍,一把是奧密克戎變種病毒的短線利空,另一把是美聯儲下周利率決議的中短線壓力。隨着公眾對變種病毒的認知提高,恐慌情緒消散,因此股市將此前由疫情引發的跌幅全部回補。這也再度提醒交易者,疫情已經不是影響金融市場的決定性因素。不過伴隨市場全面反彈,問題也隨之而來,對於外匯與股票交易者而言,投資策略應該是跟隨趨勢還是趕緊逃命?
事實上,即使沒有奧密克戎病毒的出現,美國股市也同樣在11月3日上一輪利率決議之後呈現了見頂的信號。目前整個市場的高價是由泛濫的貨幣堆積而成,而美聯儲的加息計劃對市場有着決定性利空作用。目前美國職位空缺飛漲,但就業卻一直沒有快速恢複,非農數據連續低於預期;美國人不是缺工作機會,而是已經躺平不願工作,依靠投資或救濟金來生活。美聯儲很可能考慮到這一點,而提前退出QE並開始加息,以控制投資回報,提高社會消費支出。因此這波股市的反彈,可能並非全面上漲的信號。
細看昨日的市場行情,能夠發現不同類型的股價表現差異較大,高估值個股的反彈力度明顯較弱,尤其是那些還未實現盈利的股票(例如電動車板塊中的LCID、RIVN、NIO等),均出現衝高回落的現象,沒能隨大盤走強。這說明市場的理性估值仍在回歸,“漲得快跌得凶”這個交易原則仍將延續。用於描述市場情緒的比特幣價格本周同樣反彈力度不足,驗證了狂熱需求的退散。整體來看,股市上方的空頭壓力仍然較為充足,板塊表現仍將分離,適合做空那些有着高市夢率的所謂“創新股票”。
ARKK日線圖
木頭姐的ARKK作為市場狂熱的代表,最近的價格走勢異常萎靡。從ARKK日線圖來看,伴隨變種病毒來襲,指數已經跌破關鍵的100大關支撐,雙頂頭部成型,空頭壓力釋放。100日均線啟動向下,價格進入熊市形態。從熊市力量指標來看,指標柱線不斷向下,並未與價格形成背離,空頭局勢較為明顯。雖然指數昨日隨大盤走強,但仍未突破100大關,形態上呈現突破回踩的做空信號。交易策略以中短線逢高做空為主。現價上方的阻力在105-108的跌平跌中繼形態與頸線的共同結構,下方支撐可以看90與80兩個整數關口附近。
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2021-12-08
