基本面
周五公布的非农新增就业人数不到预期的一半,美元全线下跌,但工资上涨和失业率下降引发了对通胀的担忧,强化市场对美联储最早可能在3月加息的预期,限制了非美尤其是低孼息或无孼息资产的涨幅。美元指数自96.25大幅回落至95.70一线,欧元拉升测试前期整理高点1.1365附近,英镑上行势头维持完好。商品货币中加元涨近100点,测试前期反弹高点,澳元和纽元反弹但仍受5/10日均线死叉打压。日元小幅走高,但仍未破坏早前下跌趋势。黄金企稳小幅反弹,但仍位于1800下方。
数据显示,美国12月非农新增就业人数19.9万,大幅不及市场预期的40万,创2021年1月来最小增幅。不过,前两个月数据被上修总计14.1万。同时,失业率从4.2%下跌至3.9%,创2020年2月来新低,远好于预期的4.1%。平均时薪年率增4.7%,月率增0.6%,凸显劳动力市场紧缩的状况。
美元第一时间对非农新增就业人数不及预期做出了反应,大幅下跌。一方面,这是市场的条件反射,加上美元指数下破96存在卖盘跟进,放大了跌幅。另一方面,可以理解为市场已经消化了美联储将在3月加息的预期,而非农没有给出更多有用的信息,美元出现买消息卖事实行情。
不过,从美债收益率连续上涨来看,市场依旧认为,美联储将在今年加快加息进程,美国股市下跌是对这一预期的回应。美联储较欧洲央行、英央行等更为激进的立场,对美元是存在支撑的。另外,从美联储近期的表态来看,应该是向通胀倾斜的,而非农就业报告显示,美国通胀仍存在上升风险,这将促使美联储加快速度收紧货币政策。因此,HYCM兴业投资分析师认为,美元仍不具备大幅下跌的条件,而非美货币更多是体现了与美元的负相关性,因此需要警惕美元大跌后日内反弹的可能性。
日内关注美联储官员讲话,可能继续强化市场对美联储3月加息的观点。
技术面
欧元/美元
日图上行指向近期整理区间1.1270-1.1380上轨,仍在等待方向选择。4小时图拉升测试早前跌破的上升通道,在通道下轨有再度受阻迹象。小时图强势拉升,在1.1360一线跳空低开,关注1.1345支持。日内略倾向1.1360下方轻仓做空,先看1.1300。
支撑位:1.13001.12701.1230
阻力位:1.13601.13851.1400
英镑/美元
日图维持在MA5/10金叉上方,上行势头维持完好。4小时图再次上行测试1.3600一线阻力,关注能否突破。小时图震荡走高,短线多头仍占主导。日内建议关注1.3600阻力表现决定进一步方向。
支撑位:1.35601.35301.3500
阻力位:1.36001.36501.3700
美元/日元
日图回调测试10日均线,随机指标显示倾向进一步下行。4小时图重心略有下移,但回调力度不强,关注115.50支持。小时图在下行通道中,当前逼近通道下轨,或有反弹需求。日内建议关注115.50不破寻求做多机会。
支撑位:115.50115.35115.00
阻力位:115.90116.20116.50
黄金
日图在100日均线企稳,但仍位于1800下方,暂时看低位震荡。4小时图温和反弹,维持在MA100下方仍看跌。小时图在1785一线多空拉锯激烈,显示该档存在较强支持,但反弹动能不强。日内建议关注1790上方不破轻仓做多机会,关注1800阻力。
支撑位:179017851775
阻力位:180018071815
日图在22.00一线企稳小幅反弹,仍处于MA5/10死叉下方,谨慎看震荡。4小时图反复测试22.00一线企稳反弹,但反弹动能不强。小时图形成双底,关注回踩22.20能否企稳。日内建议关注22.20-40突破情况。
支撑位:22.2022.0021.80
阻力位:22.4022.6022.80
2022-01-10
