基本面
周五公布的非農新增就業人數不到預期的一半,美元全線下跌,但工資上漲和失業率下降引發了對通脹的擔憂,強化市場對美聯儲最早可能在3月加息的預期,限制了非美尤其是低孼息或無孼息資產的漲幅。美元指數自96.25大幅回落至95.70一線,歐元拉升測試前期整理高點1.1365附近,英鎊上行勢頭維持完好。商品貨幣中加元漲近100點,測試前期反彈高點,澳元和紐元反彈但仍受5/10日均線死叉打壓。日元小幅走高,但仍未破壞早前下跌趨勢。黃金企穩小幅反彈,但仍位於1800下方。
數據顯示,美國12月非農新增就業人數19.9萬,大幅不及市場預期的40萬,創2021年1月來最小增幅。不過,前兩個月數據被上修總計14.1萬。同時,失業率從4.2%下跌至3.9%,創2020年2月來新低,遠好於預期的4.1%。平均時薪年率增4.7%,月率增0.6%,凸顯勞動力市場緊縮的狀況。
美元第一時間對非農新增就業人數不及預期做出了反應,大幅下跌。一方面,這是市場的條件反射,加上美元指數下破96存在賣盤跟進,放大了跌幅。另一方面,可以理解為市場已經消化了美聯儲將在3月加息的預期,而非農沒有給出更多有用的信息,美元出現買消息賣事實行情。
不過,從美債收益率連續上漲來看,市場依舊認為,美聯儲將在今年加快加息進程,美國股市下跌是對這一預期的回應。美聯儲較歐洲央行、英央行等更為激進的立場,對美元是存在支撐的。另外,從美聯儲近期的表態來看,應該是向通脹傾斜的,而非農就業報告顯示,美國通脹仍存在上升風險,這將促使美聯儲加快速度收緊貨幣政策。因此,HYCM興業投資分析師認為,美元仍不具備大幅下跌的條件,而非美貨幣更多是體現了與美元的負相關性,因此需要警惕美元大跌後日內反彈的可能性。
日內關注美聯儲官員講話,可能繼續強化市場對美聯儲3月加息的觀點。
技術面
歐元/美元
日圖上行指向近期整理區間1.1270-1.1380上軌,仍在等待方向選擇。4小時圖拉升測試早前跌破的上升通道,在通道下軌有再度受阻跡象。小時圖強勢拉升,在1.1360一線跳空低開,關注1.1345支持。日內略傾向1.1360下方輕倉做空,先看1.1300。
支撐位:1.13001.12701.1230
阻力位:1.13601.13851.1400
英鎊/美元
日圖維持在MA5/10金叉上方,上行勢頭維持完好。4小時圖再次上行測試1.3600一線阻力,關注能否突破。小時圖震蕩走高,短線多頭仍占主導。日內建議關注1.3600阻力表現決定進一步方向。
支撐位:1.35601.35301.3500
阻力位:1.36001.36501.3700
美元/日元
日圖回調測試10日均線,隨機指標顯示傾向進一步下行。4小時圖重心略有下移,但回調力度不強,關注115.50支持。小時圖在下行通道中,當前逼近通道下軌,或有反彈需求。日內建議關注115.50不破尋求做多機會。
支撐位:115.50115.35115.00
阻力位:115.90116.20116.50
黃金
日圖在100日均線企穩,但仍位於1800下方,暫時看低位震蕩。4小時圖溫和反彈,維持在MA100下方仍看跌。小時圖在1785一線多空拉鋸激烈,顯示該檔存在較強支持,但反彈動能不強。日內建議關注1790上方不破輕倉做多機會,關注1800阻力。
支撐位:179017851775
阻力位:180018071815
日圖在22.00一線企穩小幅反彈,仍處於MA5/10死叉下方,謹慎看震蕩。4小時圖反複測試22.00一線企穩反彈,但反彈動能不強。小時圖形成雙底,關注回踩22.20能否企穩。日內建議關注22.20-40突破情況。
支撐位:22.2022.0021.80
阻力位:22.4022.6022.80
2022-01-10
