在投資界與美聯儲不斷拉扯之下，整個金融市場對經濟數據極為敏感。影響最強最深遠的必然是美國通脹率，其次便是美國的失業率以及ISM制造業與非制造業數據。而後者將先後於今晚發布。而另一個今晚值得關注的數據是歐洲的CPI通脹初值。
通過近期的數據行情不難看出，市場的交易規律依舊保持在“數據好，加息重，資產跌”這條邏輯線上。受到近一周美國良好數據與會議紀要的洗禮，市場對2月份的加息預期不斷攀升，對加息50基點的押注概率已經從25%拔升至40%，影響力可見一斑。今晚的數據表現將決定資產市場的短線方向。
相比非農就業，失業率對市場的影響更為直接。以去年12月初的非農行情為例，在美國失業率發布後，由於數據平於前值，令市場失望，資產市場普遍下滑。黃金價格更是在一分鍾內大跌10美元。由此判斷，如果今晚的失業率平於或低於3.7%，那麼包括黃金在內的所有資產價格都會延續本周回調的趨勢。
同樣的行情也出現在外匯市場。由圖可見，在過去兩年中，如果美國失業率數據平於或低於預期，在多數情況下，美元會升值，而澳元會貶值。不過這里需要注意，由於2021年年初時，澳元兌美元匯率處在長線高位，因此澳美匯率更容易下跌，更難以上漲。因此這份概率統計僅具有參考意義。即便如此，交易策略依舊應該遵循，美國失業率越高，則澳美匯率上漲；失業率越低，則澳美下跌。
AUDUSD四小時圖
從澳美四小時圖來看，當前的匯率處在相對高位。從去年10月份開始，市場對美聯儲加息的預期不斷潑冷水，導致美元持續貶值。不過美元近期依舊觸底有反彈跡象，結合近期良好的數據，美元未來一個月大概率會有所升值，而今晚的數據將提供新的動能。交易策略有兩種，如果歐洲通脹過高，澳美匯率將先漲後跌，可以關注0.685的前高點供給區阻力，采用逢高做空的策略。另一個策略則是等待匯率跌破通道支撐，也就是0.675的昨日低點，再行入場空單。根據失業率與ISM與預期的偏離，判斷目標點位。下方支撐主要看0.66和0.652兩個水平關鍵支撐。
今日關注數據
18:00 歐元區12月CPI年率
18:00 歐元區12月工業與經濟景氣指數
18:00 歐元區12月消費者信心指數
21:30 美國12月失業率
21:30 美國12月非農就業人口
23:00 美國12月ISM非制造業PMI
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2023-01-06
